Xoay vòng giữa các thị trường mà không đuổi theo

Xoay vòng giữa các thị trường có nghĩa là chuyển sự chú ý hoặc mức tiếp xúc từ thị trường này sang thị trường khác. Điều này có thể hữu ích khi rủi ro rõ ràng hơn ở nơi khác. Nó trở nên nguy hiểm khi nhà giao dịch chỉ đuổi theo bất cứ thứ gì vừa biến động gần đây nhất.

Một quy trình xoay vòng sạch sẽ bắt đầu từ rủi ro, không phải sự phấn khích. Câu hỏi không phải là 'cái gì đang biến động?' mà là 'tôi có thể xác định giao dịch, định cỡ và thoát lệnh ở đâu mà không làm tăng rủi ro tài khoản ẩn?'

Tại sao nhà giao dịch xoay vòng

Các thị trường không phải lúc nào cũng mang lại điều kiện rõ ràng cùng một lúc. Tiền điện tử có thể nhiễu trong khi ngoại hối theo sự kiện. Vàng có thể phản ứng với lãi suất trong khi các chỉ số đi ngang. Một nhà giao dịch theo dõi nhiều thị trường có thể chọn chờ ở một khu vực và tập trung vào khu vực khác.

Xoay vòng cũng có thể giảm giao dịch quá mức. Nếu thị trường chính của nhà giao dịch trở nên khó đọc, ép giao dịch ở đó có thể tạo ra các khoản lỗ có thể tránh được. Nhìn sang nơi khác có thể giúp ích, miễn là nhà giao dịch hiểu sản phẩm, hành vi phiên, chênh lệch và các yếu tố rủi ro của thị trường mới.

Rủi ro là xoay vòng trở thành đuổi theo hiệu suất. Một thị trường đã biến động mạnh có thể trông hấp dẫn vì nó hiện hữu, không phải vì rủi ro rõ ràng. Vào lệnh muộn trong một đợt biến động đông đúc có thể làm tăng trượt giá, stop rộng hơn và ra quyết định theo cảm xúc.

Xoay vòng cũng tạo ra rủi ro học tập. Một nhà giao dịch có thể hiểu rõ thị trường chính nhưng biết ít hơn về hành vi phiên, lịch tin tức hoặc quy tắc sản phẩm của thị trường mới. Thị trường càng ít quen thuộc, việc xoay vòng càng nên nhỏ và chậm.

Điều này đặc biệt đúng khi thị trường mới giao dịch qua các giờ khác nhau hoặc phản ứng với các sự kiện khác nhau. Các mô hình biểu đồ quen thuộc không làm cho sản phẩm trở nên quen thuộc.

Sẽ hữu ích khi tách biệt xoay vòng danh sách theo dõi khỏi xoay vòng vốn. Xoay vòng danh sách theo dõi có nghĩa là chú ý đến thị trường khác và tìm hiểu điều kiện hiện tại của nó. Xoay vòng vốn có nghĩa là di chuyển mức tiếp xúc tài khoản. Việc đầu tiên có thể có rủi ro thấp. Việc thứ hai nên yêu cầu kiểm tra rủi ro đầy đủ.

Danh sách kiểm tra xoay vòng thị trường

Trước khi xoay vòng, hãy so sánh các thị trường với cùng các câu hỏi. Điều này giữ cho quyết định dựa trên rủi ro thay vì biến động giá gần đây.

Nếu một thị trường không vượt qua các kiểm tra này, xoay vòng vào đó có thể chỉ làm tài khoản phức tạp hơn.

Danh sách kiểm tra nên được áp dụng trước khi quét tìm điểm vào. Nếu nhà giao dịch tìm giao dịch trước, tâm trí có thể bắt đầu biện minh cho việc xoay vòng sau đó. Kiểm tra rủi ro trước giữ quy trình gần với quản lý rủi ro giao dịch: xác định rủi ro, sau đó quyết định xem giao dịch có phù hợp không.

Danh sách kiểm tra cũng nên so sánh giao dịch mới với những gì đang mở. Nếu tài khoản đang rời khỏi một thị trường vì biến động cao, nhưng thị trường mới lại tiếp xúc với cùng sự kiện vĩ mô, việc xoay vòng có thể không giải quyết được vấn đề. Nó có thể chỉ chuyển cùng rủi ro vào một lớp vỏ ít quen thuộc hơn.

Tránh đuổi theo

Đuổi theo thường có một khuôn mẫu. Nhà giao dịch thấy một đợt biến động mạnh, cảm thấy muộn, hạ thấp ngưỡng chất lượng và vào lệnh mà không có điểm vô hiệu rõ ràng. Giao dịch không dựa trên kế hoạch; nó dựa trên nỗi sợ bỏ lỡ biến động.

Một quy tắc xoay vòng có thể làm chậm điều này. Ví dụ, yêu cầu cùng danh sách kiểm tra trước giao dịch trên tất cả các thị trường: rủi ro đã xác định, loại sản phẩm đã biết, thanh khoản chấp nhận được, không có tiếp xúc chủ đề trùng lặp và kích thước vị thế phù hợp với giới hạn tài khoản. Nếu giao dịch không thể vượt qua cùng các quy tắc như thị trường ban đầu, nó không nên được coi là một nâng cấp.

Xoay vòng cũng nên bao gồm quyền không làm gì. Chuyển từ tiền điện tử sang ngoại hối, vàng, hàng hóa hoặc thị trường khác không bắt buộc chỉ vì một khu vực yên tĩnh. Tiền mặt có thể là lựa chọn kiểm soát rủi ro tốt hơn khi mọi thị trường có sẵn đều không rõ ràng.

Một quy tắc chống đuổi theo khác là yêu cầu thời gian hạ nhiệt sau một đợt biến động lớn. Độ dài ít quan trọng hơn thói quen. Tạm dừng cho nhà giao dịch thời gian để xác định stop, kiểm tra thanh khoản và quyết định xem giao dịch có còn hợp lý mà không có áp lực của biến động trực tiếp hay không.

Nhà giao dịch cũng có thể xác định điều kiện 'không xoay vòng'. Ví dụ bao gồm cơ chế sản phẩm không rõ ràng, lịch sự kiện không xác định, chênh lệch rộng hoặc giới hạn nhiệt tài khoản đã đầy. Một quy trình xoay vòng mạnh hơn khi nó nói khi nào không nên xoay vòng, không chỉ nơi nào để xem tiếp theo.

Kiểm soát rủi ro: Thị trường mới, điểm thất bại mới

Mỗi thị trường có điểm thất bại riêng. Ngoại hối có thể biến động mạnh xung quanh dữ liệu vĩ mô. Hàng hóa có thể phản ứng với tồn kho, thời tiết, chính sách hoặc sự kiện địa chính trị. Tiền điện tử có thể biến động 24/7 và đối mặt với thay đổi thanh khoản. Hợp đồng thị trường dự đoán phụ thuộc vào quy tắc sự kiện và thời gian giải quyết. Các sản phẩm chỉ số hoặc tiếp xúc giá có thể mang chi phí cụ thể và giới hạn thực thi.

Xoay vòng mà không hiểu những điểm thất bại đó không phải là đa dạng hóa. Đó là rủi ro không quen thuộc. Một nhà giao dịch có thể rời khỏi thị trường đã biết vì điều kiện khó khăn và vào thị trường nơi rủi ro chỉ đơn giản là ít nhìn thấy hơn.

Kiểm soát rủi ro có nghĩa là giảm kích thước khi vào thị trường ít quen thuộc, kiểm tra lịch phiên và sự kiện, và tránh các cơ chế sản phẩm không được hiểu. Xoay vòng nên mở rộng lựa chọn, không làm suy yếu kỷ luật.

Nó cũng có nghĩa là đo lường mức tiếp xúc cũ trước khi thêm mới. Nếu tài khoản hiện tại đã phụ thuộc vào cùng yếu tố vĩ mô, việc xoay vòng có thể không giảm rủi ro chút nào. Nó có thể chỉ đổi tên mức tiếp xúc. Một xoay vòng sạch sẽ hoặc giảm mức tiếp xúc cũ trước hoặc giải thích rõ ràng tại sao mức tiếp xúc mới khác.

Nếu lời giải thích đó không rõ ràng, chờ đợi là một phần của kế hoạch.

Kích thước thường nên được đặt lại khi chuyển sang thị trường ít quen thuộc. Một nhà giao dịch thoải mái định cỡ một thị trường có thể chưa hiểu biến động bình thường, thanh khoản hoặc hành vi sự kiện của thị trường khác. Bắt đầu nhỏ hơn cho nhà giao dịch không gian để học cách thị trường hoạt động mà không biến đường cong học tập thành rủi ro tài khoản lớn.

Một vài giao dịch đầu tiên trong thị trường mới nên được coi là thu thập thông tin cũng như thực thi. Nhà giao dịch đang học cách lệnh khớp, stop hoạt động thế nào và thị trường phản ứng ra sao khi điều kiện thay đổi.

Giai đoạn học tập đó nên có giới hạn rủi ro nhỏ hơn riêng.

Câu hỏi thường gặp

Xoay vòng giữa các thị trường có nghĩa là gì?

Nó có nghĩa là chuyển sự chú ý hoặc mức tiếp xúc từ thị trường này sang thị trường khác, chẳng hạn như từ tiền điện tử sang ngoại hối, vàng, hàng hóa hoặc khu vực tài sản khác. Lý do nên là sự rõ ràng về rủi ro, không chỉ hiệu suất gần đây.

Xoay vòng thị trường có giống đa dạng hóa không?

Không. Xoay vòng là quyết định tập trung vào một thị trường khác. Đa dạng hóa là về việc phân tán mức tiếp xúc. Một xoay vòng vẫn có thể tạo ra rủi ro tập trung nếu thị trường mới chia sẻ cùng yếu tố với thị trường cũ.

Làm thế nào để tránh đuổi theo biến động thị trường?

Sử dụng cùng danh sách kiểm tra rủi ro cho mọi thị trường: điểm vô hiệu rõ ràng, thanh khoản chấp nhận được, loại sản phẩm đã biết và giới hạn tiếp xúc tài khoản. Nếu giao dịch chỉ trông hấp dẫn vì nó đã biến động, hãy chờ.

Kết luận

Xoay vòng giữa các thị trường chỉ hữu ích khi nó cải thiện sự rõ ràng về rủi ro. Một thị trường mới không tốt hơn vì nó sôi động. Nó chỉ tốt hơn nếu giao dịch có thể được xác định, định cỡ, thoát lệnh và tính toán trung thực trong tài khoản.

Xem xét quy tắc thị trường, thanh khoản và tổng mức tiếp xúc trước khi giao dịch. BiFu cung cấp quyền truy cập vào nhiều thị trường thông qua /trade; quyết định xoay vòng vẫn nên đến từ một kế hoạch rủi ro.