ビットコイン、バイナンスハッキングによる売り浴びせから回復──米イラン協議への期待がセンチメントを押し上げ

先週末、ビットコインは急落した。バイナンスでのセキュリティ侵害のニュースを受け、報告によると複数のウォレットから約63億ドルが流出したとみられる。史上最大の暗号資産盗難と呼ばれるこの事件は、取引所のセキュリティや、広範なデジタル資産エコシステム全体への波及効果の可能性に対する懸念を引き起こした。

バイナンスは顧客を全額補償すると声明を発表したものの、盗まれた資金の不確実性とさらなる清算リスクが市場心理に重くのしかかった。レバレッジをかけたポジションのうち約15.3億ドル相当が24時間の間に全損し、強制売却が下落をさらに悪化させた。

しかし、ハッキングに対する懸念が薄れるにつれ、ビットコインは回復を見せた。バイナンスの被害者への補償誓約が、より広範な危機への恐怖を食い止めるのに役立った。一方、米イラン協議の見通し改善が暗号資産市場をさらに押し上げた。テヘランが2日以内にホルムズ海峡を再開する提案を行ったことで、外交的解決への期待が高まり、地政学的リスクプレミアムの一部が取り除かれ、原油価格は先週の上昇分のほとんどを失う結果となった。

しかし、マクロ経済全体の状況は依然として厳しく、インフレ懸念、景気減速懸念、FRBの金融引き締め、地政学的緊張が、あらゆる反発の機会を抑制している。現在の弱気バイアスを変えるには、米イラン外交の進展か、FRBのハト派的な転換が必要となるだろう。もし市場が緊縮財政政策を織り込み始めれば、米中間選挙での共和党優勢の「レッドウェーブ」も、暗号資産を後押しする可能性がある。逆に、イラン紛争が解決されない限り、民主党の「ブルーウェーブ」は暗号資産にさらなる圧力をかけることになるだろう。

ビットコイン テクニカル分析 – 日足

日足チャートを見ると、ビットコインはバイナンスの侵害によって引き起こされた売り浴びせからゆっくりと回復しつつある。下降トレンドラインが弱気の構造を描いている。価格がその水準に達すれば、売り手はライン上に明確なリスクを設定して介入し、75,000への下落を狙う可能性が高い。一方、買い手は明確な上抜けを見てから、98,000への上昇に備えてポジションを構築したいと考えるだろう。

ビットコイン テクニカル分析 – 4時間足

4時間足チャートからは追加で得られる洞察はほとんどない。下降トレンドライン付近では売り手のリスク対リワードの設定が優れており、買い手はラインの上抜けか、75,000エリアへの下落を待つ必要があるためだ。

ビットコイン テクニカル分析 – 1時間足

1時間足チャートでは、上昇トレンドラインが現在の押し戻し（プルバック）をガイドしている。買い手はそのラインを守り、その下に明確なリスクを設定して、新高値への攻勢をかける可能性が高い。一方、売り手は下抜けを狙い、75,000への下落に加わるのを待つだろう。赤線は本日の平均的な値動きのレンジを示している。

今後の注目材料

本日は米ISM製造業景気指数（PMI）の発表がある。明日は米雇用機会（JOLTS）データと米中間選挙が予定されている。水曜日は米ADP雇用統計と米ISM非製造業景気指数（PMI）。木曜日は最新の米新規失業保険申請件数。金曜日は米雇用統計（NFP）とミシガン大学消費者マインド指数の発表で週を締めくくる。