การเทรดแบบคัดลอก vs การเทรดด้วยตัวเอง: ความเสี่ยงและการควบคุม

การเทรดแบบคัดลอกกับการเทรดด้วยตัวเองคือการเลือกเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการตัดสินใจ การควบคุม ความพยายาม และความเป็นเจ้าของความเสี่ยง ในการเทรดด้วยตัวเอง คุณเลือกตลาด จุดเข้า ขนาด จุดออก และกระบวนการทบทวนด้วยตัวเอง ในการเทรดแบบคัดลอก เทรดเดอร์คนอื่นเป็นผู้ตัดสินใจในการเทรด ในขณะที่คุณตัดสินใจว่าจะคัดลอกหรือไม่ จัดสรรเงินเท่าใด และเมื่อใดควรหยุด

ทั้งสองวิธีไม่ได้ขจัดความเสี่ยงจากตลาด การเทรดด้วยตัวเองให้การควบคุมและความรับผิดชอบต่อทุกการตัดสินใจมากขึ้น การเทรดแบบคัดลอกช่วยลดความจำเป็นในการตัดสินใจแต่ละครั้ง แต่ไม่ได้โอนย้ายความเสียหายให้คนอื่น การเปรียบเทียบที่มีประโยชน์ไม่ใช่ว่าวิธีไหนทำกำไรได้ง่ายกว่า แต่เป็นว่าคุณสามารถจัดการขั้นตอนการทำงานใดด้วยกฎที่ชัดเจน สำหรับฝ่ายคัดลอก ให้เริ่มต้นด้วย การควบคุมความเสี่ยงในการเทรดแบบคัดลอก. สำหรับกรอบความเสี่ยงที่กว้างขึ้น ดู การจัดการความเสี่ยงในการเทรด.

สองวิธีในการเปิดสถานะ

การเทรดด้วยตัวเองเริ่มต้นจากกระบวนการของคุณเอง คุณอ่านตลาด ตัดสินใจว่ามีการเทรดหรือไม่ กำหนดขนาด วางคำสั่ง จัดการการออก และทบทวนผลลัพธ์ คุณเป็นเจ้าของวิธีการตั้งแต่ต้นจนจบ สิ่งนั้นมีประโยชน์หากคุณต้องการควบคุมเต็มที่ แต่ก็หมายความว่าทุกความผิดพลาดในการวิเคราะห์ จังหวะเวลา การกำหนดขนาด หรือวินัยเป็นสิ่งที่คุณต้องจัดการ

การเทรดแบบคัดลอกเริ่มต้นจากการเลือกเทรดเดอร์ คุณตัดสินใจว่าจะคัดลอกใครและจัดสรรเงินทุนเท่าใด หลังจากนั้น การกระทำของเทรดเดอร์จะขับเคลื่อนสถานะที่คัดลอกตามกระบวนการคัดลอกของแพลตฟอร์ม คุณยังคงเป็นเจ้าของเงินทุนและการตัดสินใจจัดสรร แต่การเลือกในแต่ละการเทรดมาจากคนอื่น

ความแตกต่างไม่ใช่ 'เชิงรุก' กับ 'ปลอดภัย' แต่เป็นการตัดสินใจโดยตรงกับการมอบหมายการเลือกเทรด การเทรดแบบคัดลอกยังคงสร้างการขาดทุนสะสมได้ การเทรดด้วยตัวเองยังคงประสบปัญหาวินัยที่ไม่ดี ทั้งสองต้องมีแผน

การควบคุม vs ความสะดวก

การเทรดแบบคัดลอกให้ความสะดวกเพราะคุณไม่ต้องตัดสินใจทุกจุดเข้าและออกด้วยตัวเอง การเทรดด้วยตัวเองให้การควบคุมเพราะคุณตัดสินใจอย่างชัดเจนว่าจะเทรดอะไรและทำไม การแลกเปลี่ยนนั้นเรียบง่ายในแนวคิดแต่ยากในทางปฏิบัติ

ความสะดวกอาจมีประโยชน์หากคุณไม่ต้องการตัดสินใจทุกครั้งในการเทรด แต่ความสะดวกก็สามารถสร้างความเฉื่อยชาได้ หากคุณหยุดทบทวนการขาดทุนสะสม รูปแบบ และการจัดสรร การเทรดแบบคัดลอกจะกลายเป็นการเปิดรับแบบไม่รู้ทิศทาง

การควบคุมอาจมีประโยชน์หากคุณมีวิธีการที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติตามได้ แต่การควบคุมก็สามารถสร้างการเทรดมากเกินไป การเทรดเพื่อแก้แค้น หรือการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหลังจากขาดทุน แผนการเทรด มีความสำคัญเพราะการควบคุมโดยตรงโดยไม่มีกฎอาจแย่กว่าไม่มีการควบคุม

ความเสี่ยงยังคงอยู่ที่ไหน

ความเสี่ยงอยู่ที่เจ้าของเงินทุน ในการเทรดแบบคัดลอก เทรดเดอร์ที่ถูกคัดลอกไม่ได้รับผลขาดทุนในบัญชีของคุณ ในการเทรดด้วยตัวเอง ตลาดไม่สนใจว่าคุณตัดสินใจด้วยตัวเอง ในทั้งสองกรณี บัญชีของคุณรับการขาดทุนสะสม

นั่นคือเหตุผลที่การจัดสรรและการกำหนดขนาดเป็นสิ่งสำคัญ ในการเทรดแบบคัดลอก การจัดสรรของคุณให้กับเทรดเดอร์กำหนดว่าบัญชีส่วนใดที่เปิดรับพฤติกรรมของเทรดเดอร์นั้น ในการเทรดด้วยตัวเอง ขนาดสถานะของคุณกำหนดว่าบัญชีส่วนใดที่เปิดรับแนวคิดเดียว กลไกแตกต่างกัน แต่คำถามเรื่องความเสี่ยงคล้ายกัน: หากสิ่งนี้ผิดพลาด จะเสียค่าใช้จ่ายเท่าใด?

สำหรับการเทรดด้วยตัวเอง การกำหนดขนาดสถานะ ป้องกันไม่ให้การเทรดเดียวใหญ่เกินไป สำหรับการเทรดแบบคัดลอก วงเงินจัดสรรป้องกันไม่ให้เทรดเดอร์เดียวใหญ่เกินไป ไม่มีสิ่งใดรับประกันได้ ทั้งสองเป็นวิธีทำให้การขาดทุนสามารถอยู่รอดได้

อย่าคิดว่าการเทรดแบบคัดลอกเป็นการโอนย้ายความเสี่ยง มันโอนย้ายการตัดสินใจในการเทรด ความเสี่ยงในบัญชียังคงเป็นของคุณ

การควบคุมความเสี่ยง: ไม่มีวิธีใดขจัดความเสี่ยงจากตลาด

ทั้งสองวิธีเผชิญกับความเป็นจริงของตลาดเดียวกัน: การขาดทุนสะสม เลเวอเรจ สภาพคล่อง ความสัมพันธ์ การลื่นไถล และความเสี่ยงในการดำเนินการ สิ่งเหล่านี้ปรากฏในรูปแบบที่แตกต่างกัน

ในการเทรดด้วยตัวเอง คุณอาจวางจุดหยุด แต่ตลาดที่เคลื่อนไหวเร็วอาจทำให้เกิดการลื่นไถล คุณอาจกำหนดขนาดสถานะ แต่การเทรดที่มีความสัมพันธ์กันอาจทำให้การเปิดรับทั้งหมดใหญ่กว่าที่เห็น คุณอาจมีแผน แต่อารมณ์อาจเข้ามาแทรกแซงหลังจากขาดทุน

ในการเทรดแบบคัดลอก เทรดเดอร์อาจใช้เลเวอเรจ ถือผ่านการขาดทุนสะสม หรือเปิดสถานะที่ทับซ้อนกับการเปิดรับที่มีอยู่ของคุณ คุณอาจไม่ตอบสนองเร็วเท่าเพราะการตัดสินใจไม่ใช่ของคุณตั้งแต่แรก หากเทรดเดอร์เปลี่ยนรูปแบบ บัญชีที่คัดลอกของคุณก็เปลี่ยนตามไปด้วย

การควบคุมคือการกำหนดกฎก่อนเริ่มเปิดรับ สำหรับการเทรดด้วยตัวเอง นั่นหมายถึงเงื่อนไขการเข้า การยกเลิก ขนาด จุดหยุด และการทบทวน สำหรับการเทรดแบบคัดลอก นั่นหมายถึงเกณฑ์การเลือก วงเงินจัดสรร ระดับหยุดคัดลอก การตรวจสอบการกระจายความเสี่ยง และจังหวะการทบทวน เพื่อทำความเข้าใจเส้นทางการขาดทุนที่ทั้งสองวิธีสามารถสร้างได้ อ่าน การขาดทุนสะสมคืออะไร.

ไม่มีขั้นตอนการทำงานใดทำให้การเทรดเป็นผลลัพธ์ทางเดียว วิธีการเปลี่ยนเพียงแค่ตำแหน่งที่การตัดสินใจเกิดขึ้น

ต้นทุนการเรียนรู้และเวลา

การเทรดด้วยตัวเองมักสอนได้เร็วกว่าเพราะคุณตัดสินใจและเห็นผลลัพธ์โดยตรง สิ่งนั้นสามารถสร้างทักษะได้หากคุณบันทึกอย่างซื่อสัตย์ มันก็อาจมีค่าใช้จ่ายสูงหากแต่ละบทเรียนเรียนรู้ผ่านการเทรดที่มีขนาดใหญ่เกินไปหรือความผิดพลาดทางอารมณ์ซ้ำๆ

การเทรดแบบคัดลอกสามารถลดเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ แต่ไม่ได้ขจัดความจำเป็นในการเรียนรู้ คุณยังคงต้องเข้าใจการขาดทุนสะสม การจัดสรร การกระจายความเสี่ยง และข้อจำกัดของตัวชี้วัดผลงาน การดูเทรดเดอร์คนอื่นอาจให้ความรู้ แต่เฉพาะเมื่อคุณทบทวนสิ่งที่พวกเขาทำแทนที่จะสมมติว่าสถิติพูดแทนตัวเอง

ต้นทุนเวลาแตกต่างกัน การเทรดด้วยตัวเองใช้เวลามากขึ้นก่อนและระหว่างการเทรด การเทรดแบบคัดลอกใช้เวลามากขึ้นในการเลือก การจัดสรร และการทบทวนเป็นระยะ หากคุณข้ามขั้นตอนการทบทวน คุณไม่ได้ประหยัดเวลาอย่างมีการควบคุม คุณกำลังยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ตรวจสอบ

คำถามที่พบบ่อย

การเทรดแบบคัดลอกดีกว่าการเทรดด้วยตัวเองหรือไม่?

ไม่มีวิธีใดดีกว่ากันในทุกสถานการณ์ การเทรดแบบคัดลอกให้ความสะดวกและการมอบหมายการตัดสินใจในการเทรด การเทรดด้วยตัวเองให้การควบคุมโดยตรง ทั้งสองสามารถเสียเงินและทั้งสองต้องการกฎความเสี่ยง

การเทรดแบบคัดลอกเหมาะสำหรับมือใหม่หรือไม่?

การเทรดแบบคัดลอกอาจลดความจำเป็นในการตัดสินใจทุกครั้ง แต่ยังคงต้องเข้าใจการจัดสรร การขาดทุนสะสม และการเลือกเทรดเดอร์ ไม่ควรถือเป็นทางลัดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

ใครเป็นเจ้าของความเสี่ยงในการเทรดแบบคัดลอก?

ผู้ใช้ที่จัดสรรเงินทุนเป็นเจ้าของความเสี่ยง เทรดเดอร์ที่ถูกคัดลอกทำการตัดสินใจในการเทรด แต่การขาดทุนในบัญชีที่คัดลอกยังคงส่งผลกระทบต่อเงินทุนของผู้ใช้

การเทรดด้วยตัวเองสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการเทรดแบบคัดลอกได้หรือไม่?

การเทรดด้วยตัวเองหลีกเลี่ยงการพึ่งพาเทรดเดอร์คนอื่น แต่เพิ่มความเสี่ยงในการดำเนินการ วินัย และการวิเคราะห์ของคุณเอง ไม่ได้ขจัดความเสี่ยงจากตลาด

บทสรุป

การเทรดแบบคัดลอกและการเทรดด้วยตัวเองเป็นสองวิธีในการเปิดรับตลาด การเทรดแบบคัดลอกมอบหมายการตัดสินใจในการเทรดแต่ยังคงความเสี่ยงในการจัดสรรไว้กับคุณ การเทรดด้วยตัวเองให้การควบคุมโดยตรงแต่ยังต้องมีวินัย การกำหนดขนาด และการทบทวนในทุกสถานะ ทางเลือกที่ดีกว่าคือสิ่งที่คุณสามารถจัดการด้วยกฎที่ชัดเจน ไม่ใช่สิ่งที่ฟังดูง่ายกว่า

การเทรดและการเทรดแบบคัดลอกต่างก็มีความเสี่ยง และไม่มีวิธีใดรับประกันผลลัพธ์ เปรียบเทียบขั้นตอนการทำงาน ตั้งค่าการควบคุมความเสี่ยงของคุณ จากนั้นทบทวนการเทรดแบบคัดลอกบน BiFu หากการเลือกเทรดแบบมอบหมายเหมาะกับแผนของคุณ

ข้อมูลอ้างอิง

• การเทรดแบบคัดลอกของ BiFu
• การเทรดของ BiFu