Ethereum ปรับตัวลง เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ ท่ามกลางการเดิมพันว่า Fed จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ประเด็นสำคัญ

• ราคาของ Ether ร่วงลง 0.7% หลังจากอัตราเงินเฟ้อผู้ผลิตสหรัฐฯ รายปีเร่งตัวขึ้นเป็น 5.4%
• ผู้เดิมพันใน Polymarket ให้โอกาส 62% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม Federal Reserve ครั้งถัดไป
• ETH กำลังทดสอบแนวรับที่ประมาณ $2,431 และ $2,405 โดยมีแนวต้านใกล้ $2,545

Ethereum ซื้อขายปรับตัวลง 0.7% ในวันศุกร์ ขณะที่พยายามดีดตัวกลับจากแรงกดดันขายที่เกิดจากตัวเลขเงินเฟ้อผู้ผลิตสหรัฐฯ ที่สูงกว่าครั้งก่อน

ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อรายปีที่ร้อนแรงขึ้นทำให้คาดการณ์ว่า Federal Reserve จะกระชับนโยบายเพิ่มเติม สร้างสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากสำหรับสินทรัพย์เสี่ยง แม้ว่า Ether จะยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ แต่การขายจากเทรดเดอร์รายย่อย ความลังเลของผู้เข้าร่วมตลาดอนุพันธ์ และการชะลอตัวของการซื้อจากสถาบัน อาจถ่วงการฟื้นตัวในระยะสั้น

เงินเฟ้อผู้ผลิตสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเป็น 5.4%

Producer Price Index สำหรับอุปสงค์ขั้นสุดท้าย เพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนสิงหาคม สอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ หลังตัวเลขที่ปรับแก้แล้วเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนกรกฎาคม

เมื่อเทียบรายปี เงินเฟ้อผู้ผลิตเร่งตัวขึ้นเป็น 5.4% จาก 4.8% ต้นทุนพลังงานมีส่วนช่วยอย่างมีนัยสำคัญต่อการเพิ่มขึ้น โดยปรับตัวขึ้น 4.2% ตามราคาน้ำมันที่ขยับสูงขึ้น ราคาผู้ผลิตพื้นฐานซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.4% เช่นกันในเดือนนี้

การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนรายงาน Consumer Price Index ในวันศุกร์ ซึ่งเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่อาจเปลี่ยนแปลงคาดการณ์สำหรับการประชุม Federal Reserve วันที่ 15–16 กันยายน

ข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดการคาดการณ์ Polymarket แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์ให้โอกาส 62% ที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป ความน่าจะเป็นโดยประมาณของการขึ้นดอกเบี้ยภายในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 71%

ผู้เข้าร่วมตลาดเริ่มคาดการณ์มากขึ้นว่า Kevin Warsh ประธาน Fed จะเริ่มต้นวาระการดำรงตำแหน่งด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นการเปลี่ยนทิศทางอย่างชัดเจนจากมุมมองนโยบายก่อนหน้านี้

อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอาจถ่วง Ethereum โดยทำให้เงื่อนไขทางการเงินตึงตัวขึ้น และทำให้เครื่องมือที่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยน่าสนใจมากขึ้น อัตราดอกเบี้ยอาจลดแรงจูงใจในการเทรดแบบใช้เลเวอเรจและกิจกรรมเก็งกำไรที่มักเป็นแรงหนุนให้คริปโทเคอร์เรนซีดีดตัวขึ้น

แม้สภาพแวดล้อมมหภาคจะยากลำบาก กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสปอต Ethereum ของสหรัฐฯ มียอดเงินไหลเข้าสุทธิ 34.75 ล้านดอลลาร์ในวันพุธ

ผลลัพธ์ที่เป็นบวกดังกล่าวลบล้างเงิน 24 ล้านดอลลาร์ที่ไหลออกเมื่อวันอังคาร และแสดงให้เห็นว่านักลงทุนสถาบันบางรายยังคงเพิ่มสถานะของตนในช่วงที่ Ether ทรงตัวเป็นเวลาสองสัปดาห์

อย่างไรก็ตาม ความต้องการ ETF รายสัปดาห์ชะลอตัวลง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รับเงินเข้ามา 218.4 ล้านดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ลดลงอย่างมากจากระดับสูงสุดของปีที่ 824 ล้านดอลลาร์ซึ่งบันทึกไว้ในสัปดาห์ก่อนหน้า

การชะลอตัวนี้บ่งชี้ว่าแรงซื้อจากสถาบันยังคงเป็นบวก แต่กำลังจะหมดแรงลง

นักลงทุนรายย่อยขาย ETH ไปรวม 307,000 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มากกว่าจำนวนที่วาฬสะสมไว้ 82,000 ETH อย่างมาก

ความแตกต่างนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ถือรายย่อยระมัดระวังมากขึ้นหลังการฟื้นตัวของ Ethereum ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม การกระจายเหรียญจากรายย่อยอย่างต่อเนื่องอาจเพิ่มอุปทานในตลาด และขัดขวางความพยายามที่จะผลักดันราคาให้สูงขึ้น

ราคา Ethereum ยังเพิ่มขึ้นเร็วกว่าปริมาณสัญญาเปิดในตลาดฟิวเจอร์ส ช่องว่างดังกล่าวบ่งชี้ว่า Long ที่ใช้เลเวอเรจยังคงไม่เต็มใจที่จะทุ่มเงินทุนใหม่จำนวนมากเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัว

Ethereum ทดสอบ EMA 20 วันและแนวรับที่ $2,431

Ether กำลังทดสอบแนวรับแนวนอนใกล้ $2,431 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โพเนนเชียล 20 วันซึ่งอยู่ที่ประมาณ $2,405

แม้จะมีการย่อตัวลง ETH ยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โพเนนเชียล 50, 100 และ 200 วัน ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ $2,223 ถึง $2,256 ตำแหน่งดังกล่าวยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นในกรอบใหญ่ไว้ได้

Relative Strength Index อยู่ที่ประมาณ 59 ซึ่งเป็นการอ่านค่าที่เป็นบวกเล็กน้อย ขณะที่แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมชะลอลง Stochastic Oscillator กำลังเคลื่อนตัวเข้าหาจุดกึ่งกลาง ส่งสัญญาณการชะลอตัวมากกว่าการกลับเป็นขาลงที่ยืนยันแล้ว

หาก Ethereum ดีดตัวขึ้น แนวต้านสำคัญแรกอยู่ที่ใกล้ $2,545 การปิดเหนือระดับดังกล่าวอย่างชัดเจนอาจเปิดอุปสรรคถัดไปที่ $2,626 และ $2,787

ในด้านขาลง หากหลุด $2,405 และ $2,431 จะทำให้ความสนใจมุ่งไปที่โซนแนวรับจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระหว่าง $2,223 ถึง $2,256 แนวรับถัดไปอยู่ที่ $2,172 ตามด้วยแนวรับของแนวโน้มในกรอบกว้างที่ $1,961 และ $1,810

การปิดรายวันติดต่อกันเหนือระดับแนวต้าน จะฟื้นฟูโมเมนตัมขาขึ้นให้แข็งแกร่งขึ้น และเปิดทางไปสู่จุดสูงสุดใหม่ในรอบ