การถอนออกบางส่วนจากเทรนด์เทรด

การถอนออกบางส่วนจากเทรนด์เทรดหมายถึงการปิดสถานะเป็นส่วนๆ แทนที่จะออกทั้งหมดในครั้งเดียว ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงที่เปิดอยู่ในขณะที่ยังเปิดโอกาสให้เทรนด์ดำเนินต่อไปได้ แต่ไม่ใช่การปรับปรุงที่ไร้ต้นทุน การออกบางส่วนเปลี่ยนผลตอบแทน ความเสี่ยงที่เหลือ และวิธีการที่ควรใช้ในการทบทวนเทรด

เหตุใดการถอนออกบางส่วนจึงเปลี่ยนเทรด

เทรนด์เทรดมักมีความต้องการสองอย่างที่ขัดแย้งกัน เทรดเดอร์ต้องการปกป้องเงินทุนหากการเคลื่อนไหวล้มเหลว แต่ก็ต้องการกระบวนการในการอยู่กับเทรดหากเทรนด์ยังคงดำเนินต่อไป การถอนออกบางส่วนเป็นวิธีหนึ่งในการจัดการความตึงเครียดนั้น

เมื่อส่วนหนึ่งของสถานะถูกปิด ความเสี่ยงในส่วนที่ปิดนั้นก็หมดไป สถานะที่เหลือยังคงมีความเสี่ยงจากตลาด ชิ้นส่วนที่เหลือนั้นต้องการจุดหยุด กฎการออก และตรรกะการทบทวนของตัวเอง หากไม่มีกฎเหล่านั้น การถอนออกบางส่วนอาจกลายเป็นการทำกำไรตามอารมณ์ ตามด้วยเทรดที่เหลือที่ไม่ได้รับการจัดการ

การถอนออกบางส่วนยังเปลี่ยนรูปแบบผลตอบแทน การปิดก่อนกำหนดอาจทำให้ผลลัพธ์ราบรื่นขึ้น แต่อาจลดประโยชน์ของเทรนด์ขนาดใหญ่ การถือสถานะเต็มสามารถจับการเคลื่อนไหวที่ดีได้มากขึ้น แต่ก็ปล่อยให้มีความเสี่ยงเปิดมากขึ้น ไม่มีทางเลือกใดที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ ทางเลือกต้องสอดคล้องกับวิธีการเดิม

สำหรับกรอบการจัดการสถานะในวงกว้าง ให้ดู การเพิ่มและลดขนาดสถานะประเด็นหลักเหมือนกัน: การเปลี่ยนแปลงขนาดสถานะทุกครั้งเป็นส่วนหนึ่งของเทรด ไม่ใช่การตัดสินใจแยกต่างหากที่สามารถละเลยได้

ความเสี่ยงคือการออกบางส่วนสร้างความสบายใจที่ผิดพลาด เทรดเดอร์อาจคิดว่าเทรดปลอดภัยหลังจากปิดส่วนหนึ่ง แล้วหยุดจัดการส่วนที่เหลือ บัญชียังคงมีความเสี่ยง เทรนด์สามารถกลับตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหลังจากเคลื่อนไหวมานานหรือการเบรคเอาท์ที่แออัด

วิธีการออกบางส่วนที่พบบ่อย

การออกบางส่วนควรถูกเขียนไว้ก่อนเข้าเทรด หากการออกครั้งแรกถูกสร้างขึ้นขณะที่ราคากำลังเคลื่อนไหว เทรดเดอร์อาจตอบสนองต่อความกลัวแทนที่จะทำตามวิธีการ

วิธีการทั่วไปรวมถึง:

วิธีการควรสอดคล้องกับเหตุผลของเทรด หากเทรดขึ้นอยู่กับโครงสร้างตลาด โครงสร้างอาจนำทางการออกบางส่วน หากเทรดขึ้นอยู่กับการขยายช่วง ความผันผวนที่เปลี่ยนแปลงอาจมีความสำคัญมากกว่า สำหรับด้านความผันผวน ให้ดู การขยายและการบีบตัวของช่วง.

