S&P และ Nasdaq ร่วงลงใต้จุดสูงสุดก่อนหน้า ขณะที่ฝ่ายขายกลับมาควบคุม

ในช่วงต้นสัปดาห์นี้ ทั้ง S&P และ Nasdaq Composite ต่างทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ ฝ่ายซื้อมีโอกาสที่จะต่อยอดจากการทะลุระดับเหล่านั้น แต่การตามต่อไม่เกิดขึ้น กลับกัน ดัชนีทั้งสองได้ร่วงลงกลับไปใต้โซนสวิงจุดสูงเดิม ทำให้ฝ่ายขายได้เปรียบในระยะสั้น

จุดสูงเดิมเหล่านั้นกลับมาเป็นระดับที่กำหนดความเสี่ยงอีกครั้ง หากยังอยู่ใต้ระดับนั้น แนวโน้มจะเอียงไปทางการลงต่อ หากกลับขึ้นไปเหนือและยืนได้ แรงกดดันจากการทะลุที่ล้มเหลวจะเริ่มจางลง

การย่อตัวยังนำค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงเข้ามาเกี่ยวข้อง พวกมันเป็นจุดให้ฝ่ายซื้อได้พึ่งพิง แต่แนวรับต้องยืนอยู่ได้ และต้องมีการฟื้นตัวเกิดขึ้น

• S&P 500: ดัชนีร่วงลงกลับไปใต้โซนสวิงจุดสูงก่อนหน้าที่ 7,771 ถึง 7,815 โซนดังกล่าวกลายเป็นแนวต้านเหนือหัวและเป็นระดับความเสี่ยงสำหรับฝ่ายขาย การยืนต่ำกว่า 7,771 ทำให้ฝ่ายขายอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งกว่า การกลับเข้าสู่โซนจะช่วยลดแรงกดดันลงบางส่วน ขณะที่การเคลื่อนขึ้นเหนือ 7,815 อย่างต่อเนื่องจะตอกย้ำกรณีการฟื้นตัว

  ในด้านขาลง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงที่ 7,719.30 คือการทดสอบแนวรับแรก หากระดับนั้นยืนอยู่ ฝ่ายซื้อจะมีโอกาสดันกลับไปสู่จุดสูงเดิม การหลุดระดับนั้นด้วยโมเมนตัมจะทำให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงใกล้ 7,691 กลายเป็นเป้าหมายถัดไปในสายตา

• Nasdaq Composite: ดัชนีได้ย่อกลับลงไปใต้โซนสวิงจุดสูงก่อนหน้าใกล้ 27,190 ถึง 27,288.79 ขอบเขตบนที่ 27,288.79 ตอนนี้ทำหน้าที่เป็นระดับความเสี่ยงใกล้ตัวสำหรับฝ่ายขาย ตราบใดที่ดัชนียังอยู่ใต้ระดับนั้น การทะลุที่ล้มเหลวยังคงมีผลอยู่

  การลดลงทำให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงใกล้ 27,115 กลายเป็นจุดสนใจ ฝ่ายซื้อต้องปกป้องระดับนั้นเพื่อชะลอการร่วงและเริ่มฟื้นตัว หากหลุดระดับนั้นอย่างต่อเนื่อง จะเปิดเส้นทางไปสู่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงใกล้ 26,701

บทเรียนสำหรับเทรดเดอร์

การทะลุระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เป็นสัญญาณขาขึ้น แต่ฝ่ายซื้อต้องรักษาราคาให้อยู่เหนือโซนที่ทะลุขึ้นมา เมื่อราคาร่วงกลับลงไปใต้โซนนั้น สัญญาณทางเทคนิคจะเปลี่ยนไป

จุดสูงเดิมช่วยให้ฝ่ายขายกำหนดและจำกัดความเสี่ยงของตน ฝ่ายซื้อสามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงเป็นระดับให้พึ่งพิงได้ หากค่าเฉลี่ยเหล่านี้ยืนอยู่ ฝ่ายซื้อจะได้รับโอกาสอีกครั้ง หากหลุด ฝ่ายขายก็มีเหตุผลเพิ่มเติมในการดันราคาลงต่อไป