การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ USD: ระดับสำคัญสำหรับ EURUSD, USDJPY, GBPUSD ก่อนข้อมูลการจ้างงาน

ดอลลาร์สหรัฐฯ แสดงผลการดำเนินงานที่ผสมผสานเมื่อตลาดอเมริกาเหนือเปิดทำการ โดยคู่สกุลเงินหลักถูกจำกัดอยู่ในกรอบแคบก่อนรายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ที่จะเผยแพร่เวลา 8:30 น. ET EURUSD ผันผวนในกรอบแคบ 16 pip จาก 1.1617 ถึง 1.1633 และยังคงใกล้เคียงกับระดับทรงตัว USDJPY มีความผันผวนมากขึ้น โดยเคลื่อนไหวในช่วง 68 pip ระหว่าง 155.53 และ 156.21 โดยดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น 0.27% เมื่อเทียบกับเยน GBPUSD ปรับตัวขึ้น 0.09% โดยซื้อขายระหว่าง 1.3523 ถึง 1.3549 ในช่วง 26 pip

ในทางเทคนิค กรอบแคบหมายถึงคู่สกุลเงินหลักกำลังรอปัจจัยกระตุ้น ข้อมูลการจ้างงานอาจทำให้เกิดการทะลุระดับสูงสุดหรือต่ำสุดของวัน ซึ่งให้สัญญาณทิศทาง การทราบระดับทางเทคนิคที่สำคัญ—จุดที่แนวโน้มเปลี่ยน ความเสี่ยง และเป้าหมาย—เป็นสิ่งสำคัญ: การตอบสนองต่อข้อมูลเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีความรู้นี้อาจส่งผลให้ขายเมื่อมีแนวรับหรือซื้อเมื่อมีแนวต้าน ซึ่งเป็นอันตรายต่อผลการเทรดของเทรดเดอร์

สิ่งที่คาดการณ์ในรายงานการจ้างงานสหรัฐฯ? ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 56,000 ตำแหน่ง โดยช่วงการคาดการณ์ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 30,000 ถึง 70,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงานคาดว่าจะคงที่ที่ 4.1% และค่าจ้างรายชั่วโมงเฉลี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน และ 3.0% เมื่อเทียบปีต่อปี หากข้อมูลออกมาใกล้เคียงกับประมาณการ ปฏิกิริยาของตลาดอาจเงียบลง เพราะ Fed กำลังให้ความสำคัญกับเงินเฟ้อและ CPI ในสัปดาห์หน้ามากกว่า ตัวเลขที่แข็งแกร่งกว่ามากอาจกลับทิศทางการเคลื่อนไหวบางส่วนที่เกิดจาก Waller เมื่อวานนี้ ในขณะที่ผลลัพธ์ที่อ่อนแอกว่าอย่างมีนัยสำคัญอาจขยายการลดลงทั้งในอัตราผลตอบแทนสหรัฐฯ และดอลลาร์

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปะปนกันในช่วงก่อนรายงานการจ้างงาน; พันธบัตรอายุสั้นปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่พันธบัตรอายุยาวแทบไม่เปลี่ยนแปลง:

• 2-year yield: 4.349%, up 1.5 basis points
• 5-year yield: 4.518%, up 0.9 basis points
• 10-year yield: 4.764%, up 0.2 basis points
• 30-year yield: 5.241%, down 0.2 basis points

การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของอัตราผลตอบแทนระยะสั้นบ่งชี้ถึงท่าทีระมัดระวังก่อนข้อมูล ในขณะที่อัตราผลตอบแทนระยะยาวที่มั่นคงทำให้เส้นอัตราผลตอบแทนมีแนวโน้มแบนราบเล็กน้อย

ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ บ่งชี้ถึงการเปิดตลาดที่ผสมผสานในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด:

• Dow -63 points
• S&P up 1.29%
• Nasdaq up 105 points

ในส่วนอื่นๆ ข้ามคืน ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน แต่กล่าวว่าการขึ้นครั้งต่อไปมีแนวโน้มในเดือนธันวาคมมากกว่าเดือนตุลาคม Overnight-indexed swaps บ่งชี้ความน่าจะเป็นเพียง 31% สำหรับการปรับขึ้นในเดือนตุลาคม เมื่อเทียบกับความแน่นอนเกือบ 100% ในเดือนธันวาคม ผู้กำหนดนโยบายยังคงมองว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ต้องการเวลาเพิ่มเติมในการประเมินผลกระทบของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยล่าสุด สำหรับดอลลาร์นิวซีแลนด์ แนวโน้มการคุมเข้มอย่างต่อเนื่องให้การสนับสนุน แต่โอกาสที่ลดลงของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมได้ขจัดปัจจัยกระตุ้นแนวเหยี่ยวในระยะใกล้

ในตะวันออกกลาง การหยุดชะงักของการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงดำเนินต่อไปข้ามคืน มีเรือสินค้าเพียงสี่ลำที่ถูกติดตามข้ามช่องแคบเมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 วัน ที่ 15 ลำ เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านและการปิดล้อมยังคงจำกัดการไหลของพลังงาน การจราจรผ่านช่องแคบ Bab el-Mandeb ก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเช่นกัน กิจกรรมการขนส่งที่ลดลงทำให้เกิดความกังวลด้านอุปทานและทำให้ราคาน้ำมันอยู่ในเส้นทางที่จะปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม