ช่วงแคบก่อนสุนทรพจน์ของวอร์ชและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ

ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในขณะที่เทรดเดอร์อเมริกาเหนือเริ่มเซสชันสุดท้ายของสัปดาห์ แม้การเคลื่อนไหวยังคงจำกัดอยู่ เมื่อเทียบกับยูโร เยน ปอนด์ ฟรังก์ ดอลลาร์แคนาดา และดอลลาร์นิวซีแลนด์ ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ขณะที่อ่อนลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย

กรอบการซื้อขายระหว่างวันแคบอย่างเห็นได้ชัด:

• EURUSD: 15 พิปส์
• USDJPY: 39 พิปส์
• GBPUSD: 17 พิปส์
• USDCHF: 20 พิปส์
• USDCAD: 14 พิปส์
• AUDUSD: 14 พิปส์
• NZDUSD: 17 พิปส์

การแกว่งตัวที่แคบเหล่านี้บ่งชี้ว่าตลาดกำลังรอปัจจัยกระตุ้นใหม่ ซึ่งอาจเป็นเวทีสำหรับการเคลื่อนไหวที่กว้างขึ้นเมื่อเซสชันอเมริกาเหนือเริ่มต้นขึ้นและเหตุการณ์สำคัญใกล้เข้ามา เหตุการณ์หนึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย โดยเส้นอัตราผลตอบแทน steepen ขึ้น เนื่องจากพันธบัตรอายุยาวปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า:

• อัตราผลตอบแทนอายุ 2 ปี: 4.234% เพิ่มขึ้น 0.2 จุดพื้นฐาน
• อัตราผลตอบแทนอายุ 5 ปี: 4.407% เพิ่มขึ้น 1.1 จุดพื้นฐาน
• อัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปี: 4.688% เพิ่มขึ้น 1.6 จุดพื้นฐาน
• อัตราผลตอบแทนอายุ 30 ปี: 5.209% เพิ่มขึ้น 1.8 จุดพื้นฐาน

ไฮไลต์ของวันนี้คือสุนทรพจน์สำคัญของประธานเฟด เควิน วอร์ช ที่การประชุมสัมมนา Jackson Hole Economic Policy Symposium ในเวลา 10:00 น. ET นับเป็นสุนทรพจน์สำคัญครั้งแรกของเขาที่ Jackson Hole นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานเฟดในเดือนพฤษภาคม ธีมที่กว้างขึ้นของการประชุมสัมมนาคือ "Financial Innovation — Implications for Payments and Policy" แต่เทรดเดอร์จะจับตามองสัญญาณเกี่ยวกับเงินเฟ้อ การเติบโต ตลาดพันธบัตร และเส้นทางนโยบายการเงิน เนื่องจากเฟดคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมทั้งสองครั้งภายใต้การนำของวอร์ช การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในความคาดหวังสำหรับการประชุมเดือนกันยายนจะถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้น

ในเวลา 8:30 น. ET ตัวเลข GDP ไตรมาสที่สองของแคนาดาจะประกาศ คาดการณ์การเติบโตแบบ annualized ที่ 3.4% ซึ่งฟื้นตัวรุนแรงจากการหดตัวที่แก้ไขแล้ว 0.1% ในไตรมาสแรก GDP รายเดือนสำหรับเดือนมิถุนายนคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนพฤษภาคม

ผลสำรวจขั้นสุดท้ายของมหาวิทยาลัยมิชิแกนประจำเดือนสิงหาคมจะออกในเวลา 10:00 น. ET:

• ความเชื่อมั่นผู้บริโภค: 51.0 คาดการณ์ เทียบกับ 51.0 เบื้องต้น และ 55.2 ในเดือนกรกฎาคม
• สภาวะปัจจุบัน: 51.8 คาดการณ์ เทียบกับ 51.8 เบื้องต้น และ 54.8 ในเดือนกรกฎาคม
• ความคาดหวัง: 50.6 เบื้องต้น เทียบกับ 55.4 ในเดือนกรกฎาคม
• คาดการณ์เงินเฟ้อ 1 ปี: 4.3% เบื้องต้น เทียบกับ 4.2% ในเดือนกรกฎาคม
• คาดการณ์เงินเฟ้อ 5 ปี: 3.3% เบื้องต้น เทียบกับ 3.3% ในเดือนกรกฎาคม

ข้อมูลความเชื่อมั่นจะแย่งความสนใจกับคำกล่าวของวอร์ช การปรับเปลี่ยนคาดการณ์เงินเฟ้ออาจส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรและดอลลาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสอดคล้องหรือขัดแย้งกับข้อความของประธานเฟด

ในการซื้อขายดัชนีหุ้นสหรัฐก่อนเปิดตลาด:

• Dow เพิ่มขึ้น 14.56 จุด
• S&P ลดลง -13 จุด
• Nasdaq 100 ลดลง -105 จุด

ในตะวันออกกลาง ความสนใจยังคงอยู่ที่ความพยายามทางการทูตในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง อิหร่านตกลงที่จะรวบรวมรายการเงื่อนไขสำหรับการฟื้นฟูการจราจรทางทะเลตามปกติ ขณะที่กาตาร์และโอมานพยายามเป็นนายหน้าในการทำข้อตกลงที่ใช้ได้ การจราจรของเรือบรรทุกน้ำมันบางส่วนกลับมาดำเนินการแล้ว แต่ปริมาณการไหลยังคงต่ำกว่าปกติมาก และการเจรจาสหรัฐ-อิหร่านยังคงหยุดชะงัก ราคาน้ำมันดิบเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในวันนี้ แต่มีแนวโน้มที่จะขาดทุนรายสัปดาห์ ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดกำลังประเมินราคาอย่างระมัดระวังถึงสภาพการขนส่งที่ดีขึ้น ขณะที่ยังคงรวมค่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์

สำหรับเทรดเดอร์ การรวมกันของกรอบข้ามคืนที่แคบ อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นเล็กน้อย และความเสี่ยงจากเหตุการณ์สำคัญ อาจสร้างโมเมนตัมในภายหลังของเซสชัน ระดับทางเทคนิคจะช่วยกำหนดแนวโน้ม ความเสี่ยง และเป้าหมายเมื่อตลาดเคลื่อนไหวครั้งต่อไป จงตระหนักไว้ จงเตรียมพร้อม