ราคาทองคำถูกจำกัดโดยทางตันระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านและภัยคุกคามจาก NFP ที่แข็งแกร่ง

ภาพรวมพื้นฐาน

ราคาทองคำพุ่งขึ้นอย่างมากหลังการเปิดเผยข้อมูล PCE สหรัฐฯ ที่อ่อนแอกว่าคาด แต่กลับยอมแพ้กำไรเหล่านั้นก่อนปิดตลาดสหรัฐฯ และเคลื่อนตัวลึกลงไปในแดนลบ

ไม่มีตัวกระตุ้นที่ชัดเจนที่ผลักดันให้เกิดการลดลง เช่นเดียวกับที่ไม่มีอะไรกระตุ้นการดีดตัวอย่างแท้จริง เนื่องจากการลดลงที่คาดไม่ถึงในข้อมูล PCE ส่วนใหญ่มาจากการอัปเดตวิธีการประจำปีและการแก้ไขของ BEA

BEA เปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างราคาบางอย่าง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการแก้ไขเหล่านี้นำไปสู่นักเศรษฐศาสตร์ที่เตือนล่วงหน้าว่าการแก้ไขอาจลด core PCE ที่รายงานลงอย่างมีนัยสำคัญ ในท้ายที่สุด การเปิดเผยข้อมูลไม่ได้เปลี่ยนแปลงเกม

การซื้อขายทองคำมีแนวโน้มที่จะอยู่ในกรอบในระยะใกล้นี้ โดยมีโอกาสต่ำสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมและการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งจำกัด downside อย่างไรก็ตาม การชะงักงันเป็นเวลานานหรือหัวข้อข่าวทางภูมิรัฐศาสตร์เชิงลบอาจทำให้สมดุลเอียงไปทางแรงกดดันขาลง

วันศุกร์จะมีการเปิดเผยรายงาน NFP สหรัฐฯ แม้ว่าตัวเลขที่แข็งแกร่งกว่าคาดอาจไม่ส่งผลกระทบมากนัก แต่รายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งมากอาจกระตุ้นให้เกิดการปรับราคาใหม่ในเชิง Hawkish และกดดันทองคำ ในทางกลับกัน รายงานที่อ่อนแออย่างน่าประหลาดใจอาจสนับสนุนโลหะมีค่าในระยะสั้น เนื่องจากเทรดเดอร์ลดการเดิมพันการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่รุนแรงลงบางส่วน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ – กรอบเวลารายวัน

ทองคำ (สัญญา CFD) ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดของวันจันทร์ด้วยความมองโลกในแง่ดีใหม่เกี่ยวกับข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่าน เป้าหมายตามธรรมชาติของผู้ขายคือระดับ 3,885 ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มขาขึ้นหลักด้วย หากราคาไปถึงที่นั่น คาดว่าผู้ซื้อจะเข้าซื้อโดยมีความเสี่ยงที่ชัดเจนต่ำกว่าแนวโน้มขาขึ้นเพื่อวางตำแหน่งสำหรับการดีดตัวสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ ในทางกลับกัน ผู้ขายจะมองหาการทะลุกรอบเพื่อขยายการลดลงไปสู่ระดับ 3,500

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ – กรอบเวลา 4 ชั่วโมง

แนวโน้มขาลงกำหนดรูปแบบขาลง หากราคาย่อตัวกลับไปที่แนวโน้ม คาดว่าผู้ขายจะพึ่งพามันโดยมีความเสี่ยงที่ชัดเจนเหนือมัน โดยยังคงเล็งไปที่ระดับ 3,885 ผู้ซื้อต้องการเห็นราคาทะลุกรอบขึ้นไปเพื่อวางตำแหน่งสำหรับการปรับฐานสู่ระดับ 4,500

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ – กรอบเวลา 1 ชั่วโมง

ราคาทะลุกรอบแนวโน้มตรงกันข้ามเมื่อวานนี้และขยายการขาดทุนเมื่อผู้ขายเข้ามามากขึ้น การดีดตัวจากระดับ 4,140 ทำให้ระดับนี้เป็นแนวรับรอง หากราคาทะลุกรอบแนวรับนี้ คาดว่าผู้ขายจะเพิ่มการเดิมพันขาลงเพื่อเล็งไปที่ระดับ 3,885 ในทางกลับกัน ผู้ซื้อมีแนวโน้มที่จะเข้ามาใกล้แนวรับนี้โดยมีความเสี่ยงที่ชัดเจนต่ำกว่าเพื่อขยายการดีดตัวกลับไปยังแนวโน้มขาลงหลัก เส้นสีแดงกำหนดช่วงรายวันเฉลี่ยสำหรับวันนี้

ตัวเร่งปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้น

ข้อมูลวันนี้รวมถึง ISM Manufacturing PMI สหรัฐฯ และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ ล่าสุด สัปดาห์จะสิ้นสุดในวันพรุ่งนี้ด้วยรายงาน NFP สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม จุดสนใจจะยังคงอยู่ที่พัฒนาการระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน