น้ำมันดิบปรับตัวลง ขณะที่ผู้ขายทดสอบแนวรับใกล้จุดกึ่งกลางสำคัญ

ราคาน้ำมันดิบกำลังเคลื่อนตัวลดลงในระหว่างการซื้อขายวันอังคาร โดยร่วงลงต่ำกว่าเกณฑ์ทางเทคนิคที่สำคัญหลายระดับ การวิเคราะห์วิดีโอด้านบนครอบคลุมระดับชาร์ตที่เกี่ยวข้องและสิ่งที่เทรดเดอร์ควรจับตามอง

ปัจจัยพื้นฐานโดยรวมยังคงเป็นบวก

ฉากหลังปัจจัยพื้นฐานล่าสุดของน้ำมันดิบกำลังกดดันราคาให้ลดลง ความพยายามทางการทูตอย่างต่อเนื่อง การให้ความมั่นใจเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย และข้อตกลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อใช้สต็อกพลังงานฉุกเฉิน ล้วนช่วยบรรเทาความกังวลด้านอุปทานในทันที

กาตาร์ระบุว่าสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงอยู่ในบทสนทนา ขณะที่รัฐมนตรีมหาดไทยของอิหร่าน Momeni ระบุว่าการหารือกับเอมีร์แห่งกาตาร์เป็น "เชิงสร้างสรรค์" ข่าวดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงการทูตที่ยังดำเนินอยู่แม้มีความขัดแย้งในปัจจุบัน ทำให้เทรดเดอร์ลดส่วนชดเชยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ฝังอยู่ในราคาน้ำมันลง

เพิ่มแรงกดดันจากข้อตกลง G7 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากยุโรป ในการปล่อยน้ำมันดิบและดีเซล 100 ล้านบาร์เรลจากสต็อกฉุกเฉินเป็นระยะเวลาสี่เดือน โดยมีกำหนดปล่อยดีเซลจำนวนมากใน 20 วันแรก ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอมานูเอล มาครอน เป็นผู้นำการประชุม ซึ่งเกิดขึ้นหลังสหรัฐฯ กดดันให้ยุโรปปล่อยสต็อกดีเซล G7 ยังให้คำมั่นที่จะงดเว้นการจำกัดการส่งออกพลังงาน บรรเทาความกังวลเกี่ยวกับการห้ามส่งออกดีเซลของสหรัฐฯ ที่อาจเกิดขึ้น อุปทานที่คาดว่าจะเพิ่มช่วยบรรเทาในระยะใกล้ แม้ยังไม่แน่ใจว่าจำนวนใหม่เหนือคำมั่นก่อนหน้ามีเท่าใด reuters.com

ในด้านอุปทาน รัฐมนตรีพลังงานของซาอุดีอาระเบียระบุว่าท่อส่งน้ำมันตะวันออก-ตะวันตกของบริษัทกำลังลำเลียงประมาณ 5.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน เทียบกับความจุ 7 ล้านบาร์เรล ตามข้อมูลของ Argus สถานีสูบน้ำสามแห่งได้รับความเสียหายจากการโจมตีด้วยโดรนเมื่อวันที่ 10 กันยายน แต่ท่อส่งน้ำมันเองยังคงไม่บุบสลาย การไหลอย่างต่อเนื่องช่วยลดความกังวลเรื่องการหยุดชะงักที่ยืดเยื้อ

คริส ไรต์ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ยังแสดงความเชื่อว่าราคาดีเซลถึงจุดสูงสุดแล้วเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน แม้เขาจะเตือนว่าช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นเขตความขัดแย้ง ความเสี่ยงด้านอุปทานยังคงมีอยู่ แต่การผสมผสานของการปล่อยสต็อกสำรอง การไหลของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่อง และข่าวทางการทูต กำลังให้เหตุผลแก่ผู้ขายในการกดราคาลง

ภาพทางเทคนิคเป็นอย่างไร?

สภาพแวดล้อมปัจจัยพื้นฐานได้ผลักดันน้ำมันดิบให้ลดลง โดยราคาร่วงลงประมาณ 1.5% ในวันนี้ และผันผวนรอบระดับ $88 จากมุมมองทางเทคนิค ผู้ขายควบคุมได้มากขึ้น แต่ผู้ซื้อได้ระบุระดับที่ต้องการป้องกันไว้แล้ว

บนชาร์ตรายชั่วโมง ราคาเริ่มแรกทะลุระดับสวิงที่ $88.59 ตามด้วยเส้นแนวโน้มขาขึ้นใกล้ $88.35 การทะลุเหล่านั้นให้สัญญาณไฟเขียวแก่ผู้ขายเพื่อมุ่งเป้าไปที่เป้าหมายขาลงถัดไป: จุดกึ่งกลาง 50% ประมาณ $86.83 จุดต่ำสุดของเซสชันอยู่ที่ $86.86 ซึ่งหยุดเหนือแนวรับนั้นเล็กน้อย

ผู้ขายดำเนินการทะลุลงมา ผู้ซื้อตอบสนองที่ระดับสำคัญถัดไป การกระทำเหล่านั้นได้กำหนดพารามิเตอร์สำหรับการผลักดันการซื้อขายครั้งถัดไปแล้ว

ผู้ซื้อและผู้ขายมีระดับอ้างอิงให้ใช้งาน

• ผู้ซื้อกำลังป้องกันระดับ $86.83 การคงอยู่เหนือระดับนั้นให้ฐานสำหรับการดีดตัวขึ้น การลดลงต่ำกว่าระดับนั้นจะลบแนวรับนั้นออก

• ผู้ขายกำลังพิงอยู่ที่ด้านใต้ของเส้นแนวโน้มที่ทะลุแล้ว ใกล้ $88.35 ในช่วงเวลาที่ทะลุ และระดับสวิงที่ $88.59 การคงอยู่ต่ำกว่าระดับเหล่านั้นรักษาจุดยืนที่เป็นขาลง

สำหรับเทรดเดอร์หน้าใหม่ ระดับเหล่านี้ช่วยกำหนดและจำกัดความเสี่ยง ผู้ซื้อที่พึ่งพาแนวรับต้องการให้แนวรับนั้นยืนอยู่ ผู้ขายที่พิงแนวรับเดิมต้องการให้มันทำหน้าที่เป็นแนวต้าน หากราคาเคลื่อนผ่านระดับเหล่านั้นและคงอยู่เหนือกว่านั้น การเทรดต้องมีการประเมินใหม่

อะไรจะเปิดทางให้ราคาร่วงลงต่อไป?

การทะลุต่ำกว่า $86.83 ตามด้วยการไม่สามารถกลับขึ้นไปเหนือได้ จะทำให้ผู้ขายได้เปรียบทางเทคนิคอีกครั้ง เป้าหมายขาลงถัดไปจะเป็น:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันใกล้ $86.04

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ $82.52

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันจะเป็นอุปสรรคถัดไป ผู้ขายจะต้องผ่านอุปสรรคนั้นก่อนที่จะมุ่งไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันซึ่งต่ำกว่า

ผู้ซื้อต้องบรรลุอะไร?

การยืนจุดกึ่งกลางได้เป็นจุดเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อต้องกลับมายึดเส้นแนวโน้มที่ทะลุและระดับสวิง $88.59 กลับคืนได้ และคงอยู่เหนือระดับเหล่านั้น เพื่อแสดงการควบคุมที่กลับมาใหม่

นั่นจะทำให้การทะลุลงในวันนี้กลายเป็นการทะลุที่ล้มเหลว ผู้ขายที่พิงแนวต้านจะมีเหตุผลต้องทบทวนใหม่ เปิดทางสำหรับการฟื้นตัวไปสู่:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงที่กำลังลดลงที่ $90.47

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงที่ $91.64

สำหรับตอนนี้ ผู้ขายมีความได้เปรียบ โดยการทะลุใต้เส้นแนวโน้มและระดับสวิงทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นขาลงล่าสุด อย่างไรก็ตาม จุดกึ่งกลางยังยืนได้ในการทดสอบครั้งแรก ผู้ขายจะกดดันต่อไปและทะลุแนวรับนั้น หรือผู้ซื้อจะใช้มันเพื่อสร้างดีดตัวขึ้น? จับตาระดับเหล่านั้นเพื่อหาสัญญาณการซื้อขายครั้งถัดไป