ดอลลาร์คงความแข็งแกร่ง; ฟิวเจอร์สหุ้นลดลงก่อนข้อมูลบริการสหรัฐ

ในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์การซื้อขายในอเมริกาเหนือ ดอลลาร์สหรัฐซื้อขายแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ สกุลเงินหลัก 6 ใน 7 สกุลยอมอ่อนค่าต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นข้อยกเว้นเพียงหนึ่งเดียวที่ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย

ฟิวเจอร์สหุ้นบ่งชี้ถึงการเปิดตลาดที่ปรับตัวลดลง ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐแทบไม่ขยับ รายการถัดไปในปฏิทินคือบริการสหรัฐ: PMI บริการรอบสุดท้ายจาก S&P Global จะประกาศในเวลา 9:45 น. ET ตามด้วยรายงาน ISM ภาคบริการในเวลา 10:00 น. ET ซึ่งได้รับความสนใจมากกว่า

สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงกำหนดทิศทางตลาดน้ำมัน อุปทานที่ดีขึ้นกำลังช่วย แต่ภัยคุกคามต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานยังคงเป็นความเสี่ยง

ดอลลาร์สหรัฐอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งเมื่อเปิดสัปดาห์

ภาพรวมเบื้องต้นของดอลลาร์มีดังนี้:

• NZDUSD: 0.5587, ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น 0.57%

• EURUSD: 1.1204 โดยดอลลาร์เพิ่มขึ้น 0.44%

• USDCHF: 0.8311, ดอลลาร์แข็งแกร่งขึ้น 0.30%

• USDJPY: 158.21, ดอลลาร์เพิ่มขึ้น 0.24%

• GBPUSD: 1.3224, สกุลเงินสหรัฐนำ 0.13%

• USDCAD: 1.4258, ดอลลาร์แข็งแกร่งขึ้น 0.08%

• AUDUSD: 0.6958, ดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลง 0.07%

เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์นิวซีแลนด์เป็นสกุลเงินที่อ่อนค่ามากที่สุด โดยยูโรตามหลังมาไม่ไกล ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวดีที่สุด แม้ว่าการเพิ่มขึ้นจะเล็กน้อย

ช่วงอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อการซื้อขายในอเมริกาเหนือใกล้เริ่มต้น

ข้อมูลในช่วงเช้าแสดงช่วงการซื้อขายดังนี้:

• EURUSD: 1.1162 ถึง 1.1261, ช่วง 99 pip

• USDJPY: 157.45 ถึง 158.28, ช่วง 83 pip

• GBPUSD: 1.3191 ถึง 1.3250, ครอบคลุม 59 pip

• USDCHF: 0.8278 ถึง 0.8315, ช่วง 37 pip

• USDCAD: 1.4239 ถึง 1.4293, กว้าง 54 pip

• AUDUSD: 0.6933 ถึง 0.6966, ช่องว่าง 33 pip

• NZDUSD: 0.5585 ถึง 0.5620, 35 pip ระหว่างจุดสูงสุดและต่ำสุด

USDJPY ใกล้จุดสูงสุดของเซสชั่น ขณะที่ NZDUSD อยู่ใกล้จุดต่ำสุด ทั้งสองตำแหน่งเป็นสัญญาณของความแข็งแกร่งของดอลลาร์เมื่อการซื้อขายในอเมริกาเหนือดำเนินไป

สำหรับเทรดเดอร์ จุดสูงสุดและต่ำสุดเหล่านั้นทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิง การทะลุแนวเหล่านั้นต้องคงอยู่เพื่อขยายการเคลื่อนไหว หากการทะลุล้มเหลวในไม่ช้า ฝั่งตรงข้ามจะมีพื้นที่ในการตอบสนอง

ฟิวเจอร์สหุ้นกำลังปรับตัวลดลง

• Dow industrial average: ลดลง 77 จุด

• S&P 500: ลดลง 6 จุด

• Nasdaq: ลดลง 66 จุด

การลดลงเล็กน้อย ดังนั้นตัวเลขบริการยังสามารถกำหนดอารมณ์ตลาดเมื่อเปิดตลาดได้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐแทบไม่ขยับ

