ดัชนี Nasdaq พุ่งเป้าปิดทำสถิติใหม่ ขณะที่ S&P 500 เผชิญแนวต้าน

นักลงทุนกำลังมุ่งเน้นไปที่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ความจำเป็นที่ลดลงสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มเติม (ความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมอยู่ที่ต่ำกว่า 20%) และการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีและ AI ซึ่งผลักดันให้ S&P 500, Nasdaq Composite และ Nasdaq 100 ปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้

ข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนตัวลงเมื่อวันศุกร์ ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้ลดลง ขณะที่ข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของ S&P Global ที่แข็งแกร่งซึ่งเผยแพร่ในวันนี้บ่งชี้ว่าความต้องการทางธุรกิจยังคงดีอยู่

ความน่าสนใจของหุ้นคือตลาดแรงงานที่เย็นลงไม่ได้ส่งสัญญาณถึงการลดลงอย่างรุนแรงของกำไรบริษัทโดยอัตโนมัติ การลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงสร้างพื้นฐาน AI และความแข็งแกร่งของ Nvidia (หุ้นทำสถิติสูงสุดใหม่) ยังช่วยหนุนกลุ่มเทคโนโลยีที่มีน้ำหนักมากอีกด้วย

ข้อควรระวัง: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงสูง และความกังวลเรื่องเงินเฟ้อยังคงมีอยู่ อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้ นักลงทุนกำลังให้ความสำคัญกับแนวโน้มการเติบโตและผลประกอบการ และเต็มใจที่จะมองข้ามความเสี่ยงเหล่านั้น

ในบรรดาดัชนีหลักสามตัว S&P 500 ตามหลังการปรับตัวขึ้นของ Nasdaq Composite และ Nasdaq 100

• S&P 500: ดัชนีปรับตัวขึ้น 0.32% มาที่ 7747.71 โดยทำจุดสูงสุดระหว่างวันที่ 7758.32 ด้านขาขึ้น จุดสูงสุดแบบสวิงที่อยู่ในช่วง 7771.48 ถึง 7816.70 เป็นอุปสรรคถัดไป ผู้ซื้อต้องเคลื่อนที่เหนือและยืนเหนือช่วงดังกล่าวเพื่อปูทางไปสู่โมเมนตัมขาขึ้นเพิ่มเติมและการทำสถิติสูงสุดใหม่

  ด้านขาลง จุดต่ำสุดของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาพบแนวรับใกล้กับด้านบนของพื้นที่สวิงที่ 7573.60–7617.37 บริเวณดังกล่าวยังคงเป็นโซนแนวรับที่สำคัญ โดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงที่กำลังเพิ่มขึ้นที่ 7568.18 อยู่ด้านล่าง การยืนเหนือระดับเหล่านั้นทำให้ข้อได้เปรียบยังคงอยู่กับผู้ซื้อ การร่วงลงต่ำกว่าพื้นที่สวิงและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะทำให้ภาพทางเทคนิคอ่อนแอลงและเปลี่ยนแนวโน้มระยะสั้นไปทางขาลง

• Nasdaq Composite: ดัชนีเพิ่มขึ้น 0.66% ที่ 27368 หลังจากแตะระดับสูงสุดที่ 27399.81 ซึ่งทำให้ราคาอยู่เหนือระดับปิดสถิติเดิมที่ 27244.28 เมื่อวันศุกร์ ดัชนีทำจุดสูงสุดระหว่างวันใหม่แต่ไม่สามารถปิดทำสถิติได้ ผู้ซื้อมีโอกาสอีกครั้งในวันนี้ พวกเขาจะประสบความสำเร็จหรือไม่?

  ระดับ 27244.28 ทำหน้าที่เป็นบารอมิเตอร์ทันที การยืนเหนือระดับดังกล่าวจะทำให้การปิดทำสถิติยังอยู่ในเกมและให้ผู้ซื้อมีระดับใกล้เคียงในการวัดความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหว การร่วงกลับลงไปต่ำกว่าจะลดความสดใสของการปรับตัวขึ้นในวันนี้ ด้านล่างลงไป ระดับสวิงที่ 26676.31 เป็นเป้าหมายแนวรับเพิ่มเติม การเคลื่อนที่ต่ำกว่านั้นจึงจะทำให้ผู้ซื้อต้องหยุดชะงักในโมเมนตัมขาขึ้นระยะสั้น

• Nasdaq 100: ดัชนีเพิ่มขึ้น 0.50% ที่ 30959 โดยแตะระดับสูงสุดที่ 30996.01 แตกต่างจาก Nasdaq Composite ตรงที่ Nasdaq 100 ปิดทำสถิติเมื่อวันศุกร์ การปิดบวกในวันนี้จึงหมายถึงการปิดทำสถิติติดต่อกันสองวัน

  สำหรับผู้ซื้อ จุดสูงสุดแบบสวิงจากเดือนมิถุนายนระหว่าง 30634.67 ถึง 30762.20 ตอนนี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับใกล้เคียง ราคาได้ทะลุเหนือโซนนั้นแล้ว ผู้ซื้อที่ต้องการโมเมนตัมขาขึ้นเพิ่มเติมหวังว่ามันจะยืนอยู่ อย่างน้อยในระยะสั้น

  การถอยกลับต่ำกว่า 30762.20 จะผลักดันราคากลับเข้าไปในโซน และการลดลงต่ำกว่า 30634.67 จะบ่งบอกถึงการทะลุที่ล้มเหลว นั่นจะเป็นความผิดหวังในระยะสั้น โดยนำ 30195.72 เข้ามาในมุมมอง ตามด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงที่กำลังเพิ่มขึ้นที่ 29517.22

ความสำคัญของระดับเหล่านี้: การทะลุเหนือจุดสูงสุดเก่าเป็นก้าวเชิงบวก แต่การตามหลังมีความสำคัญ เมื่อแนวต้านเดิมยืนหยัดเป็นแนวรับ ผู้ซื้อแสดงความเต็มใจที่จะปกป้องการทะลุ เมื่อราคาร่วงกลับลงมาต่ำกว่าระดับนั้น การทะลุจะสูญเสียความน่าเชื่อถือ

ในปัจจุบัน ผู้ซื้อมีข้อได้เปรียบ ดัชนี Nasdaq จำเป็นต้องคงการปรับตัวขึ้นไว้จนถึงการปิดตลาด ในขณะที่ S&P 500 ยังคงต้องฝ่าจุดสูงสุดแบบสวิงที่อยู่เหนือศีรษะ ระดับแนวรับช่วยให้เทรดเดอร์มีวิธีวัดว่าการควบคุมนั้นยังคงอยู่หรือเริ่มที่จะหลุดมือ