ビットコイン、Nvidiaニュースと規制懸念で74Kドルを下回る、10億ドルのポジションが消失

ビットコインは月曜早朝、74,700ドル前後で取引された。前夜に8月以来の水準となる73,477ドルまで下落した後、回復したとBitcoin Magazine Proは伝えている。

主要な暗号通貨であるビットコインは夜間に2%以上下落し、8月以来の最低水準となる73,477ドルに達した。買い手がすぐに介入し、価格を75,000ドル以上に押し上げたが、回復は勢いを失い、ニューヨーク市場の開場時にはビットコインは74,700ドル近辺で落ち着いた。

Nvidiaの調査とイラン協議、週末の取引を混乱させる

2つの重要なニュースが流れたとき、仮想通貨は開いていた唯一の主要市場だった。Nvidiaは外国の情報活動がCEOのジェンスン・フアンを標的にしたかどうかについて内部調査に直面し、一方、マルコ・ルビオ国務長官は交渉が行き詰まった後、イランの要求を法外だと述べた。

Nvidiaは今年を通じてリスク資産を支えてきたAIトレードの先行指標であり、トレーダーはこのニュースをより広範なセクターのリスクと見なした。24時間以内に10億ドル以上のレバレッジ仮想通貨ポジションが清算され、そのうち約9億1300万ドルがロングポジションであった。これにより通常の下落が急激な売り浴びせに変わった。

株式市場はより冷静に開場した。バーゲンハンターが動き出す中、米国株価指数先物は反発を模索し、ダウ先物は0.73%上昇、S&P 500先物は0.40%上昇、ナスダック100先物は東部時間午前5時10分時点で0.21%上昇した。Nvidia株は時間外取引で4.5%下落したとReutersが報じ、フィラデルフィア半導体指数が2025年3月以来の週間最大の下落を記録した後、他の半導体メーカーも下落した。

その乖離は金曜日の動きを反映しており、強い雇用統計に対するビットコインの反応が、仮想通貨が株式の上昇から取り残されていることを示した。また、先週木曜日にレバレッジロングポジションを消し去ったテクノロジー株の急落を彷彿とさせる。

規制懸念とETFの流出がビットコインを圧迫

ワシントンも要因となっている。Reutersは週末の下落について、先週の中間選挙と60億ドルのBinanceハッキングを受けて、民主党が支配する議会が仮想通貨の監視を強化するのではないかという懸念に関連付けた。

著名な仮想通貨批評家であるエリザベス・ウォーレン上院議員が上院銀行委員会のトップに就く見込みだ。TD Cowenは、民主党の圧勝により仮想通貨を担保とするCLARITY Actがほぼ不可能になると警告しており、一方で下院民主党はSECにより大きな役割を与える独自の市場構造法案を策定中である。

機関投資家も慎重さを示している。米国のスポットビットコインETFは先週12億8000万ドルの流出を記録し、2週連続の償還となり、6月下旬以来最悪となった。これらの流出は、ビットコインが株式の反発に参加できなかった理由を説明する一助となる。

市場が次に注目するもの

火曜日の10月消費者物価データが次のマイルストーンとなる。エコノミストは、総合インフレが前月比0.3%上昇し、9月の0.6%から鈍化すると予測しており、先物価格は、強い10月雇用統計を受けて12月8〜9日の会合でFRBが利上げする確率が約80%であることを示している。

オプション・トレーダーはさらなる変動性に備えている。ビットコインの1週間インプライド・ボラティリティは木曜日の約33%から約43%に上昇しており、最も活発な6つのビットコイン契約のうち4つが、権利行使価格が70,000ドルから72,000ドルのプットである。

テクニカルチャートでは、ビットコインは週末の市場分析によると、200日移動平均線のサポート（約73,150ドル）と100日移動平均線のレジスタンス（約77,430ドル）の間に位置している。下限サポートを下回って終了すれば、8月の安値が再び視野に入る可能性があり、一方、77,000ドルに向けた動きには、より穏やかなNvidiaの話とより軟調なインフレ指標が必要となる。

本稿執筆時点で、ビットコインは約74,700ドルで推移している。