ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวลง พร้อมมุมมองทางเทคนิคที่แตกต่าง

ดัชนีหุ้นสหรัฐซื้อขายในแดนลบในวันนี้ โดยความกังวลเรื่องเงินเฟ้อยังคงกดดันบรรยากาศตลาด ภาคเทคโนโลยีเป็นตัวนำการปรับตัวลง:

• Nasdaq Composite: ร่วง 1.15%
• Nasdaq 100: ลดลง 1.30%
• S&P 500: ลดลง 0.42%

อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลงเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนภาพทั้งหมด บนกราฟ ดัชนีทั้งสามกำลังเดินตามเส้นทางที่แตกต่างกัน อันตรายอยู่ตรงไหน? อะไรจะทำให้ผู้ซื้อมีอิทธิพลมากขึ้น? และอะไรจะเปิดทางให้ปรับตัวลงเพิ่มเติมได้

S&P 500: แรงผลักครั้งถัดไปยังคงรออยู่

• S&P 500 กำลังซื้อขายระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงและ 200 ชั่วโมง โดยระดับเหล่านี้อยู่ที่ 7746.68 และ 7706.33 ตามลำดับ
• ภายในช่วงดังกล่าว มุมมองระยะสั้นเป็นกลาง ผู้ซื้อและผู้ขายกำลังแย่งชิงการควบคุม ขณะที่รอการเคลื่อนไหวที่เด็ดขาด
• การเคลื่อนขึ้นเหนือ 7746.68 และการซื้อขายอย่างต่อเนื่องเหนือระดับนั้นจะทำให้แนวโน้มเป็นด้านบวก ส่วนการหลุด 7706.33 จะทำให้ผู้ขายได้เปรียบ

Nasdaq Composite: ผู้ขายได้เปรียบ ขณะที่แนวรับรายวันยังไม่ถูกทำลาย

• ที่ 26827.18 และ 27116.00 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงและ 100 ชั่วโมงอยู่เหนือ Nasdaq Composite อย่างชัดเจน ทำให้ระยะสั้นเป็นของผู้ขาย
• เพื่อเริ่มซ่อมแซมกราฟ ผู้ซื้อต้องกลับขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเหล่านี้ก่อน โดยเริ่มจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงที่ต่ำกว่า
• อย่างไรก็ตาม ดัชนียังคงยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ปรับตัวขึ้น ซึ่งอยู่ที่ 26288.75 ซึ่งเป็นจุดบ่งชี้ขาลงที่สำคัญ ตราบใดที่ระดับนี้ยังยืนอยู่ ผู้ซื้อก็ยังมีฐานมั่นคง การหลุดต่อเนื่องใต้ระดับนี้จะเปิดทางให้แรงขายเพิ่มขึ้น

Nasdaq 100: ผู้ขายยังคงยึดมั่น

• Nasdaq 100 ได้ห่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายชั่วโมง และกำลังหลุดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 29624.02
• ที่ 29452.10 จุดต่ำสุดของวันนี้ได้ตัดจุดต่ำสุดของวันวานและจุดต่ำสุดรายสัปดาห์ก่อนหน้าไปแล้วที่ 29554 ทำให้การร่วงขยายวง การทดสอบสำคัญคือผู้ขายจะรักษาการหลุดนี้ไว้ได้หรือไม่
• การอยู่ต่ำกว่า 29554 ทำให้แรงกดดันยังคงอยู่ การเคลื่อนกลับเหนือระดับนั้นจะช่วยบรรเทาแรงกดดันระยะสั้นบางส่วน แต่ผู้ซื้อจะต้องยึดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 29624.02 กลับคืนมาเพื่อเริ่มซ่อมแซมกราฟ

บทเรียน: ปล่อยให้ระดับเป็นตัวกำหนดทิศทาง

วันที่ปรับตัวลงไม่ได้ทำให้ทุกดัชนีมีมุมมองเชิงลบเหมือนกัน S&P 500 ยังคงถูกประกบระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายชั่วโมง Nasdaq Composite อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเหล่านั้น แต่ยังยืนเหนือแนวรับรายวัน สำหรับ Nasdaq 100 ขณะนี้กำลังเคลื่อนต่ำกว่าแนวรับรายวันนั้นเช่นกัน

ความแตกต่างเหล่านี้มีความหมาย ระดับเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดประเมินความเสี่ยง พิจารณาว่าฝ่ายใดกำลังควบคุม และมองเห็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง