Dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 922,000 thùng, bất chấp kỳ vọng giảm

Dự trữ dầu khí của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 25 tháng 9 cho thấy kết quả hỗn hợp, với sự gia tăng bất ngờ của dầu thô cùng với mức giảm sâu hơn dự kiến trong nguồn cung xăng và dầu chưng cất.

• Dầu thô: +0.922 triệu thùng so với dự kiến giảm 0.264 triệu thùng. Tuần trước đó báo cáo mức tăng 2.969 triệu thùng.
• Dầu chưng cất: −2.251 triệu thùng so với mức rút dự kiến 0.190 triệu thùng. Tuần trước đó cho thấy mức giảm 0.428 triệu thùng.
• Xăng: −1.684 triệu thùng so với mức rút dự kiến 0.485 triệu thùng. Tuần trước ghi nhận mức giảm 1.686 triệu thùng.
• Dự trữ dầu thô Cushing: +0.555 triệu thùng, sau mức tăng trước đó là 2.266 triệu thùng.

Các số liệu hàng tuần từ US Energy Information Administration cho thấy dự trữ dầu thô tăng 922,000 thùng, trái ngược với dự báo thị trường về mức giảm nhẹ. Dự trữ tại Cushing cũng tăng, mặc dù cả hai mức tăng đều ít rõ rệt hơn so với tuần trước.

Về phía sản phẩm, nguồn cung thắt chặt hơn. Dự trữ dầu chưng cất giảm mạnh 2.251 triệu thùng, vượt xa kỳ vọng, trong khi dự trữ xăng giảm 1.684 triệu thùng. Các mức rút này giúp bù đắp kết quả dầu thô yếu hơn.

Trong một phân tích được soạn thảo gấp rút, mức tăng bất ngờ của dầu thô thường sẽ gây áp lực giảm giá dầu, nhưng mức giảm lớn hơn của sản phẩm có thể làm dịu tác động đó. Dự trữ giảm của dầu diesel, dầu sưởi và xăng có thể hỗ trợ giá sản phẩm, mặc dù chỉ riêng thay đổi dự trữ không xác nhận nhu cầu mạnh hơn. Đối với Federal Reserve, câu hỏi là liệu giá năng lượng có gia tăng áp lực lạm phát hay không; một báo cáo hàng tuần duy nhất khó có thể thay đổi triển vọng chính sách.

Về những gì báo cáo này theo dõi, EIA Weekly Petroleum Status Report giám sát dự trữ dầu khí Mỹ, hoạt động lọc dầu và dòng chảy cung ứng. Các nhà giao dịch so sánh các mức tăng và rút hàng tuần so với kỳ vọng để đánh giá cân bằng cung cấp. Cushing, Oklahoma, đóng vai trò là trung tâm giao hàng cho hợp đồng tương lai dầu thô West Texas Intermediate.

Dữ liệu được so sánh với các ước tính tư nhân từ hôm qua.

Hợp đồng tương lai dầu thô giao dịch ở mức $91.25, tăng $1.85 trong ngày, sau khi dao động giữa mức thấp $88.58 và mức cao $91.55.

Trên biểu đồ theo giờ, mức thấp qua đêm và trong ngày giảm nhẹ xuống dưới ngưỡng hỗ trợ tại $88.79, nhưng không lần giảm nào duy trì được đà giảm. Người bán đã có cơ hội dưới mức đó. Các đợt phục hồi nhanh chóng cho thấy người mua đang bảo vệ khu vực này, thiết lập một đáy gần $88.80.

Sự phục hồi đã đẩy giá trở lại gần mức hồi qui 38.2% trước đó đã bị phá vỡ tại $91.45. Mặc dù mức cao hôm nay tạm thời vượt qua mức đó, người mua phải phá vỡ và giữ vững trên mức đó để củng cố triển vọng tăng. Điều đó sẽ mở đường đến các đường trung bình động 100 và 200 giờ gần như hội tụ ở mức $92.75, thử thách chính tiếp theo cho người mua.

Ngược lại, một sự giảm xuống dưới $88.79–$88.80, kéo theo giao dịch duy trì dưới mức đó, sẽ chuyển xu hướng trở lại về phía người bán. Mục tiêu giảm tiếp theo sẽ là điểm giữa 50% của đợt tăng từ mức thấp đầu tháng Bảy tại $86.79, sau đó là đường trung bình động 100 ngày tại $86.40.

Hiện tại, $88.80 bên dưới và $91.45 bên trên là các ranh giới quan trọng. Các đợt phá vỡ ngắn đã không tạo ra được đà. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi một sự di chuyển bền vững ra ngoài phạm vi đó để báo hiệu sự thay đổi hướng tiếp theo.

Các mức kỹ thuật chính:

• $92.75: Các đường trung bình động 100 và 200 giờ gần như hội tụ.
• $91.45: Mức hồi qui 38.2% và kháng cự ngay lập tức.
• $88.79–$88.80: Đáy hỗ trợ đã được kiểm tra hôm qua và hôm nay.
• $86.79: Mức hồi qui 50% của đợt tăng từ mức thấp đầu tháng Bảy.
• $86.40: Đường trung bình động 100 ngày.