บิตคอยน์ร่วงต่ำกว่า 84,000 ดอลลาร์ ก่อนการเผยแพร่บันทึกการประชุม FOMC

ประเด็นสำคัญ

• ในช่วงการซื้อขายในเอเชียวันพุธ บิตคอยน์ร่วงลงต่ำกว่า 84,000 ดอลลาร์ในช่วงสั้นๆ
• ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นทำให้ความกังวลด้านเงินเฟ้อรุนแรงขึ้นในช่วงก่อนการเผยแพร่บันทึกการประชุม FOMC ทำให้ความสนใจยังคงอยู่ที่ expectations เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
• แนวรับระยะใกล้ของบิตคอยน์อยู่ในช่วง 80,000–82,000 ดอลลาร์ ในขณะที่การเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนเหนือ 87,000 ดอลลาร์อาจทำให้มองเห็น 100,000 ดอลลาร์

ในวันพุธ บิตคอยน์ปรับตัวลดลง ขณะที่ผู้ร่วมตลาดรอดูบันทึกการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) และประเมินความกังวลด้านเงินเฟ้อที่กลับมาเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น

ในช่วงเวลาการซื้อขายในเอเชีย บิตคอยน์ร่วงต่ำกว่า 84,000 ดอลลาร์ แม้ว่า spot Bitcoin ETFs ของสหรัฐฯ จะเห็นการไหลเข้าของเงินทุนกลับมา

การเคลื่อนไหวของราคานี้เน้นย้ำถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงิน แม้ว่าโอกาสในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมจะลดลง แต่การประเมินแสดงให้เห็นว่านักลงทุนยังคงคาดหวังโอกาสที่โดดเด่นของการ tighten เพิ่มเติมภายในเดือนธันวาคม

ETF กลับมาไหลเข้า แต่บิตคอยน์ไม่สามารถปรับตัวสูงขึ้นได้

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม spot Bitcoin ETFs ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ดึงดูดเงินไหลเข้าสุทธิ 118.8 ล้านดอลลาร์ พลิกจากเงินไหลออกสุทธิ 89.8 ล้านดอลลาร์ที่บันทึกไว้เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ตามข้อมูลของ Farside ที่อ้างอิงในรายงาน

การพลิกกลับนี้ให้สัญญาณความต้องการที่เป็นบวก แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะหยุดบิตคอยน์จากการร่วงลงต่ำกว่า 84,000 ดอลลาร์ในเช้าวันถัดไป

กระแสการไหลที่ไม่สม่ำเสมอบ่งบอกว่าความต้องการลงทุนขาดความสอดคล้องที่จำเป็นในการสนับสนุนการ rally ที่ยั่งยืน การไหลเข้าอย่างต่อเนื่องจะหนุนข้อโต้แย้งเรื่องการฟื้นตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากควบคู่ไปกับการซื้อ spot ที่แข็งแกร่งขึ้น

บันทึกการประชุม FOMC มีศักยภาพในการกำหนดมุมมองต่อการดำเนินนโยบายที่กำลังจะมาถึงของ Fed ความชอบที่เด่นชัดมากขึ้นสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอาจถ่วง Bitcoin และทองคำ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำให้การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจยิ่งขึ้น และเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือทองคำหรือ Bitcoin

ท่าทีนโยบายที่ก้าวร้าวน้อยกว่าอาจบรรเทาได้บ้าง แต่ราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นทำให้แนวโน้มนั้นซับซ้อน

ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในวันพุธ โดยได้รับแรงหนุนจากพายุที่เข้าใกล้อ่าวเม็กซิโกและการโจมตีในตะวันออกกลางที่ทำให้เกิดความกังวลเรื่องการหยุดชะงักของอุปทาน หากต้นทุนพลังงานที่สูงยังคงอยู่ ความคาดหวังสำหรับการ tighten ทางการเงินเพิ่มเติมอาจแข็งแกร่งขึ้น

แนวโน้มราคาบิตคอยน์: แนวรับที่ 80,000 ดอลลาร์ยังคงสำคัญ

ในกราฟรายวัน บิตคอยน์กำลังรวมตัวภายใน ascending broadening wedge โดยมีแนวรับระยะใกล้ประมาณ 80,000–82,000 ดอลลาร์

การรักษาโซนนั้นไว้จะทำให้มุมมองระยะใกล้ในแง่ดีที่ระบุไว้ในการวิเคราะห์ยังคงอยู่ การเคลื่อนไหวที่เด็ดขาดเหนือ 87,000 ดอลลาร์อาจทำให้ระดับ 100,000 ดอลลาร์เป็นจุดสนใจ

การร่วงลงต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์จะบั่นทอนรูปแบบนั้นและเผยให้เห็นช่วง 70,000–75,000 ดอลลาร์ การลดลงเพิ่มเติมภายใต้ 70,000 ดอลลาร์อาจกำหนดเป้าหมายแนวรับใกล้ 65,000 ดอลลาร์

ในกราฟรายสัปดาห์ นักวิเคราะห์ ชี้ไปที่แถบแนวรับระยะยาวตั้งแต่ 50,000 ถึง 60,000 ดอลลาร์ และรูปแบบถ้วย (cup formation) ที่เป็นไปได้ภายใน ascending channel

ภายใต้สถานการณ์ bullish นั้น การทะลุเหนือ 100,000 ดอลลาร์ในอนาคตอาจเปิดทางสู่การขยายไปถึง 150,000 ดอลลาร์ ระดับเหล่านั้นยังคงเป็นการคาดการณ์ทางเทคนิคแบบมีเงื่อนไข ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่รับประกัน

การไหลเข้าของ ETF สู่ Bitcoin ที่ฟื้นขึ้นมาเป็นกำลังใจ แต่จำเป็นต้องมีความต้องการที่แข็งแกร่งและยั่งยืนมากขึ้นเพื่อดูดซับการขายและรักษาการทะลุ

ในระยะใกล้ จุดเน้นทางเทคนิคยังคงอยู่ที่การป้องกัน 80,000–82,000 ดอลลาร์และการทะลุแนวต้าน 87,000 ดอลลาร์

ในขณะเดียวกัน บันทึกการประชุม FOMC และความกังวลด้านเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยพลังงานอาจส่งผลต่อทั้ง Bitcoin และทองคำผ่านการเปลี่ยนแปลงในการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย

หากบิตคอยน์ไม่สามารถรักษาแนวรับทันทีได้ ความเสี่ยงของการปรับฐานที่ลึกขึ้นจะเพิ่มขึ้น