• 2-year: 4.8205%, ลดลง 0.45 จุดพื้นฐาน

• 5-year: 5.0554%, เพิ่มขึ้น 0.04 จุดพื้นฐาน

• 10-year: 5.2771%, เพิ่มขึ้น 0.01 จุดพื้นฐาน

• 30-year: 5.6310%, เพิ่มขึ้น 0.10 จุดพื้นฐาน

ทิศทางตามเส้นอัตราผลตอบแทนยังมีน้อย อัตราผลตอบแทนระยะสั้นลดลงเล็กน้อย ขณะที่ระยะยาวทรงตัวโดยพื้นฐาน

คำถามที่ยังเปิดอยู่คือว่าข้อมูลบริการวันนี้จะเปลี่ยนแปลงความคาดหวังเกี่ยวกับการเติบโต เงินเฟ้อ และการตัดสินใจครั้งต่อไปของ Fed หรือไม่

ตะวันออกกลาง: อุปทานเพิ่มขึ้นควบคู่กับความเสี่ยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน

รายงานข้ามคืนของ InvestingLive ระบุว่าน้ำมันปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยการฟื้นตัวของการส่งออกจากตะวันออกกลางและการปล่อยสต็อกของ G7 ชดเชยการอ้างของกลุ่มฮูตีว่าโจมตีไซต์ของ Saudi Aramco ข้อกล่าวหาไม่ควรถูกเข้าใจว่าเป็นความเสียหายที่ได้รับการยืนยันหรือการสูญเสียการผลิต

ในอีกประเด็นหนึ่ง OPEC+ คงเป้าหมายการผลิตเดือนพฤศจิกายนไม่เปลี่ยนแปลง ในการประชุมวันอาทิตย์ของกลุ่ม InvestingLive ระบุว่าสมาชิกหลัก 7 รายยังคงผลิตน้อยกว่าระดับก่อนสงครามประมาณ 5 ล้านบาร์เรลต่อวัน เนื่องจากสงครามอิหร่าน

สำหรับเทรดเดอร์ ผลผลิตและการส่งออกจริงมีความสำคัญมากกว่าโควตาที่ประกาศ การฟื้นตัวของการขนส่งสามารถคลายอุปทาน แต่ความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอาจทำให้การปรับปรุงนั้นย้อนกลับ

มุมมองด้านเงินเฟ้อยังคงเกี่ยวข้อง การบรรเทาต้นทุนพลังงานอย่างยั่งยืนจะช่วยเสริมภาพเงินเฟ้อ ขณะที่ผลกระทบด้านอุปทานอีกครั้งจะทำให้ชีวิตของธนาคารกลางยากขึ้น

ข้อมูลข้ามคืน: ภาคบริการของยุโรปยังคงอยู่เหนือ 50

• Spain services PMI: 58.3, สูงกว่าคาดการณ์ 57.1 และก่อนหน้า 57.8

• Italy services PMI: 51.7, ต่ำกว่าคาดการณ์ 54.6 และก่อนหน้า 55.2

• France final services PMI: 51.2 เทียบกับ 51.4 ทั้งในคาดการณ์และตัวเลขเบื้องต้น

• Germany final services PMI: 52.9, สอดคล้องกับคาดการณ์และตัวเลขเบื้องต้น

• Eurozone final services PMI: 53.0, ตรงกับคาดการณ์และตัวเลขเบื้องต้น

• UK final services PMI: 52.1, สูงกว่าคาดการณ์ 51.7 และตัวเลขเบื้องต้น

• Eurozone Sentix investor confidence: 2.7, ลดลงจากคาดการณ์ 4.5 และก่อนหน้า 5.1

• Eurozone producer prices: เพิ่มขึ้น 1.9% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน สอดคล้องกับคาดการณ์ หลังจากเพิ่มขึ้น 1.6% ก่อนหน้านี้

