Dầu thô giảm nhẹ khi người bán kiểm tra hỗ trợ gần điểm giữa chính

Giá dầu thô đang giảm trong phiên giao dịch thứ Ba, rơi xuống dưới một số ngưỡng kỹ thuật quan trọng. Một phân tích video ở trên bao gồm các mức biểu đồ liên quan và những gì nhà giao dịch cần theo dõi.

Các yếu tố cơ bản vẫn phần lớn mang tính xây dựng.

Bối cảnh cơ bản gần đây hơn của dầu thô đang tạo áp lực giảm lên giá. Các nỗ lực ngoại giao tiếp tục, sự trấn an về nguồn cung dầu của Saudi Arabia và thỏa thuận tuần trước về việc khai thác dự trữ năng lượng khẩn cấp đều giúp giảm bớt lo ngại về nguồn cung trước mắt.

Qatar đã chỉ ra rằng Mỹ và Iran vẫn đang đối thoại, trong khi Bộ trưởng Nội vụ Iran Momeni mô tả các cuộc thảo luận với Emir của Qatar là 'mang tính xây dựng'. Những tiêu đề như vậy cho thấy ngoại giao đang diễn ra ngay cả trong bối cảnh xung đột hiện tại, thúc đẩy các nhà giao dịch giảm bớt một phần phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị vốn được gắn trong giá dầu.

Cộng thêm áp lực đó là thỏa thuận của G7 vào thứ Sáu tuần trước, được châu Âu hậu thuẫn, để giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ kho dự trữ khẩn cấp trong khoảng thời gian bốn tháng, với một đợt giải phóng dầu diesel đáng kể dự kiến trong 20 ngày đầu tiên. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì cuộc họp, diễn ra sau khi Mỹ thúc đẩy châu Âu mở khóa kho dự trữ dầu diesel. G7 cũng cam kết không áp dụng các hạn chế xuất khẩu năng lượng, làm dịu bớt lo ngại về khả năng Mỹ cấm xuất khẩu dầu diesel. Nguồn cung dự kiến mang lại sự giảm nhẹ trong ngắn hạn, mặc dù vẫn chưa chắc chắn bao nhiêu thùng là mới ngoài các cam kết trước đó. reuters.com

Về phía nguồn cung, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia tuyên bố rằng đường ống Đông-Tây của nước này đang vận chuyển khoảng 5.8 triệu thùng mỗi ngày, so với công suất 7 triệu. Theo Argus, ba trạm bơm đã bị hư hại trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ngày 10 tháng 9, nhưng bản thân đường ống vẫn nguyên vẹn. Dòng chảy liên tục giúp làm giảm lo ngại về sự gián đoạn kéo dài hơn.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cũng bày tỏ niềm tin rằng giá dầu diesel đã đạt đỉnh vài tuần trước, mặc dù ông cảnh báo rằng eo biển Hormuz vẫn là một khu vực xung đột. Rủi ro nguồn cung vẫn tồn tại, nhưng sự kết hợp giữa giải phóng dự trữ, dòng chảy liên tục của Saudi Arabia và các tiêu đề ngoại giao đang mang lại cho người bán lý do để đẩy giá xuống thấp hơn.

Còn về bức tranh kỹ thuật thì sao?

Môi trường cơ bản đã đẩy dầu thô xuống thấp hơn, với giá giảm khoảng 1.5% trong ngày và dao động quanh mức $88. Từ góc nhìn kỹ thuật, người bán đã giành được nhiều quyền kiểm soát hơn, nhưng người mua đã xác định được một mức để phòng thủ.

Trên biểu đồ hàng giờ, giá ban đầu đã phá vỡ dưới mức swing tại $88.59, sau đó là đường xu hướng tăng gần $88.35. Những sự phá vỡ đó đã cho người bán đèn xanh để nhắm đến mục tiêu giảm tiếp theo: điểm giữa 50% quanh $86.83. Mức thấp phiên đạt $86.86, dừng lại ngay trên mức hỗ trợ đó.

Người bán đã thực hiện sự phá vỡ. Người mua đã phản ứng tại mức chính tiếp theo. Những hành động đó hiện đã thiết lập các tham số cho đợt đẩy giao dịch tiếp theo.

Người mua và người bán có các mức tham chiếu để làm việc

• Người mua đang bảo vệ mức $86.83. Giữ trên mức đó cho họ một cơ sở để phục hồi. Một sự sụt giảm xuống dưới nó sẽ loại bỏ hỗ trợ đó.

• Người bán đang dựa vào mặt dưới của đường xu hướng bị phá vỡ, gần $88.35 tại thời điểm phá vỡ, và mức swing tại $88.59. Ở dưới các ngưỡng đó duy trì lập trường giảm giá.

Đối với các nhà giao dịch mới hơn, các mức này giúp xác định và giới hạn rủi ro. Người mua dựa vào hỗ trợ cần hỗ trợ đó giữ vững. Người bán dựa vào hỗ trợ trước đó cần nó hoạt động như kháng cự. Nếu giá di chuyển qua các mức đó và ở lại phía ngoài, giao dịch cần được đánh giá lại.

Điều gì sẽ mở ra cánh cửa cho sự giảm thêm?

Một sự phá vỡ dưới $86.83, tiếp theo là không phục hồi lên trên nó, sẽ cho người bán một lợi thế kỹ thuật khác. Các mục tiêu giảm tiếp theo sẽ là:

• Đường trung bình động 100 ngày gần $86.04

• Đường trung bình động 200 ngày tại $82.52

Đường trung bình động 100 ngày sẽ là chướng ngại vật tiếp theo. Người bán sẽ cần vượt qua rào cản đó trước khi nhắm đến đường trung bình động 200 ngày thấp hơn.

Người mua cần đạt được điều gì?

Giữ điểm giữa là một khởi đầu. Tuy nhiên, người mua phải giành lại đường xu hướng bị phá vỡ và mức swing $88.59—và ở trên chúng—để chứng minh sự kiểm soát trở lại.

Điều đó sẽ biến sự phá vỡ giảm hôm nay thành một sự phá vỡ thất bại. Người bán đã dựa vào kháng cự sẽ có lý do để xem xét lại, mở ra con đường phục hồi hướng tới:

• Đường trung bình động 100 giờ đang giảm tại $90.47

• Đường trung bình động 200 giờ tại $91.64

Hiện tại, người bán nắm lợi thế, với sự phá vỡ dưới đường xu hướng và mức swing đóng vai trò là kích hoạt giảm mới nhất. Tuy nhiên, điểm giữa đã giữ vững trong bài kiểm tra đầu tiên. Liệu người bán sẽ duy trì áp lực và phá vỡ hỗ trợ đó, hay người mua sẽ sử dụng nó để xây dựng một sự bật lên? Hãy theo dõi các mức đó để có manh mối giao dịch tiếp theo.