การออกครั้งแรกไม่ควรถูกถือเป็นหลักฐานว่าเทรดถูกต้อง มันพิสูจน์เพียงว่าการกระทำที่วางแผนไว้ครั้งแรกเกิดขึ้น เทรดยังคงต้องได้รับการจัดการตามความเสี่ยงที่เหลือ

นิสัยที่มีประโยชน์อย่างหนึ่งคือการตั้งชื่อแต่ละชิ้นส่วนของสถานะ ตัวอย่างเช่น ชิ้นส่วนแรกอาจเป็นชิ้นส่วนลดความเสี่ยง และชิ้นส่วนที่สองอาจเป็นชิ้นส่วนตามเทรนด์ ซึ่งทำให้การทบทวนชัดเจนขึ้น หากชิ้นส่วนตามเทรนด์ออกก่อนกำหนดเนื่องจากความกลัว บันทึกสามารถแสดงว่ากฎไม่ได้ถูกปฏิบัติตาม

วิธีทำให้ส่วนที่เหลือสามารถทบทวนได้

ส่วนที่ยากที่สุดของการถอนออกบางส่วนคือการจัดการส่วนที่เหลือ เมื่อส่วนหนึ่งของสถานะถูกปิด เทรดเดอร์อาจหยุดคิดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับชิ้นส่วนที่เปิดอยู่ เทรดสามารถล่องลอยโดยไม่มีจุดหยุดหรือเป้าหมายที่กำหนด

ส่วนที่เหลือต้องการกฎที่เป็นลายลักษณ์อักษร กฎนั้นอาจตามหลังโครงสร้างตลาด ปิดหลังจากการเบรคของสวิงสำคัญ หรือออกหลังจากเงื่อนไขความผันผวนเปลี่ยนแปลง สำหรับบริบทเทรนด์ พื้นฐานโครงสร้างตลาด สามารถช่วยกำหนดว่าจุดสูงและต่ำใดที่สำคัญสำหรับระยะเวลาการถือ

สถานะที่เหลือควรมีกฎการคืนสูงสุดด้วย กฎการคืนไม่ใช่การรับประกันผลกำไร มันเป็นข้อจำกัดว่าการเคลื่อนไหวที่ดีเท่าไหร่ที่เทรดเดอร์ยินดีจะคืนก่อนที่แนวคิดเทรนด์จะต้องได้รับการทบทวน หากไม่มีกฎนี้ เทรดเดอร์อาจปล่อยให้เทรนด์เทรดที่วางแผนไว้กลายเป็นเทรดที่หวัง

แผนการถอนออกที่สะอาดอาจมีลักษณะดังนี้:

1. เข้าเทรดเฉพาะเมื่อการตั้งค่าเทรนด์และขีดจำกัดความเสี่ยงถูกต้อง
2. ปิดชิ้นส่วนหนึ่งที่ระดับลดความเสี่ยงที่วางแผนไว้ครั้งแรก
3. ย้ายหรือคงจุดหยุดตามกฎที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
4. จัดการชิ้นส่วนที่เหลือตามโครงสร้าง ไม่ใช่อารมณ์
5. ทบทวนทั้งการออกบางส่วนและการออกสุดท้ายหลังจากเทรดปิด

การทบทวนมีความสำคัญเพราะการถอนออกสามารถซ่อนปัญหาในกระบวนการ เทรดเดอร์อาจจำได้ว่าเทรดมีกำไร แต่ลืมว่าการออกครั้งแรกเร็วเกินไป จุดหยุดถูกย้ายโดยไม่มีกฎ หรือการออกสุดท้ายถูกทำแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การทบทวนหลังเทรด ควรแยกการตัดสินใจเหล่านั้น

การควบคุมความเสี่ยง: อย่าปล่อยให้การออกบางส่วนซ่อนความเสี่ยง

ความเสี่ยงหลักในการถอนออกบางส่วนคือการคิดว่าความเสี่ยงที่ลดลงหมายถึงไม่มีความเสี่ยง สถานะที่เหลือยังคงสามารถเสียเงินได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเทรนด์กลับตัวรุนแรงหรือหากจุดหยุดถูกย้ายห่างเกินไป

