利回り上昇、Nvidia下落、ドルは朝の取引でまちまち

休暇明け、債券トレーダーは活動を再開し、利回りは上昇している。Nvidiaの下落も株式トレーダーの注目を集めている。

退役記念日明け後、米国債利回りは曲線全体で上昇した。10年利回りは再び5%を超え、短期ゾーンでの上昇が最も大きい。これにより、経済指標を待つトレーダーの間で金利が引き続き注目されている。

Nvidia株は重要な焦点であり、朝方の取引で約7.5%下落し160.64ドルとなった。利回り上昇と主要AI株の軟調が組み合わさり、北米市場の開始に伴い、ハイテク株にとってより厳しい背景となっている。

Nvidiaの重要なサポートゾーンが脅かされている。

ロイター通信は、Nvidiaの取締役会が、CEOであるJensen Huang氏の将来について、彼の個人的な関係に関する調査や報道を受けて協議を重ねていると報じている。短期的な市場問題は、中心的なAI企業におけるリーダーシップと継続性に関する不確実性である。この報道はトップの交代の可能性に関するものであり、解任を確定するものではない。

トレーダーにとって、テクニカルチャートは、その不確実性を測る指標を提供している。

160.64ドルで、Nvidiaは重要なスイングゾーンである164.07ドル～168.80ドルを下回って取引されている。この水準付近での寄り付きは、株価を完全なサポートゾーン以下に追いやり、売り手に優位性をもたらす可能性がある。

未解決の問いは、初期のボラティリティが落ち着いた後も価格がその破られたフロアを下回ったままとなるかどうかである。164.07ドルを再び上回る動きが出れば、それが最初の修復ステップとなる。その後、買い手は168.80ドルを突破してエリア全体を取り戻す必要がある。

それまでは、以前のフロアが頭上抵抗線として機能する。下回ったままでいることは、より弱気とされる。

短期国債利回りが上昇を牽引している。

本朝の期間別利回り：

• 2年物は3.82ベーシスポイント上昇し、4.7652%。

• 5年物は3.76ベーシスポイント上昇し、4.8426%。

• 10年物は1.90ベーシスポイント上昇し、5.0080%。

• 30年物は0.67ベーシスポイント上昇し、5.3557%。

10年利回りの5%超えは単純な見出しに過ぎない。より広範なメッセージは、借入コストが依然として高いということだ。利回りの上昇は、投資家に対し、将来の収益に対して支払う対価についてより厳しい要求をするよう求める可能性があり、すでにNvidiaの下落に対処しているハイテク株にとってさらなる要因を加えることになる。

ドルは主要通貨に対してまちまちの取引。

米ドルは、豪ドル、スターリング、NZドル、ユーロに対しては上昇したが、スイスフラン、円、カナダドルに対しては下落した。

豪ドルは米ドルに対して最も下落し、AUDUSDは0.31%下落した。スイスフランが最も強く、USDCHFは0.11%下落した。

通貨の動きの詳細：

• EURUSDは1.1086、0.03%安。

• GBPUSDは1.3267、0.10%安。

• AUDUSDは0.6825、0.31%安。

• NZDUSDは0.5560、0.04%安。

• USDJPYは159.64、0.08%安。

• USDCHFは0.8322、0.11%安。

• USDCADは1.4244、0.05%安。

国債利回りの上昇は、ドル全面高をもたらしてはいない。このため、各ペアのチャートが重要となる。トレーダーは、買い手がどこでサポートを守り、売り手がどこで上昇を抑えられるかを見極める必要がある。

英月次指標は予想を上回るも、スターリングは下落。

英国の月次活動指標はほとんどが予想を上回った。GDPは0.2%上昇し、予想は横ばいだった。鉱工業生産は0.3%増加し、予想は0.4%減だった。製造業生産は0.7%上昇し、予想は0.5%減だった。

建設業も予想を上回り、横ばい予想に対し0.8%増加した。四半期GDP成長率は0.7%の予想と一致し、前期の0.5%から上昇した。

貿易統計は望ましいものではなかった。財の貿易赤字は196億ポンドから223億ポンドに拡大し、予想の192億ポンドを上回った。

月次指標が強かったにもかかわらず、GBPUSDはやや下落している。良好なデータは買い手に持続的な優位性を与えていない。

大半の通貨ペアには、さらに拡大する余地がある。

22日間の平均レンジベンチマーク（約1ヶ月の取引）に基づく：

• EURUSD: 36ピップス変動、平均レンジ69ピップスの52%。

• GBPUSD: 32ピップス、平均78ピップスの41%。

• USDJPY: 47ピップス、平均90ピップスの52%。

• USDCHF: 25ピップス、平均60ピップスの42%。

• USDCAD: 29ピップス、平均67ピップスの43%。

• AUDUSD: 40ピップス、平均54ピップスの74%。

• NZDUSD: 26ピップス、平均51ピップスの51%。

GBPUSD、USDCHF、USDCADは、典型的な月間レンジに対する変動の割合が最も小さい。AUDUSDは平均に対して最も大きく変動している。

大半のペアには、データやテクニカルな触媒がアクションを促せば拡大する余地がある。平均値はあくまで参考であり、市場が特定の距離を動くことを要求するものではない。

欧州株は総じて上昇して取引されている。

欧州株は本朝、ほとんどが堅調：

• DAX 0.63%高。

• CAC 40 0.61%高。

• FTSE 100 0.24%高。

• IBEX 35 0.05%高。

• Euro Stoxx 50 0.04%高。

• FTSE MIB 0.19%安。

コモディティとビットコインは広範な下落。

原油は85.87ドルで取引、0.66ドル（0.76%）安。85.20ドルから87.54ドルのレンジ。

金も下落、約3,935.83ドル、51.87ドル（1.30%）安。銀は1.46%下落し約50.88ドル、銅は1.40%下落し6.2020ドル。

ビットコインは約72,894ドル、1,021ドル（1.38%）安。

金の下落は国債利回りの上昇に伴うもの。軟調は産業用金属、原油、ビットコインに広がっており、北米市場の参加が増す中、トレーダーにいくつかの注目市場を提供している。

本日の北米スケジュール。

• 新規失業保険申請件数（東部時間午前8時30分）：予想19.5万件、前回18.9万件。

• 継続失業保険申請件数（東部時間午前8時30分）：予想171.0万件、前回171.8万件。

• 既存住宅販売件数（東部時間午前10時）：予想385万件（年率換算）、前回399万件。

申請件数は次の労働市場チェックを提供する。低い数値は人員削減が抑制されていることを示し、高い数値は軟化を示唆する。

既存住宅販売件数は、高い借入コストを背景に、住宅市場に関する別の視点を提供する。

トレーディングレッスン：スイングエリアの重要性。

Nvidiaはスイングエリアがなぜ重要かを示している。フロアとは、過去に買い手が現れたゾーンである。もし価格がその下で寄り付いた場合、買い手はそれを回復できることを証明しなければならない。

ニュースが値動きを駆動する。テクニカルレベル周辺の価格アクションは、トレードを定義しリスクを制限するのに役立つ。