สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า: แนวโน้มขาลงเชิงกลยุทธ์ยังคงอยู่ต่ำกว่า 4195, 4217 คือจุดสำคัญสำหรับฝั่งขาขึ้น

tradeCompass สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า: GC ขาลงต่ำกว่า 4195, ฝั่งขาขึ้นต้องการ 4217

สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้ายังคงมีท่าทีขาลงเชิงกลยุทธ์ตราบใดที่ราคายังอยู่ต่ำกว่า 4195 โดยข้อมูล 4 ชั่วโมงล่าสุดระบุว่า GC อยู่ที่ประมาณ 4168 หลังจากปรับตัวลงอย่างรุนแรงจาก 4259 ความท้าทายในปัจจุบันคือผู้ขายกำลังเข้าใกล้แนวรับแรกที่ 4155 ดังนั้นทิศทางอาจเป็นขาลง แต่ราคาในขณะนี้อาจไม่เสนอจุดเข้าขายที่เหมาะสม

ประเด็นสำคัญสำหรับสัปดาห์การซื้อขายที่กำลังจะมาถึงไม่ใช่แค่ว่าทองคำเป็นขาลงหรือขาขึ้นเท่านั้น คำถามที่แท้จริงคือผู้ขายสามารถผลักดันและรักษาการซื้อขายให้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดล่าสุดได้ หรือผู้ซื้อสามารถฟื้นฟูโครงสร้างได้โดยการยึดคืนโซนตัดสินใจ 4195-4217

คะแนนพยากรณ์: -5 / 10

คะแนนนี้สะท้อนถึงความโน้มเอียงในทิศทางขาลงบนมาตราส่วนที่วิ่งจาก -10 ถึง +10 ไม่ได้แสดงถึงความน่าจะเป็นของความสำเร็จ การอ้างสิทธิ์ผลการดำเนินงาน หรือคำแนะนำในการเริ่มการซื้อขายใดๆ

ทำไมสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้ายังคงเข้าข้างผู้ขาย

กราฟ 4 ชั่วโมงที่ให้มาแสดงให้เห็นว่าความพยายามฟื้นตัวล่าสุดล้มเหลวอย่างน่าเชื่อถือ

ในวันพฤหัสบดี สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าปรับตัวขึ้นไปที่ 4259 แต่ผู้ซื้อไม่สามารถรักษาการเคลื่อนไหวขาขึ้นไว้ได้ ราคาจึงปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง มาตกลงที่ประมาณ 4153.8

นี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะการลดลงไม่ได้แค่สร้างแท่งเทียนแดงอีกแท่งเท่านั้น มันเปลี่ยนสิ่งที่ตอนแรกดูเหมือนการขยายตัวขาขึ้นให้กลายเป็นรีบาวด์ที่ล้มเหลว ทำให้ราคาอยู่ใกล้ด้านล่างของการลดลงที่ตามมา

ค่าล่าสุดใกล้ 4168 ยังไม่แสดงการฟื้นตัวแบบที่จะแก้ไขความเสียหายทางเทคนิคอย่างมีความหมาย

สำหรับในตอนนี้ ความรับผิดชอบในการพิสูจน์การเปลี่ยนแปลงยังคงอยู่ที่ผู้ซื้อ

ขาลงต่ำกว่า 4195

เกณฑ์ขาลงของ tradeCompass อยู่ที่ 4195

ตราบใดที่สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้ายังคงต่ำกว่าระดับนั้น การดีดตัวใดๆ ก็มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับแรงขายอีกครั้ง

นอกจากนี้ยังมีเหตุผลเชิงปฏิบัติในการมุ่งเน้นที่ 4195 แทนที่จะถือว่าจุดต่ำสุดล่าสุดเป็นเครื่องหมายขาลงเพียงอย่างเดียว ราคาได้ทดสอบพื้นที่นี้บ่อยครั้งในช่วงการรวมตัวล่าสุด ทำให้เป็นขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างรีบาวด์ที่เสียหายและความพยายามฟื้นตัวที่สำคัญกว่า

เป้าหมายขาลง

TP1: 4155

นี่คือการทดสอบแนวรับทันทีและระดับที่สำคัญที่สุดในบริเวณใกล้เคียง

ทองคำได้ลงไปถึงประมาณ 4153.8 แล้ว ดังนั้นนี่คือพื้นที่ที่คุ้นเคย ปฏิกิริยารอบๆ 4155 จะเป็นสิ่งบ่งชี้โดยเฉพาะ

การถูกปฏิเสธจากพื้นที่นี้อาจจุดประกายความพยายามรีบาวด์อีกครั้ง การซื้อขายที่ต่ำกว่าระดับนี้อย่างต่อเนื่องจะเสริมมุมมองที่ว่าผู้ขายกำลังได้การควบคุมใต้จุดต่ำสุดล่าสุด

TP2: 4138

หาก 4155 หลุด 4138 จะกลายเป็นเป้าหมายด้าน downside ถัดไป

ความสำคัญที่นี่อยู่ที่ตัวเลขที่แน่นอนน้อยกว่า และอยู่ที่ว่าราคาสามารถสร้างต่อเนื่องใต้จุดต่ำสุดล่าสุดได้หรือไม่ แทนที่จะดีดกลับเหนือมันอย่างรวดเร็ว

TP3: 4127

โซน 4138-4127 สามารถมองได้ว่าเป็นพื้นที่ขาลงที่กว้างขึ้นถัดไป

ความแตกต่างนั้นสำคัญเพราะเทรดเดอร์บางครั้งจดจ่อมากเกินไปกับการแตะแต่ละเป้าหมายเฉพาะราวกับว่าทุกระดับต้องก่อให้เกิดการกลับตัวอย่างอิสระ เป้าหมายควรเข้าใจได้ดีกว่าในฐานะโซนที่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนเปลี่ยนไป และที่การทำกำไรบางส่วนหรือการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวดขึ้นอาจเหมาะสม

TP4: 4103

การเคลื่อนไหวไปที่ 4103 จะบ่งบอกว่าการเทขายได้เกินกว่าการทดสอบจุดต่ำสุดของวันพฤหัสบดีแบบง่ายๆ

TP5: 4088

นี่คือเป้าหมายขาลงที่ลึกกว่าหากโมเมนตัมขาลงพัฒนาไปสู่ระยะการปรับฐานที่ยั่งยืนมากขึ้น

ความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดอาจเป็นการไล่ตามแนวโน้มขาลง

สถานการณ์ขาลงทำงานอยู่ต่ำกว่า 4195 แต่การเปิดใช้งานไม่ได้หมายความโดยอัตโนมัติว่าเป็นจุดเข้าที่ดี

ความแตกต่างนั้นมีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน

ด้วยสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าใกล้ 4168 พวกมันอยู่ห่างจากเป้าหมาย downside แรกที่ 4155 เพียงประมาณ 13 จุด การเริ่มสถานะ short ใหม่ที่นั่นหมายถึงการขายค่อนข้างใกล้กับโซนที่ผู้ขายอาจเริ่มทำกำไรแล้วและผู้ซื้ออาจพยายามตอบสนอง

นั่นสามารถสร้างการตั้งค่าที่ไม่เอื้ออำนวยแม้ว่ามุมมองทิศทางในวงกว้างยังคงใช้ได้

รีบาวด์ที่ล้มเหลวไปทาง 4195 อาจให้สัญญาณที่ชัดเจนขึ้น ผู้ขายจะพิสูจน์ว่าพื้นที่ตัดสินใจเดิมกำลังทำหน้าที่เป็นแนวต้าน ในขณะที่ระยะทางที่อาจเกิดขึ้นไปยังเป้าหมาย downside จะเอื้ออำนวยมากขึ้น

ทางเลือกอื่นคือความอ่อนแอต่อเนื่องทะลุ 4155 ในกรณีนั้น เทรดเดอร์ควรแยกความแตกต่างระหว่างราคาที่ลดลงต่ำกว่าแนวรับกับราคาที่อยู่ต่ำกว่าแนวรับอย่างแท้จริง

การทะลุอย่างรวดเร็วตามด้วยการฟื้นตัวทันทีจะบอกเรื่องราวที่แตกต่างอย่างมากจากความพยายามซ้ำๆ เพื่อยึด 4155 คืนที่ล้มเหลว

พื้นที่ 4195-4217 คือจุดที่ข้อโต้แย้งเปลี่ยนไป

ระหว่าง 4195 และ 4217 ไม่มีฝ่ายใดถือความได้เปรียบ tradeCompass ที่ชัดเจน

ให้คิดว่านี่คือโซนตัดสินใจ

การเคลื่อนไหวเหนือ 4195 จะทำให้กรณีขาลงทันทีอ่อนแอลง แต่จะไม่เปลี่ยนทองคำเป็นขาขึ้นโดยอัตโนมัติ ผู้ซื้อยังคงต้องยึดคืน 4217 ก่อนที่โครงสร้างระยะสั้นจะเริ่มดูเหมือนได้รับการซ่อมแซมอย่างมีความหมาย

ช่องว่างนั้นมีประโยชน์เพราะมันให้พื้นที่ชัดเจนแก่เทรดเดอร์ที่การรอเป็นทางเลือกที่ใช้ได้

ไม่ใช่ทุกราคาที่ต้องมีการซื้อขาย

ทองคำขาขึ้นเหนือ 4217

สถานการณ์ขาขึ้นจะทำงานก็ต่อเมื่อสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าฟื้นตัวเหนือ 4217 และแสดงให้เห็นว่าสามารถรักษาการเคลื่อนไหวไว้ได้ แทนที่จะเพียงพุ่งทะลุระดับ

การเคลื่อนไหวดังกล่าวจะทำให้ราคากลับเข้าไปในพื้นที่การยอมรับก่อนหน้าและเริ่มแก้ไขความเสียหายบางส่วนจากการลดลงของวันพฤหัสบดี

เป้าหมายขาขึ้น

TP1: 4229

นี่คือเป้าหมายขาขึ้นแรกหลังจากเปิดใช้งานขาขึ้น

TP2: 4248

ช่วง 4229-4248 ก่อให้เกิดการทดสอบเหนือศีรษะที่สำคัญครั้งแรก

หากราราคาไม่สามารถทะลุพื้นที่นี้ การเคลื่อนไหวเหนือ 4217 ยังคงกลายเป็นรีบาวด์ที่ล้มเหลวอีกครั้งได้

TP3: 4266

การถึง 4266 จะแสดงถึงการฟื้นตัวที่มีนัยสำคัญมากขึ้นและจะเพิ่มแรงกดดันต่อการถูกปฏิเสธของวันพฤหัสบดี

TP4: 4305

เหนือ 4266 จุดสนใจจะเริ่มเปลี่ยนจากการซ่อมแซมระยะสั้นไปสู่การฟื้นตัวขาขึ้นในวงกว้าง

TP5: 4327

นี่คือเป้าหมายขาขึ้นที่ใหญ่กว่าหากผู้ซื้อกลับมาควบคุมอย่างยั่งยืน

อะไรจะทำให้กรณีขาลงแข็งแกร่งขึ้น?

• คงอยู่ต่ำกว่า 4195
• ทะลุ 4155
• ล้มเหลวในความพยายามฟื้นคืนระดับนั้น
• ดำเนินต่อผ่านพื้นที่ 4138-4127

ลำดับดังกล่าวจะบ่งบอกว่าตลาดกำลังทำมากกว่าแค่ทดสอบใต้จุดต่ำสุดล่าสุดชั่วครู่

อะไรจะทำให้มันอ่อนแอลง?

สัญญาณเตือนครั้งแรกสำหรับฝั่งขาลงคือการฟื้นตัวเหนือ 4195

การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญมากขึ้นเกิดขึ้นเหนือ 4217

การยึดคืนอย่างยั่งยืนที่นั่นจะทำให้ความเอนเอียงขาลงของ tradeCompass ทันทีเป็นโมฆะและเปิดใช้งานแผนที่ขาขึ้นไปยัง 4229, 4248 และเป้าหมายที่สูงขึ้นที่อาจเกิดขึ้น

แผนที่ tradeCompass เชิงปฏิบัติ

สถานการณ์ขาลง

การเปิดใช้งาน: ต่ำกว่า 4195

เป้าหมาย: 4155, 4138, 4127, 4103, 4088

ประเด็นทันที: ทองคำอยู่ใกล้ 4155 แล้ว ดังนั้นการไล่ตามความอ่อนแออาจให้การวางตำแหน่งที่ไม่ดีแม้ว่าแนวโน้มขาลงยังคงอยู่

โซนตัดสินใจ

พื้นที่ราคา: 4195-4217

การตีความ: ความได้เปรียบขาลงกำลังสูญเสียกำลัง แต่ฝั่งขาขึ้นยังไม่ทำเพียงพอที่จะกระตุ้นสถานการณ์ขาขึ้น ความอดทนอาจเป็นแนวทางที่ดีกว่าที่นี่

สถานการณ์ขาขึ้น

การเปิดใช้งาน: เหนือ 4217

เป้าหมาย: 4229, 4248, 4266, 4305, 4327

การทดสอบสำคัญครั้งแรก: 4229-4248

การจัดการการซื้อขายสำคัญมากขึ้นหลังจากเป้าหมายแรก

เป้าหมาย downside แรกอยู่ใกล้พอที่การจัดการการซื้อขายสมควรได้รับความสนใจมากเท่ากับทิศทาง

หาก TP1 ถูกแตะ เทรดเดอร์อาจพิจารณาลดขนาดหรือเพิ่มความแน่นของ stop loss หลังจาก TP2 การปกป้องสถานะที่ทำกำไรมีความสำคัญยิ่งขึ้น

การเลื่อน stop ไปที่จุดคุ้มทุนเป็นแนวทางหนึ่งที่เป็นไปได้ แต่ไม่ควรมองว่าเป็นหลักประกันของการซื้อขายที่ไร้ความเสี่ยง Slippage, ค่าธรรมเนียม, สเปรด และสภาวะตลาดที่รวดเร็วยังคงส่งผลกระทบต่อการดำเนินการ

ส่วนที่เหลือสามารถเข้าร่วมได้หากการเคลื่อนไหวที่ใหญ่ขึ้นเกิดขึ้นโดยไม่ปล่อยให้การซื้อขายที่ชนะกลายเป็นขาดทุนทั้งหมด

หลักการเดียวกันนี้ใช้กับสถานการณ์ขาขึ้นหาก 4217 ถูกยึดคืนและเป้าหมายขาขึ้นเริ่มถูกซื้อขาย

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้เกณฑ์ เป้าหมาย และโซนตัดสินใจ ดู คู่มือ tradeCompass โดย investingLive

ข้อสรุป tradeCompass สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า

สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้ายังคงเป็นขาลงต่ำกว่า 4195 แต่ตลาดกำลังตั้งอยู่ใกล้กับแนวรับแรกที่ 4155 สิ่งนั้นทำให้ระดับปัจจุบันน่าดึงดูดน้อยลงสำหรับเทรดเดอร์ที่เพียงแค่จะไล่ตามการลดลงที่มีอยู่

หลักฐานขาลงที่ชัดเจนกว่าจะเป็นการฟื้นตัวที่ล้มเหลวไปทาง 4195 หรือการยอมรับอย่างต่อเนื่องใต้ 4155

ในทางกลับกัน ฝั่งขาขึ้นมีงานที่กำหนดไว้ การฟื้นตัวเหนือ 4195 จะลดแรงกดดันขาลงทันที แต่ 4217 คือระดับที่มีความสำคัญอย่างแท้จริงสำหรับการซ่อมแซมระยะสั้น

จนกว่าจะถึงเวลานั้น ผู้ขายยังคงถือความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

ผมยังกำลังดูสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ES ในสัปดาห์นี้เพื่อดูว่า S&P 500 สามารถป้องกันการทะลุเหนือโซนแนวรับ 7,780 ถึง 7,810 ได้ สำหรับการเคลื่อนไหวที่อาจเกิดขึ้นไปยัง 7,850 โดยที่เทคโนโลยียังคงขับเคลื่อนโมเมนตัมในวงกว้าง

ในยุโรป มุมมองของผมบนกราฟนั้นระมัดระวังมากขึ้น; CAC 40 ได้ยอมแพ้แนวโน้มแนวรับขาขึ้นหลายปีอย่างสมบูรณ์ ในขณะที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรฝรั่งเศสที่กว้างขึ้นเมื่อเทียบกับเยอรมนีทำให้ผู้ซื้อหวาดกลัว

ในด้านสินค้าโภคภัณฑ์ Eamonn Sheridan ที่ investingLive.com กำลังติดตามความเสี่ยงเชิงโครงสร้างที่สำคัญ โดยเตือนว่า การฟ้องร้องที่กำลังจะเกิดขึ้นกับ LBMA อาจคุกคามการรับรอง Good Delivery ของตลาดทองคำ และเพิ่มแรงเสียดทานในห่วงโซ่อุปทานในทุกด้าน สุดท้าย สำหรับเทรดเดอร์ FX ที่เคลื่อนไหวในช่วงเซสชั่นเอเชีย

Eamonn ยังตั้งข้อสังเกตว่า สภาพคล่องของ AUD จะบางอย่างเห็นได้ชัดในวันนี้เนื่องจากการหยุดของตลาดซิดนีย์ ทำให้คู่สกุลเงินเสี่ยงต่อการเคลื่อนไหวของราคาที่ผันผวนและมีปริมาณต่ำ

เพื่อการศึกษาเท่านั้น ซื้อขายด้วยความเสี่ยงของคุณเอง