การควบคุมความเสี่ยงเริ่มต้นด้วยการคำนวณความเสี่ยงที่เปิดอยู่ใหม่หลังจากการออกบางส่วนแต่ละครั้ง เทรดเดอร์ควรรู้ว่ายังมีความเสี่ยงอยู่เท่าใด จุดหยุดอยู่ที่ไหน และเหตุการณ์ใดที่จะปิดส่วนที่เหลือ หากจุดหยุดที่เหลือไม่ถูกกำหนด เทรดจะไม่ถูกควบคุมอีกต่อไป

การออกบางส่วนยังสามารถสร้างแรงจูงใจที่ไม่ดี หลังจากทำกำไรบางส่วน เทรดเดอร์อาจให้ส่วนที่เหลือมีพื้นที่มากเกินไปเพราะเทรด 'ไม่สามารถขาดทุนโดยรวม' ความคิดนั้นสามารถทำลายคุณภาพการทบทวน เทรดที่ทำกำไรยังคงสามารถจัดการได้ไม่ดีหากชิ้นส่วนที่เหลือละเลยแผน

ความเสี่ยงอีกประการคือการถอนออกมากเกินไป หากเทรดเดอร์ปิดมากเกินไปเร็วเกินไป กลยุทธ์อาจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์อีกต่อไป วิธีการเทรนด์มักต้องการความเสี่ยงบางส่วนที่เหลืออยู่หากเทรนด์ดำเนินต่อไป การปิดเกือบทั้งหมดที่การเคลื่อนไหวเล็กน้อยครั้งแรกอาจทำให้กลยุทธ์มีพฤติกรรมเหมือนการสแก็ลป์ระยะสั้น ไม่ใช่เทรนด์เทรด

ค่าธรรมเนียม สเปรด และสลิปเพจก็มีความสำคัญเช่นกัน การออกบางส่วนหลายครั้งหมายถึงคำสั่งซื้อหลายครั้ง ในตลาดที่รวดเร็วหรือบางเบา ต้นทุนของคำสั่งเหล่านั้นสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์จริง แผนควรคำนึงถึงคุณภาพการดำเนินการ ไม่ใช่แค่ระดับบนแผนภูมิ

คำถามที่พบบ่อย

การถอนออกบางส่วนจากเทรดหมายถึงอะไร?

การถอนออกบางส่วนหมายถึงการปิดสถานะเป็นส่วนๆ แทนที่จะออกทั้งหมดในครั้งเดียว ซึ่งลดความเสี่ยงในส่วนที่ปิดในขณะที่ปล่อยให้สถานะที่เหลือเปิดอยู่

การถอนออกบางส่วนเหมาะสำหรับเทรนด์เทรดหรือไม่?

มันสามารถเหมาะกับแผนเทรนด์บางแผน แต่ก็ไม่ได้ดีกว่าเสมอไป การถอนออกบางส่วนสามารถลดความเสี่ยง แต่ก็สามารถลดผลตอบแทนหากเทรนด์ดำเนินต่อไปและเทรดเดอร์ออกมากเกินไปเร็วเกินไป

ควรย้ายจุดหยุดหลังจากการออกบางส่วนหรือไม่?

เฉพาะเมื่อแผนที่เป็นลายลักษณ์อักษรบอกว่าเหตุใดจึงย้าย การย้ายจุดหยุดโดยไม่มีกฎสามารถเปลี่ยนส่วนที่เหลือเป็นเทรดที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ควรทบทวนเทรดที่ถอนออกบางส่วนอย่างไร?

ทบทวนแต่ละชิ้นส่วนแยกกัน ตรวจสอบการเข้า การออกครั้งแรก การเปลี่ยนแปลงจุดหยุด สถานะที่เหลือ การออกสุดท้าย และว่าการกระทำแต่ละอย่างเป็นไปตามแผนหรือไม่

บทสรุป

การถอนออกบางส่วนจากเทรนด์เทรดเป็นเครื่องมือจัดการสถานะ มันสามารถลดความเสี่ยงที่เปิดอยู่ แต่ก็เปลี่ยนผลตอบแทนและกระบวนการทบทวน

ก่อนจัดการเทรนด์เทรดบน BiFu ให้ทบทวนความเสี่ยงในสถานะเต็มและในส่วนที่เหลือ การออกบางส่วนควรทำให้แผนชัดเจนขึ้น ไม่ใช่ซ่อนความเสี่ยงเปิดที่ไม่ได้กำหนด