น้ำมันดิบเผชิญแรงกดดันจากการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่านและการปล่อยน้ำมันจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ (SPR)

ภาพรวมพื้นฐาน

ราคาน้ำมันดิบเผชิญแรงกดดันขาลงอีกครั้งภายหลังการเจรจาเพิ่มเติมระหว่างสหรัฐฯและอิหร่าน ซึ่งช่วยคลายความตึงเครียดลง ทั้งสองฝ่ายยังคงหารือเพื่อปรับเปลี่ยนข้อเสนอล่าสุดของเตหะราน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งภายใน 7 วัน โดยมีเงื่อนไขบางประการที่ต้องปฏิบัติตาม รายงานระบุว่าประเด็นติดขัดไม่ได้อยู่ที่องค์ประกอบของแผนอีกต่อไป แต่เป็นลำดับขั้นตอนในการดำเนินการตามแผนดังกล่าว

โฆษกรัฐบาลอิหร่านแถลงว่า รัฐมนตรีต่างประเทศ Araghchi ได้ยื่น "ข้อเสนอของสหรัฐฯ" แก่คณะรัฐมนตรีในระหว่างวัน ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดใดๆ ผู้ค้าจะติดตามการพัฒนาของข่าวอย่างใกล้ชิด

ท่ามกลางปัจจัยกระตุ้นโดยตรงสำหรับการเคลื่อนไหวนี้ สหรัฐฯได้ปล่อยน้ำมันมากถึง 40 ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ (SPR) เมื่อวันก่อน ส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว ตลาดยังปรับตัวลดลงอีกตามรายงานที่ระบุว่าโดนัลด์ ทรัมป์สนับสนุนการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนกับการปล่อยนักโทษการเมือง

การพัฒนานี้มีความสำคัญต่อภาคน้ำมัน เนื่องจากการผ่อนคลายข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียใดๆ อาจนำไปสู่ปริมาณน้ำมันรัสเซียเพิ่มเติมเข้าสู่ตลาดโลก ซึ่งจะช่วยหนุนอุปทานโดยรวมให้สูงขึ้น

ในระยะข้างหน้า ข้อตตกลงในการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่านจะผลักดันราคาปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่การหยุดชะงักยืดเยื้อหรือการกลับไปสู่ความตึงเครียดที่รุนแรงขึ้นจะคงไว้ซึ่งแรงหนุนภายใต้ตลาดและผลักดันตลาดไปสู่จุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคน้ำมันดิบ – กรอบเวลา Daily

น้ำมันดิบ (สัญญา CFD) กำลังมุ่งหน้าสู่ขอบล่างของช่องทาง (channel) ประมาณที่ระดับ 87.00 การเคลื่อนไหวมายังระดับนี้คือจุดที่คาดว่าผู้ซื้อจะเข้ามาแทรกแซง โดยวางความเสี่ยงไว้ต่ำกว่าระดับนี้ เพื่อรอการฟื้นตัวไปยังแนวต้านที่ 110.00 ในทางตรงกันข้าม ผู้ขายจะมองหาการทะลุลงต่ำกว่าจุดนี้เพื่อเพิ่มสถานะขู่ล่วง (bearish positions) ไปยังระดับ 80.00

การวิเคราะห์ทางเทคนิคน้ำมันดิบ – กรอบเวลา 4 ชั่วโมง

บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง เส้นแนวโน้มขาลงเล็กน้อยบ่งบอกถึงช่วงขู่ล่วง (bearish phase) ในปัจจุบัน ในกรณีที่มีการดีดตัวกลับ (pullback) คาดว่าผู้ขายจะใช้เส้นแนวโน้มเป็นข้อมูลอ้างอิง โดยวางความเสี่ยงไว้เหนือเส้น เพื่อผลักดันต่อไปยังระดับต่ำสุดใหม่ๆ ในทางกลับกัน ผู้ซื้อจะมองหาการทะลุขึ้นเพื่อขยายการดีดตัวกลับไปยังพื้นที่ 96.00

การวิเคราะห์ทางเทคนิคน้ำมันดิบ – กรอบเวลา 1 ชั่วโมง

บนชาร์ตรายชั่วโมง โซนแนวต้านที่แข็งแกร่งมีอยู่ประมาณ 91.50 ซึ่งได้รับการเสริมความแข็งแกร่งด้วยเส้นแนวโน้ม โซนนี้คือจุดที่คาดว่าผู้ขายจะเข้ามาเพื่อกำหนดเป้าหมายระดับต่ำสุดใหม่ ในขณะที่ผู้ซื้อจะมองหาการทะลุขึ้นเพื่อขยายการดีดตัวกลับไปยัง 96.00

ปัจจัยกระตุ้นที่กำลังจะมาถึง

ดัชนีราคา US ADP และ US PCE กำหนดประกาศในวันนี้ ตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐจาก ISM และจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน (jobless claims) ของสหรัฐมีกำหนดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์จะสิ้นสุดในวันศุกร์ด้วยรายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (NFP) ของสหรัฐ จุดสนใจจะยังคงอยู่ที่ความสัมพันธ์สหรัฐฯ-อิหร่าน แม้จะมีข้อมูลต่างๆ เหล่านี้