米国原油在庫が922,000バレル増加、取り崩し予想に反する

米国の石油在庫は9月25日までの週にまちまちの結果を示した。予想外の原油在庫増加と、ガソリンおよびディスティレート在庫の予想を上回る減少があった。

• 原油: +0.922百万バレル、予想減少0.264百万バレルに対し。前週は2.969百万バレルの増加。
• ディスティレート: −2.251百万バレル、予想取り崩し0.190百万バレルに対し。前週は0.428百万バレルの減少。
• ガソリン: −1.684百万バレル、予想取り崩し0.485百万バレルと比較。前週は1.686百万バレルの減少。
• クッシング原油在庫: +0.555百万バレル、前週の2.266百万バレル増加に続く。

米国エネルギー情報局の週間統計によると、原油在庫は922,000バレル増加し、小幅減少の市場予想に反した。クッシングの在庫も増加したが、両方の増加幅は前週ほど顕著ではなかった。

製品側では、供給が逼迫した。ディスティレート在庫は2.251百万バレル急減し、予想を大幅に上回った一方、ガソリン在庫は1.684百万バレル減少した。これらの取り崩しは、弱い原油のヘッドライン結果を相殺するのに役立っている。

急ぎで作成された分析によると、予想外の原油在庫増加は通常、石油価格を押し下げる圧力となるが、製品在庫の大幅減少がその効果を緩和する可能性がある。ディーゼル、暖房油、ガソリンの在庫減少は製品価格を支えるかもしれないが、在庫変動だけでは需要増加を確認できない。Federal Reserveにとっての問題は、エネルギー価格がインフレ圧力を増大させるかどうかであり、1回の週間報告が政策見通しを変える可能性は低い。

この報告が追跡する内容に関して、EIA Weekly Petroleum Status Reportは米国の石油在庫、製油所操業、供給フローを監視している。トレーダーは週ごとの増減を予想と比較し、需給バランスを測る。オクラホマ州クッシングはウェスト・テキサス・インターミディエイト原油先物の受け渡し拠点となっている。

このデータは昨日の民間予想と比較される。

原油先物は91.25ドルで取引され、日中1.85ドル上昇し、安値88.58ドル、高値91.55ドルの間で推移した。

時間足チャートでは、越夜と日中時間帯の安値が一時サポートの88.79ドルを下回ったが、どちらのブレイクも下落モメンタムを維持しなかった。売り手はその水準を下回るチャンスがあった。迅速なリバウンドは、買い手がゾーンを防御しており、88.80ドル付近にフロアを形成していることを示唆している。

リバウンドにより、価格は以前にブレークされた38.2%リトレースメントの91.45ドル付近に押し戻された。今日の高値は一時その水準を超えたが、買い手はその水準をブレークし、上に維持して強気の見通しを強化しなければならない。それができれば、ほぼ収束した100時間と200時間移動平均の92.75ドル付近への道が開かれ、これが買い手にとって次の主要な試練となる。

逆に、88.79～88.80ドルを下回り、その水準を下回る取引が続けば、バイアスは売り手に戻る。次の下落目標は、7月初めの安値からの上昇の50％中間点である86.79ドル、次いで100日移動平均の86.40ドルとなる。

現時点では、88.80ドルを下回ると91.45ドルを上回るのが重要な境界線である。一時的なブレイクは勢いを得られなかった。トレーダーは、その範囲外への持続的な動きを次の方向転換の合図として注視するだろう。

主要なテクニカルレベル：

• $92.75: ほぼ収束した100時間と200時間移動平均。
• $91.45: 38.2％リトレースメントであり、即時レジスタンス。
• $88.79–$88.80: 昨日と今日テストされたサポートのフロア。
• $86.79: 7月初めの安値からの上昇の50％リトレースメント。
• $86.40: 100日移動平均。