น้ำมันดิบพุ่งขึ้นหลังการปะทะสหรัฐฯ-อิหร่าน; การชะงักจำกัดการขาดทุน

ภาพรวมพื้นฐาน

ราคาน้ำมันดิบเปิดตลาดด้วย Gap สูงขึ้นในวันจันทร์ หลังจากสหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นปฏิบัติการครั้งแรกในรอบกว่าหนึ่งเดือน ตามรายงานที่ว่ากองกำลัง IRGC กำลังเตรียมยิงจรวดพร้อมทุ่นระเบิดทางทะเลเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุซ

ในการตอบโต้ อิหร่านยิงขีปนาวุธและขีปนาวุธต่อต้านเรือจากหลายจังหวัด โจมตีฐานทัพสหรัฐฯ สองแห่งในจอร์แดน: คิงฮุสเซนและอัลอัซรัก ตามแหล่งข่าวสหรัฐฯ ขีปนาวุธส่วนใหญ่ถูกสกัดกั้นและไม่สร้างความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ

ส่วนชดเชยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น แต่สถานการณ์ดูเหมือนเป็นการปะทะตามปกติที่ตลาดอาจมองข้ามในเร็วๆ นี้

มีความต้องการปฏิบัติการทางทหารเพิ่มเติมน้อย โดยสหรัฐฯ กำลังมุ่งเน้นไปที่สงครามเศรษฐกิจเพื่อกดดันอิหร่านให้เข้าสู่การเจรจา ปัจจัยนี้ควรจำกัด downside ของน้ำมัน แม้ว่าราคาจะมีแนวโน้มอยู่ในกรอบ เนื่องจากความพยายามทางการทูตที่ดำเนินอยู่นำไปสู่การเทขาย

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของน้ำมันดิบ – กรอบเวลารายวัน

ในกราฟรายวัน น้ำมันดิบกำลังเข้าใกล้แนวต้านที่ 86.90 อีกครั้ง นี่คือจุดที่คาดว่าผู้ขายจะเข้าสู่ตลาดโดยมีความเสี่ยงที่กำหนดไว้เหนือแนวต้าน โดยตั้งเป้าลดลงกลับไปที่แนวรับ 78.00 ในขณะที่ผู้ซื้อจะมองหาการทะลุเพื่อเพิ่มการเดิมพัน bullish ไปสู่ระดับ 93.50

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของน้ำมันดิบ – กรอบเวลา 4 ชั่วโมง

ในกราฟ 4 ชั่วโมง เส้นแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยกำหนดโมเมนตัม bullish การย่อตัวเพื่อเติม Gap อาจทำให้ผู้ซื้อพึ่งพาเส้นแนวโน้มโดยมีความเสี่ยงที่กำหนดไว้ด้านล่าง โดยตั้งเป้าผลักดันไปสู่จุดสูงสุดใหม่ ในทางกลับกัน ผู้ขายจะมองหาการทะลุลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มเพื่อเข้าสู่สถานะ short โดยมีเป้าหมายที่แนวรับ 78.00

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของน้ำมันดิบ – กรอบเวลา 1 ชั่วโมง

ในกราฟ 1 ชั่วโมง มีข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยจากมุมมองการบริหารความเสี่ยง ผู้ซื้อมีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีกว่าใกล้เส้นแนวโน้ม ในขณะที่ผู้ขายมักจะรอให้ราคาเคลื่อนที่ไปที่แนวต้าน 86.90 หรือทะลุลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้ม เส้นสีแดงแสดงช่วงเฉลี่ยรายวันของวันนี้

ตัวเร่งปฏิกิริยาที่กำลังจะมาถึง

พรุ่งนี้จะมีการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของสหรัฐฯ (ISM Manufacturing PMI) และข้อมูลตำแหน่งงานว่าง (Job Openings) วันพุธรายงาน ADP ของสหรัฐฯ วันพฤหัสบดีรวมถึงการกล่าวสุนทรพจน์ของ Fed's Waller, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ (US Jobless Claims) และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของสหรัฐฯ (ISM Services PMI) วันศุกร์ปิดสัปดาห์ด้วยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (US NFP) การพัฒนาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านจะยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเคลื่อนไหวของราคา