สเปนโดดเด่น ในขณะที่อิตาลีต่ำกว่าเป้า เศรษฐกิจทั้งหมดที่ระบุยังคงตัวเลขบริการเหนือระดับ 50 ที่บ่งชี้การขยายตัว แม้ว่าการลดลงของ Sentix จะส่งสัญญาณถึงความรู้สึกที่อ่อนแอลงในหมู่นักลงทุน

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของญี่ปุ่นอยู่ที่ 35.4 เทียบกับคาดการณ์ 35.3 และก่อนหน้า 35.5

ปฏิทินอเมริกาเหนือ: ISM ภาคบริการเป็นประเด็นหลัก

• 9:45 น. ET — S&P Global final services PMI: คาดการณ์ 58.7, ไม่เปลี่ยนแปลงจากตัวเลขเบื้องต้น 58.7

• 10:00 น. ET — ISM services PMI: คาดการณ์ 55.1 เทียบกับก่อนหน้า 55.4

ดัชนี ISM หลักคาดว่าจะลดลงเล็กน้อยขณะที่ยังคงอยู่เหนือ 50 อย่างสบาย อย่างไรก็ตาม รายละเอียดมีความสำคัญมากกว่าตัวเลขหลัก

การจ้างงานควรให้ความชัดเจนเกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน คำสั่งซื้อใหม่ควรส่งสัญญาณอุปสงค์ และราคาที่จ่ายควรเปิดเผยว่าบริษัทยังเผชิญกับแรงกดดันด้านต้นทุนที่มีนัยสำคัญหรือไม่

ตัวเลขหลักที่แข็งแกร่งพร้อมการจ้างงานที่ยืดหยุ่นและราคาสูงจะบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างจากการขยายตัวที่ถูกหนุนด้วยกิจกรรม ในขณะที่งานและแรงกดดันด้านราคาลดลง เจาะลึกในองค์ประกอบย่อย จากนั้นดูว่าอัตราผลตอบแทนและดอลลาร์ยืนยันการเคลื่อนไหวครั้งแรกของตลาดหรือไม่

มุมมองทางเทคนิค

การอ่านทางเทคนิคของสามคู่หลัก — EURUSD, USDJPY และ GBPUSD — ดูที่แนวโน้มของแต่ละคู่ ระดับที่กำหนดความเสี่ยง และเป้าหมายที่จะทำให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายมีอำนาจควบคุมเพิ่มเติม

ช่วงจากเซสชั่นเช้าเสนอแผนที่เบื้องต้น:

• EURUSD: ที่ 1.1204 อยู่ในช่วง 1.1162–1.1261 คู่เงินเคลื่อนตัวขึ้นจากจุดต่ำสุด แต่ยังคงปรับตัวลดลงในวันนี้ โดยจุดสูงสุดและต่ำสุดของเซสชั่นทำเครื่องหมายระดับที่ต้องจับตามอง

• USDJPY: ที่ 158.21 ใกล้ต่ำกว่าจุดสูงสุด 158.28 ผู้ซื้อเข้ามาในช่วงเช้าด้วยมือที่แข็งแกร่งกว่า และการปิดเหนือจุดสูงสุด พร้อมการตามต่อ จะต่อยอดจากนั้น

• GBPUSD: ที่ 1.3224 อยู่ในช่วง 1.3191–1.3250 คู่เงินอ่อนตัวลงเล็กน้อยแต่ดีดตัวจากจุดต่ำสุด ให้การอ่านที่ชัดเจนน้อยกว่า USDJPY

จุดสูงสุดหรือต่ำสุดของเซสชั่นเป็นเพียงเครื่องหมาย ไม่ใช่การเทรดที่สมบูรณ์ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โซนสวิง และการย่อตัวช่วยกำหนดจุดที่เทรดเดอร์สามารถดำเนินการด้วยความเสี่ยงที่จำกัดและกำหนดไว้ ข่าวสามารถเป็นตัวจุดชนวน และการเคลื่อนไหวของราคาจะแสดงว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายยังคงควบคุมอยู่