การระบุตลาดที่มีแนวโน้มเทียบกับตลาดในช่วง

แนวโน้ม vs ช่วงเป็นหนึ่งในความแตกต่างแรกที่เทรดเดอร์ต้องทำ ตลาดที่มีแนวโน้มเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวในช่วงเวลาหนึ่ง ตลาดที่อยู่ในช่วงจะหมุนเวียนระหว่างพื้นที่บนและล่างโดยไม่มีการต่อเนื่องที่ชัดเจน เครื่องมือเดียวกันสามารถทำงานแตกต่างกันมากในแต่ละสภาวะ

นี่ไม่ได้หมายความว่าเทรดเดอร์สามารถรู้ได้ว่าตลาดจะมีแนวโน้มเมื่อใดหรือช่วงจะแตกเมื่อใด ประเด็นนั้นเรียบง่ายกว่า การระบุสภาวะปัจจุบันช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจว่าวิธีการนั้นต้องการให้ตลาดทำอะไร และจุดที่อาจล้มเหลว ซึ่งทำให้ การวิเคราะห์ทางเทคนิค เชื่อมโยงกับความเสี่ยงมากกว่าการคาดการณ์

สภาวะตลาดสองแบบ

แนวโน้มคือสภาวะที่มีทิศทาง ราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียว มักมีการย่อตัวที่ไม่ลบการเคลื่อนที่ก่อนหน้าทั้งหมด ช่วงคือสภาวะหมุนเวียน ราคาเคลื่อนที่ไปมาระหว่างพื้นที่กว้าง มักปฏิเสธความพยายามที่จะต่อเนื่องเกินขอบ

ป้ายเหล่านี้บรรยายสิ่งที่เห็นได้จนถึงตอนนี้ พวกมันไม่ได้ทำนายการเคลื่อนที่ถัดไป แนวโน้มสามารถหยุดได้ ช่วงสามารถขยายได้ การเปลี่ยนผ่านสามารถหลอกทั้งสองฝ่ายได้

สัญญาณของแนวโน้ม

แนวโน้มมักสังเกตผ่านโครงสร้างและความชัน ในแนวโน้มขาขึ้น จุดสูงและจุดต่ำของสวิงอาจสูงขึ้น ในแนวโน้มขาลง จุดเหล่านั้นอาจต่ำลง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจเอียงตามราคา และการย่อตัวอาจอยู่เหนือหรือใต้พื้นที่ที่เคยสำคัญ

สัญญาณเหล่านี้เป็นบริบท ไม่ใช่คำสั่ง จุดสูงที่สูงขึ้นไม่จำเป็นต้องมีจุดสูงที่สูงขึ้นอีก ความชันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่รับประกันการต่อเนื่อง การย่อตัวสามารถลึกขึ้น และตลาดที่ดูเป็นระเบียบสามารถกลายเป็นผันผวนได้อย่างรวดเร็ว

คำถามเชิงปฏิบัติคือวิธีการนั้นเหมาะสมกับสภาวะหรือไม่ วิธีการต่อเนื่องต้องการตลาดที่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ หากตลาดยืดออกไปแล้วหรือสภาพคล่องบาง วิธีการเดียวกันอาจสร้างการเข้าช้าและขาดทุนที่กว้างขึ้น สำหรับเครื่องมือปรับให้เรียบ ดู ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อธิบาย. สำหรับโครงสร้างสวิง ดู พื้นฐานโครงสร้างตลาด.

สัญญาณของช่วง

ช่วงมักสังเกตเมื่อราคากลับมายังพื้นที่กว้างเดิมซ้ำๆ ด้านบนทำหน้าที่เป็นแนวต้าน ด้านล่างทำหน้าที่เป็นแนวรับ และความพยายามที่จะหลุดออกมักล้มเหลว ตลาดอาจยังเคลื่อนที่รุนแรงภายในช่วง แต่การเคลื่อนที่เหล่านั้นไม่ได้สร้างทิศทางที่ยั่งยืน

ช่วงสามารถล่อลวงเทรดเดอร์ให้เกิดความแน่ใจที่ผิด หากราคาดีดตัวจากพื้นที่ล่างสามครั้ง การแตะครั้งที่สี่อาจรู้สึกชัดเจน แต่มันไม่ใช่ ช่วงในที่สุดจะแตกหรือขยาย และการเคลื่อนที่ที่แตกมันอาจรวดเร็วเพราะเทรดเดอร์จำนวนมากวางตำแหน่งสำหรับการหมุนอีกครั้ง

นี่คือเหตุผลที่ แนวรับและแนวต้าน ควรถูกปฏิบัติเป็นโซน คำถามไม่ใช่ 'ขอบจะยืนอยู่ไหม?' แต่คือ 'ถ้าฉันผิดเกี่ยวกับขอบ มันจะเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?'

การควบคุมความเสี่ยง: การอ่านสภาวะผิด

การอ่านสภาวะผิดสร้างความเสี่ยงในทางปฏิบัติ วิธีการตามแนวโน้มที่ใช้ภายในช่วงอาจประสบกับการสับซ้ำๆ วิธีการช่วงที่ใช้ระหว่างแนวโน้มจริงอาจเฟดการเคลื่อนที่ที่ไม่กลับตัว ข้อผิดพลาดทั้งสองเป็นเรื่องปกติเพราะสภาวะตลาดมักชัดเจนที่สุดหลังจากเหตุการณ์เท่านั้น

การควบคุมความเสี่ยงเริ่มต้นด้วยการยอมรับว่าป้ายอาจผิด เทรดเดอร์สามารถลดขนาดเมื่อสภาวะผสม ต้องการจุดยกเลิกที่ชัดเจนขึ้น หรือเลือกไม่เทรดเมื่อแผนขึ้นอยู่กับสภาวะที่มองไม่เห็น การวางจุดหยุดขาดทุน มีความสำคัญเพราะสภาวะที่ผิดมักเปิดเผยตัวเองผ่านการถูกหยุด

ไม่มีเครื่องมือใดขจัดความเสี่ยงนี้ เป้าหมายไม่ใช่การระบุสภาวะอย่างสมบูรณ์แบบ แต่คือการหลีกเลี่ยงการกำหนดขนาดราวกับว่าป้ายนั้นแน่นอน

การจับคู่วิธีการกับสภาวะ

ยิ่งวิธีการชัดเจนเท่าไหร่ ก็ยิ่งควรระบุว่าต้องการสภาวะใด วิธีการทะลุต้องการการขยายตัวและสภาพคล่องเพียงพอที่จะออกหากการทะลุล้มเหลว วิธีการกลับสู่ค่าเฉลี่ยต้องการช่วงที่ยังไม่แตก วิธีการย่อตัวต้องการแนวโน้มที่การย่อตัวไม่ทำให้โครงสร้างเป็นโมฆะ

การเขียนสิ่งนี้ลงไปป้องกันข้อผิดพลาดทั่วไป: การเปลี่ยนเรื่องราวหลังเข้า หากเทรดเดอร์เข้าเพราะตลาดมีแนวโน้ม แล้วเรียกมันว่าช่วงเมื่อการเทรดสวนทาง วิธีการกลายเป็นเรื่องราวมากกว่ากฎ

ของ BiFu /trade จุดเข้าใช้งานได้ข้ามตลาดต่างๆ แต่การอ่านสภาวะยังคงอยู่กับเทรดเดอร์ ก่อนวางการเทรด ตั้งชื่อสภาวะ ตั้งชื่อหลักฐาน และตั้งชื่อสิ่งที่จะพิสูจน์ว่าการอ่านผิด

นอกจากนี้ยังควรตั้งชื่อสภาวะที่จะทำให้วิธีการไม่น่าสนใจ วิธีการแนวโน้มอาจต้องการโครงสร้างที่ขยายตัว การย่อตัวที่สะอาด และระยะห่างเพียงพอถึงระดับสำคัญถัดไป วิธีการช่วงอาจต้องการขอบเขตที่ชัดเจนและสภาพคล่องปกติใกล้ขอบ หากสภาวะเหล่านั้นขาดหาย การเทรดอาจไม่เหมาะสมแม้คุณสมบัติกราฟหนึ่งดูน่าสนใจ

นี่คือจุดที่เทรดเดอร์หลายคนล่องลอย พวกเขาเริ่มต้นด้วยแนวคิดแนวโน้ม จากนั้นยอมรับตรรกะช่วงหลังจากตำแหน่งหยุดชะงัก หรือเริ่มต้นด้วยแนวคิดช่วง จากนั้นเรียกการทะลุว่า 'ชั่วคราว' เพราะการขาดทุนไม่สบายใจ ตัวกรองสภาวะที่เขียนขึ้นลดการล่องลอยนั้น มันไม่ได้ทำให้การอ่านถูกต้อง แต่ทำให้การตัดสินใจสามารถทบทวนได้ในภายหลัง

ตัวกรองควรเรียบง่าย เทรดเดอร์สามารถถามว่าราคากำลังก้าวหน้าหรือไม่ การย่อตัวรักษาโครงสร้างหรือไม่ ขอบเขตถูกรักษาหรือไม่ และความผันผวนกำลังขยายหรือหดตัว หากคำตอบขัดแย้ง ตลาดอาจอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน การเปลี่ยนผ่านเป็นการอ่านที่ถูกต้อง และมักสนับสนุนขนาดที่เล็กลงหรือไม่เทรด

คำถามที่พบบ่อย

อะไรคือความแตกต่างระหว่างแนวโน้มและช่วง?

แนวโน้มแสดงความก้าวหน้าในทิศทางเมื่อเวลาผ่านไป ช่วงแสดงการหมุนระหว่างพื้นที่บนและล่าง ทั้งสองเป็นคำอธิบายของพฤติกรรมล่าสุด ไม่ใช่การคาดการณ์

ฉันจะบอกได้อย่างไรว่าตลาดอยู่ในช่วง?

มองหาปฏิกิริยาซ้ำๆ รอบโซนบนและล่างที่คล้ายกัน ความพยายามต่อเนื่องที่ล้มเหลว และโครงสร้าง sideways แม้กระนั้น ช่วงสามารถแตกได้โดยไม่มีการเตือน

การทะลุปลอมเป็นสัญญาณการเทรดหรือไม่?

ไม่ การทะลุปลอมเป็นเหตุการณ์บนกราฟที่สามารถให้บริบท แต่ไม่ใช่สัญญาณที่รับประกัน มันยังต้องการแผนสำหรับขนาด การยกเลิก และการออก

อันไหนเทรดง่ายกว่า แนวโน้มหรือช่วง?

ไม่มีอันไหนง่ายกว่าเสมอไป แต่ละสภาวะเหมาะกับวิธีการที่แตกต่างและสร้างรูปแบบความล้มเหลวที่แตกต่าง ความเสี่ยงมาจากการใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน

บทสรุป

แนวโน้มและช่วงเป็นป้ายที่มีประโยชน์เพราะบรรยายสภาวะตลาดที่แตกต่าง พวกมันกลายเป็นความเสี่ยงเมื่อถูกปฏิบัติเป็นการคาดการณ์ ตลาดสามารถเปลี่ยนสภาวะ และเทรดเดอร์มักรู้สิ่งนั้นหลังจากเริ่มเปลี่ยนแล้วเท่านั้น

ใช้ป้ายเพื่อเลือกบริบท จากนั้นใช้กฎความเสี่ยงเพื่อป้องกันการผิดพลาด ทบทวนสภาวะ กำหนดขนาดการเทรดตามนั้น และหลังจากนั้นจึงใช้เครื่องมือการเทรดของ BiFu

ข้อมูลอ้างอิง

• BiFu Trade

• FINRA: สินทรัพย์คริปโต