เมื่อใดที่ไม่ควรเทรด: เงื่อนไขที่ทำให้ความเสี่ยงวัดยาก

การรู้ว่าเมื่อใดที่ไม่ควรเทรดมีความสำคัญพอๆ กับการรู้วิธีเข้าเทรด การตัดสินใจไม่เทรดไม่ใช่การพลาดโอกาสเสมอไป แต่เป็นการควบคุมความเสี่ยงเมื่อรูปแบบการเทรด จุดตัดขาดทุน ขนาด สภาพคล่อง หรือพฤติกรรมของผู้เทรดไม่ชัดเจนพอที่จะสนับสนุนแผน

ตลาดจะมีกราฟใหม่ให้ดูเสมอ แต่พอร์ตอาจไม่รอดจากการเทรดซ้ำๆ ที่ไม่เคยกำหนดความ riesgo

กฎการไม่เทรดควรถูกเขียนขึ้นก่อนที่แรงกดดันจะเพิ่มขึ้น

เหตุใดกฎการไม่เทรดจึงควรอยู่ในแผน

แผนการเทรดควรมีกฎการเข้าและกฎการออก แต่ควรรวมเงื่อนไขสำหรับการยืนหยัดนิ่งด้วย หากไม่มีกฎการไม่เทรด ผู้เทรดอาจรู้สึกถูกบังคับให้ลงมือทุกครั้งที่ตลาดเคลื่อนไหว

แรงกดดันนั้นสร้างการตัดสินใจที่อ่อนแอ ผู้เทรดอาจไล่ตามหลังจากพลาดจังหวะ เข้าเทรดโดยไม่มีจุดตัดขาดทุนที่ชัดเจน เทรดในช่วงที่สเปรดพุ่งสูง หรือเพิ่มขนาดหลังขาดทุน พฤติกรรมเหล่านี้ไม่ใช่กลยุทธ์ แต่เป็นปฏิกิริยา

กฎการไม่เทรดเปลี่ยนคำถามจาก "ฉันหาการเทรดได้ไหม?" เป็น "ฉันกำหนดความ riesgo ได้ไหม?" ถ้าคำตอบคือไม่ การรอคอยคือการตัดสินใจที่ถูกต้อง

สำหรับกระบวนการวางแผนที่กว้างขึ้น โปรดดู วิธีสร้างแผนการเทรด.

กฎการไม่เทรดยังช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ ผู้เทรดที่ถกเถียงกับทุกกราฟที่เคลื่อนไหวมีแนวโน้มที่จะลดมาตรฐานลงในช่วงท้ายของเซสชั่น ตัวกรองที่ชัดเจนช่วยขจัดการตัดสินใจบางอย่างออกไป หากรูปแบบไม่ตรงตามกฎ ผู้เทรดไม่จำเป็นต้องต่อรองกับมันอีกต่อไป

สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับตลาดที่活跃 ซึ่งหลายสินทรัพย์เคลื่อนไหวพร้อมกัน การเคลื่อนไหวที่มากขึ้นไม่ได้หมายถึงการเทรดที่ถูกต้องมากขึ้น หากทุกกราฟดูเร่งด่วน ผู้เทรดยิ่งต้องใช้แผน กฎการไม่เทรดช่วยจำกัดความสนใจไปที่รูปแบบที่สามารถกำหนดความ riesgo ได้จริง

เงื่อนไขทั่วไปที่ไม่ควรเทรด

เงื่อนไขที่ไม่ควรเทรดควรเป็นรูปธรรม ควรอธิบายสิ่งที่ทำให้การเทรดนั้นไม่สามารถตรวจสอบได้หรือควบคุมได้ยาก

เงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าตลาดไม่สามารถเทรดได้ตลอดไป แต่มันหมายถึงการเทรดในปัจจุบันไม่ตรงตามแผน

ผู้เทรดสามารถกำหนดกฎการไม่เทรดส่วนตัวได้ เช่น ไม่เทรดใหม่หลังจากขาดทุนถึงขีดจำกัดรายวัน ไม่เทรดโดยไม่มีบันทึกในสมุดบันทึก หรือไม่เทรดเมื่อไม่สามารถอธิบายรูปแบบได้ในประโยคเดียว

กฎควรเฉพาะเจาะจงพอที่จะนำไปใช้ได้ทันที "อย่าเทรดในสภาพที่ไม่ดี" นั้นคลุมเครือเกินไป "อย่าเปิดเทรดใหม่เมื่อสเปรดกว้างกว่ารูปแบบจะรับได้" ชัดเจนกว่า แม้ค่าเกณฑ์ที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับสินค้าและแผน

นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขการไม่เทรดระดับพอร์ต ผู้เทรดอาจหยุดหลังจากถึงขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน หลังจากฝ่าฝืนกฎหลายครั้ง หรือหลังจากตัวกระตุ้นการขาดทุนจำนวนมาก กฎเหล่านี้ไม่ใช่การทำนายการเทรดครั้งต่อไป แต่เป็นราวกั้นพฤติกรรมเมื่อพอร์ตหรือผู้เทรดอยู่ภายใต้ความ stress

วิธีหยุดโดยไม่สูญเสียกระบวนการ

การยืนหยัดนิ่งควรยังคงเป็นงานที่ active ผู้เทรดสามารถสังเกต บันทึก และเตรียมตัวโดยไม่เปิดสถานะ

กระบวนการหยุดที่มีประโยชน์คือ:

1. เขียนเหตุผลที่ไม่เทรด
2. ทำเครื่องหมายว่ากฎใดที่ขัดขวางการเทรด
3. ดูว่าเงื่อนไขความ riesgo ดีขึ้นหรือไม่
4. อย่าเขียนกฎใหม่เพียงเพื่อบังคับเข้าเทรด
5. ทบทวนภายหลังว่าการตัดสินใจไม่เทรดนั้นสอดคล้องกันหรือไม่

สิ่งนี้สร้างการเรียนรู้โดยไม่ต้องมีสถานะ หากตลาดเคลื่อนไหวโดยที่ผู้เทรดไม่ได้เข้า การทบทวนยังคงถามว่ากฎการไม่เทรดนั้นถูกต้องหรือไม่ คำตอบไม่ควรขึ้นอยู่กับว่าการเคลื่อนไหวที่พลาดไปจะทำเงินได้หรือไม่

สิ่งนี้เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ จิตวิทยาการเทรดและระเบียบวินัยการหลีกเลี่ยงการเทรดที่อ่อนแออาจยากกว่าการรับการเทรดที่ชัดเจน

การหยุดยังสามารถปกป้องการตัดสินใจครั้งต่อไป หลังจากข้ามการเทรด ผู้เทรดควรหลีกเลี่ยงการค้นหาการเทรดทดแทนทันทีเพียงเพื่อให้รู้สึก active การเทรดครั้งต่อไปควรผ่านรายการตรวจสอบเดียวกัน มิฉะนั้นกฎการไม่เทรดจะย้ายความ riesgo จากกราฟหนึ่งไปอีกกราฟหนึ่งเท่านั้น

บันทึกการหยุดควรสั้น เขียนเงื่อนไขที่ถูกขัดขวาง เวลา และสิ่งที่ต้องดีขึ้นก่อนที่จะพิจารณาเทรด ตัวอย่าง: "ไม่เทรดเพราะสเปรดกว้างเกินไปสำหรับเป้าหมาย ให้พิจารณาใหม่เมื่อสเปรดปกติและรูปแบบยังคงใช้ได้" ทำให้การรอกลายเป็นการกระทำตามกฎ

การควบคุมความriesgo: ต้นทุนของการบังคับเทรด

การบังคับเทรดมักสร้างความ riesgo หลายอย่างพร้อมกัน การเข้าอาจช้า จุดตัดขาดทุนอาจไม่ชัดเจน ขนาดอาจขึ้นอยู่กับอารมณ์ ประเภทคำสั่งอาจไล่ตามสภาพคล่อง ผู้เทรดอาจผูกพันมากขึ้นเพราะการเทรดนั้นเกิดขึ้นภายใต้แรงกดดัน

การเทรดที่ถูกบังคับหนึ่งรายการอาจนำไปสู่อีกครั้ง หลังจากขาดทุน ผู้เทรดอาจพยายามฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว หลังจากชนะ ผู้เทรดอาจถือว่าการตัดสินใจนั้นเป็นหลักฐานว่าการฝ่าฝืนกฎได้ผล ทั้งสองผลลัพธ์ทำให้กระบวนการอ่อนแอลง

การควบคุมความ riesgo หมายถึงการถือว่าการไม่เทรดเป็นผลลัพธ์ที่ถูกต้องของรายการตรวจสอบ หากการเทรดไม่ผ่านการทดสอบความ riesgo ก็ไม่จำเป็นต้องแทนที่ด้วยรูปแบบที่มีคุณภาพต่ำกว่า

กฎการไม่เทรดไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ที่ดีขึ้น แต่ลดการเปิดรับเมื่อผู้เทรดไม่สามารถกำหนดความ riesgo ได้อย่างชัดเจน นั่นเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะรวมไว้ในแผน

ความ riesgo จากเหตุการณ์เป็นตัวอย่างทั่วไป ผู้เทรดไม่จำเป็นต้องทำนายผลของเหตุการณ์เพื่อรับรู้ว่าสเปรด สภาพคล่อง และความผันผวนอาจเปลี่ยนแปลง หากแผนไม่สามารถรับมือกับเงื่อนไขเหล่านั้น กฎการไม่เทรดกำลังทำงานของมัน

ก่อนเทรดบน BiFu โปรดทบทวนความ riesgo และยืนยันว่ารูปแบบ จุดตัดขาดทุน ขนาด ประเภทคำสั่ง และสภาพคล่องชัดเจน หากไม่ชัดเจน การรอเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

ต้นทุนของการบังคับเทรดไม่ใช่แค่การขาดทุนทันที แต่ยังสามารถทำลายการเทรดครั้งต่อไปด้วยการสร้างความ frustratión ความเร่งด่วน หรือความมั่นใจเกินไป การตัดสินใจไม่เทรดที่ clean ช่วยปกป้องความสนใจและเงินทุนสำหรับเงื่อนไขที่เหมาะสมกับแผนมากกว่า

คำถามที่พบบ่อย

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อใดที่ไม่ควรเทรด?

อย่าเทรดเมื่อจุดยกเลิกไม่ชัดเจน ขนาดสถานะไม่เหมาะสมกับจุดตัดขาดทุน สภาพคล่องบางเกินไป ต้นทุนสูงเกินไป หรืออารมณ์เป็นตัวขับเคลื่อนการตัดสินใจ การทดสอบสำคัญคือสามารถกำหนดความ riesgo ก่อนเข้าเทรดได้หรือไม่

การไม่เทรดเป็นกลยุทธ์หรือไม่?

การไม่เทรดไม่ใช่กลยุทธ์เต็มรูปแบบด้วยตัวมันเอง แต่มันเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความ riesgo แผนควรมีเงื่อนไขที่การยืนหยัดนิ่งเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง

การเทรดมากเกินไปคืออะไร?

การเทรดมากเกินไปหมายถึงการเทรดจำนวนมากเกินไปเมื่อเทียบกับแผน มักเกิดจากความเบื่อ FOMO การเทรดเพื่อแก้แค้น หรือแรงกระตุ้นเพื่อชดเชยการขาดทุน มันสามารถเพิ่มค่าธรรมเนียม สลิปเพจ และความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ

บทสรุป

เมื่อใดที่ไม่ควรเทรดเป็นคำถามเกี่ยวกับความ riesgo หากรูปแบบ จุดยกเลิก ขนาด ประเภทคำสั่ง หรือสภาพคล่องไม่สามารถกำหนดได้ การเทรดนั้นยังไม่พร้อม

การตัดสินใจไม่เทรดสามารถปกป้องกระบวนการ การรอไม่ใช่การ passive เมื่อมันรักษาความ riesgo ไว้ในแผน และยังให้จุดเริ่มต้นที่ clean กว่าสำหรับรูปแบบถัดไป