Cách Khung Thời Gian Thay Đổi Cách Đọc Biểu Đồ

Phân tích đa khung thời gian nghĩa là đọc cùng một thị trường trên nhiều khung thời gian biểu đồ. Biểu đồ ngày có thể cho thấy một xu hướng, trong khi biểu đồ một giờ cho thấy một đợt điều chỉnh. Biểu đồ tuần có thể cho thấy một vùng đi ngang, trong khi biểu đồ ngắn hạn hơn cho thấy một biến động mạnh trong vùng đó. Khung thời gian thay đổi cách đọc.

Điều này hữu ích vì không một biểu đồ nào chứa mọi câu trả lời. Nó cũng rủi ro vì nhiều khung thời gian có thể tạo ra nhiều sự nhầm lẫn hơn. Mục tiêu không phải là tìm một biểu đồ đồng ý với giao dịch bạn đã muốn. Mục tiêu là gán cho mỗi khung thời gian một vai trò và giữ kế hoạch rủi ro rõ ràng.

Cùng Một Biểu Đồ, Các Khung Thời Gian Khác Nhau

Mỗi nến đại diện cho một khoảng thời gian. Thay đổi khoảng thời gian, câu chuyện thay đổi. Một cây nến mạnh trên biểu đồ năm phút có thể là một bấc nhỏ trên biểu đồ giờ. Một xu hướng trong ngày rõ ràng có thể là một đợt điều chỉnh nhỏ trên biểu đồ ngày. Cả hai quan điểm có thể đúng cùng một lúc.

Khung thời gian nên phù hợp với quyết định. Một nhà giao dịch dự định giữ lệnh trong nhiều giờ không nên để một cây nến một phút viết lại toàn bộ kế hoạch. Một nhà giao dịch thực hiện giao dịch nhanh không nên bỏ qua thanh khoản ngắn hạn chỉ vì biểu đồ ngày trông yên bình.

Kết Hợp Các Khung Thời Gian

Một cách tiếp cận đơn giản là gán cho mỗi khung thời gian một vai trò. Khung thời gian cao hơn thiết lập bối cảnh. Khung thời gian giao dịch xác định kế hoạch. Khung thời gian thấp hơn có thể giúp chi tiết thực hiện. Điều này giữ cho chồng biểu đồ không trở thành một cuộc tranh luận với chính nó.

Ví dụ, một nhà giao dịch có thể sử dụng khung thời gian cao hơn để xác định thị trường đang có xu hướng hay đi ngang, khung thời gian trung bình để đánh dấu cấu trúc và điểm vô hiệu, và khung thời gian thấp hơn để kiểm tra xem spread và biến động ngắn hạn có chấp nhận được không. Điều này không tạo ra tín hiệu. Nó tạo ra một cách đọc có tổ chức hơn.

Để biết thêm về điều kiện thị trường, xem xu hướng so với đi ngang. Để biết thêm về cách diễn giải swing, xem cấu trúc thị trường cơ bản.

Khi Các Khung Thời Gian Xung Đột

Các khung thời gian thường xung đột. Một khung thời gian cao hơn có thể đang tăng trong khi khung thời gian thấp hơn giảm. Một sự bứt phá ngắn hạn có thể xảy ra bên trong một vùng kháng cự lớn hơn. Một bộ dao động trên khung thời gian thấp hơn có thể trông quá mua hoặc quá bán trong khi xu hướng trên khung thời gian cao hơn vẫn còn nguyên vẹn.

Xung đột là thông tin. Nó có thể có nghĩa là kế hoạch cần khối lượng nhỏ hơn, stop rộng hơn, điểm vô hiệu rõ ràng hơn, hoặc không giao dịch. Nó không yêu cầu nhà giao dịch phải ép buộc một hướng. Đôi khi quyết định rõ ràng nhất là chờ đợi cho đến khi xung đột khung thời gian được giải quyết hoặc cho đến khi rủi ro dễ xác định hơn.

Sai lầm là chọn lọc thông tin. Nếu một khung thời gian ủng hộ giao dịch mong muốn và hai khung thời gian khác cảnh báo xung đột, việc bỏ qua xung đột không làm cho nó biến mất. Một kế hoạch bằng văn bản nên nêu rõ khung thời gian nào có quyền quyết định trước khi đặt lệnh.

Kiểm Soát Rủi Ro: Khớp Khung Thời Gian với Thời Gian Nắm Giữ

Kiểm soát rủi ro bắt đầu từ sự phù hợp. Thời gian nắm giữ dự kiến, khung thời gian phân tích và khoảng cách stop nên hợp lý với nhau. Một stop dựa trên biểu đồ một phút có thể quá chặt cho một ý tưởng trên khung ngày. Một stop dựa trên swing ngày có thể quá rộng cho một giao dịch ngắn hạn trừ khi vị thế nhỏ hơn nhiều.

Đây là một phiên bản khác của vấn đề định cỡ vị thế. Cấu trúc khung thời gian rộng hơn thường có nghĩa là điểm vô hiệu rộng hơn. Điểm vô hiệu rộng hơn có nghĩa là khối lượng nhỏ hơn nếu rủi ro tài khoản được giữ cố định. Cấu trúc khung thời gian ngắn hơn có thể giảm khoảng cách nhưng tăng rủi ro nhiễu.

Để biết thêm về cách đặt stop, xem cách đặt stop-loss. Khung thời gian đúng không phải là khung thời gian mang lại điểm vào lệnh hấp dẫn nhất. Nó là khung thời gian phù hợp với kế hoạch và giữ cho khoản lỗ được xác định.

