Bitcoin ถึงแนวรับสำคัญก่อนการเปิดเผยข้อมูล CPI ของสหรัฐ

ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน

Bitcoin ได้ลดลงกลับมาสู่แนวรับสำคัญที่ $76,000 การลดลงนี้เกิดขึ้นตามรายงาน NFP ที่แข็งแกร่งของสหรัฐและราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นตามมา ซึ่งร่วมกันกระตุ้นความคาดหวังสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed

ความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นในตะวันออกกลางได้ครอบงำสัปดาห์นี้ การสู้รบที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐและอิหร่าน พร้อมกับกลุ่มฮูตีในเยเมนที่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบีย ได้ผลักดันราคาน้ำมันให้แตะระดับสูงสุดใหม่

โมเมนตัมเร่งตัวขึ้นเมื่อเทรดเดอร์เริ่มรวมปัจจัยของความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมากขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ ทรัมป์ทำนาย ว่าสงครามกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายน โดยรับทราบว่าความขัดแย้งมีแนวโน้มที่จะคงอยู่อย่างน้อยจนถึงช่วงนั้น

เมื่อวานนี้ น้ำมันดิบ WTI ทะลุระดับ $100 ที่สำคัญทางจิตวิทยา นำไปสู่การปรับราคาใหม่ในทิศทาง hawkish อย่างกว้างขวางของความคาดหวังอัตราดอกเบี้ย

ความสนใจในวันนี้เปลี่ยนไปที่การอ่านค่า Core CPI รายเดือน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่เจ้าหน้าที่ Fed ได้เน้นย้ำ ผู้ว่าการ Fed วอลเลอร์ (Waller) ระบุเมื่อเร็วๆ นี้ว่าเขาจะสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน หากตัวเลข core รายเดือนออกมาสู่งกว่าที่คาด คำกล่าวนั้นเกิดขึ้นก่อนที่ราคาน้ำมันจะพุ่งสูงขึ้นอีก

ตลาดกำลังประเมินความน่าจะเป็น 67% สำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป การอ่านค่า CPI ที่สอดคล้องกับที่คาดการณ์อาจไม่เปลี่ยนความคาดหวังของตลาดสำหรับการปรับขึ้น หากความน่าจะเป็นยังคงสูงเมื่อเข้าสู่การประชุม FOMC Fed อาจรู้สึกถูกบังคับให้ปรับขึ้นเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้ตลาดประหลาดใจในด้าน dovish

จากบริบทนี้ การอ่านค่า Core CPI ที่อ่อนตัวอาจช่วยหนุน Bitcoin ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม การออกมาสู่งกว่าที่คาดอาจทำให้อารมณ์ risk-off แย่ลงและกระตุ้นให้เกิดการเทขาย เนื่องจากตลาดอาจประเมินแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่สูงชันยิ่งขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Bitcoin – กรอบเวลา 1 วัน

แผนภูมิ 1 วันแสดงให้เห็นว่า Bitcoin ถูกปฏิเสธที่ระดับแนวต้าน 82,500 ก่อนที่จะลดลงกลับมาสู่แนวรับสำคัญที่ 76,000 ผู้ซื้อคาดว่าจะปกป้องระดับนี้โดยมีจุด stop-loss ที่ชัดเจนด้านล่าง เพื่อวางตำแหน่งสำหรับการกลับขึ้นไปสู่แนวต้าน ในทางกลับกัน ผู้ขายตั้งเป้าที่จะผลักดันราคาให้ต่ำลงเพื่อเพิ่มการเปิดรับในทิศทางขาลงสู่แนวรับถัดไปที่ 67,000

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Bitcoin – กรอบเวลา 4 ชั่วโมง

เส้นแนวโน้มขาลงบนแผนภูมิ 4 ชั่วโมงกำหนดโมเมนตัมขาลงล่าสุด หากราคาดีดตัวกลับมาที่เส้นนี้ ผู้ขายมักจะใช้เป็นสัญญาณ โดยมี stop อยู่เหนือเส้น ตั้งเป้าทะลุลงด้านล่างแนวรับปัจจุบัน ในทางกลับกัน ผู้ซื้อจำเป็นต้องเห็นราคาทะลุเหนือเส้นแนวโน้มเพื่อสร้างสถานะ bullish ไปยังแนวต้าน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Bitcoin – กรอบเวลา 1 ชั่วโมง

บนแผนภูมิ 1 ชั่วโมง โซนแนวต้านเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ 77,600 ผู้ขายอาจเข้ามาที่นี่โดยมี stop เหนือระดับนี้ ตั้งเป้าผลักดันให้เกิดจุดต่ำสุดใหม่ ผู้ซื้อจะมองหาการทะลุเหนือสิ่งกีดขวางนี้เพื่อขยายการดีดตัวกลับไปยังเส้นแนวโน้มหลัก

ปัจจัยกระตุ้นที่กำลังจะมาถึง

ความสนใจทั้งหมดในวันนี้อยู่ที่รายงาน CPI ของสหรัฐ