Giữ Phân Tích Đa Khung Thời Gian Đơn Giản

Nhiều biểu đồ không phải lúc nào cũng tốt hơn. Một nhà giao dịch thường có thể làm việc với hai hoặc ba khung thời gian. Thêm năm hoặc sáu thường tạo ra cái cớ để thấy bất cứ điều gì nhà giao dịch muốn thấy. Đơn giản dễ xem lại sau này.

Một danh sách kiểm tra rõ ràng có thể giúp ích: Điều kiện khung thời gian cao hơn là gì? Kế hoạch trên khung thời gian giao dịch là gì? Chi tiết khung thời gian thấp hơn nào ảnh hưởng đến việc thực hiện? Điều gì sẽ làm cho cách đọc sai? Nếu những câu trả lời đó không rõ ràng, thêm chỉ báo sẽ không khắc phục được vấn đề.

Các công cụ /trade của Bifu có thể hỗ trợ các thị trường và khung thời gian khác nhau, nhưng nhà giao dịch sở hữu sự lựa chọn khung thời gian. Quyết định khung thời gian biểu đồ trước khi đặt lệnh, không phải sau khi giao dịch bắt đầu di chuyển.

Một quy tắc thực tế là tránh thay đổi khung thời gian chính sau khi vào lệnh trừ khi kế hoạch bằng văn bản cho phép. Chuyển từ biểu đồ ngắn hạn sang biểu đồ dài hạn sau khi bắt đầu thua lỗ thường chỉ là một cách để tránh stop. Chuyển từ kế hoạch dài hạn sang biểu đồ ngắn hạn sau một đợt điều chỉnh nhỏ có thể tạo ra các lệnh thoát không cần thiết. Khung thời gian nên phục vụ kế hoạch, không phải cảm xúc của thời điểm đó.

Khung thời gian cũng ảnh hưởng đến các chỉ báo. Đường trung bình động, RSI, ATR hoặc mô hình nến có thể kể một câu chuyện khác nhau trên mỗi biểu đồ. Điều đó là bình thường. Nhà giao dịch không nên thêm chỉ báo để ép buộc sự đồng thuận. Câu hỏi tốt hơn là khung thời gian nào kiểm soát quyết định rủi ro.

Khi câu trả lời không rõ ràng, giao dịch không rõ ràng. Chờ đợi là một kết quả hợp lệ của phân tích đa khung thời gian. Phương pháp này không nhất thiết phải tạo ra một giao dịch mỗi khi mở biểu đồ.

Một hệ thống phân cấp ngắn bằng văn bản có thể ngăn ngừa sự nhầm lẫn. Ví dụ, biểu đồ ngày có thể xác định điều kiện thị trường, biểu đồ bốn giờ có thể xác định cấu trúc và điểm vô hiệu, và biểu đồ một giờ chỉ được sử dụng để kiểm tra thực hiện. Nếu biểu đồ một giờ không đồng thuận, nó có thể trì hoãn việc vào lệnh, nhưng nó không viết lại luận điểm trên khung ngày trừ khi kế hoạch cho phép.

Hệ thống phân cấp cũng nên xác định điều gì hủy bỏ ý tưởng. Nếu mức khung thời gian cao hơn thất bại, thiết lập khung thời gian thấp hơn không nên được sử dụng để tranh luận rằng giao dịch vẫn ổn. Nếu khung thời gian thấp hơn cho thấy thanh khoản kém, quan điểm khung thời gian cao hơn không làm cho rủi ro thực hiện biến mất. Mỗi biểu đồ có một công việc, và mỗi công việc có giới hạn.

Cách tiếp cận này giữ cho phân tích đa khung thời gian không trở thành một cuộc tìm kiếm sự thoải mái. Nhà giao dịch không yêu cầu mọi biểu đồ đồng ý. Nhà giao dịch đang hỏi liệu kế hoạch, khung thời gian và rủi ro có còn khớp nhau không.

Câu Hỏi Thường Gặp

Phân tích đa khung thời gian là gì?

Đó là việc đọc cùng một thị trường trên nhiều khung thời gian biểu đồ. Mục tiêu là so sánh bối cảnh rộng hơn với chi tiết ngắn hạn.

Khung thời gian nào tốt nhất cho giao dịch?

Không có khung thời gian tốt nhất phổ quát. Khung thời gian hữu ích phụ thuộc vào thời gian nắm giữ, thị trường, biến động và khả năng chấp nhận rủi ro.

Tôi nên làm gì khi các khung thời gian xung đột?

Xung đột có thể là lý do để giảm khối lượng, chờ đợi hoặc bỏ qua giao dịch. Nó không nên bị bỏ qua chỉ vì một khung thời gian ủng hộ ý tưởng mong muốn.

Khung thời gian thấp hơn có thể cải thiện điểm vào lệnh không?

Chúng có thể cung cấp chi tiết thực hiện, nhưng chúng cũng chứa nhiều nhiễu hơn. Khung thời gian thấp hơn không nên lấn át kế hoạch chính trừ khi kế hoạch nói rằng nó có vai trò đó.

Kết Luận

Khung thời gian thay đổi cách đọc biểu đồ. Một biến động có thể là lớn trên biểu đồ này và nhỏ trên biểu đồ khác. Phân tích đa khung thời gian chỉ hữu ích khi mỗi khung thời gian có một vai trò rõ ràng.

Sử dụng các khung thời gian để tổ chức rủi ro, không phải để tìm kiếm sự đồng thuận. Trước khi giao dịch trên Bifu, hãy khớp khung thời gian biểu đồ, thời gian nắm giữ, khoảng cách stop và khối lượng vị thế.

Tài Liệu Tham Khảo

• Bifu Trade
• FINRA: Tài Sản Mã Hóa