Bank of England ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ 4% สเตอร์ลิงไม่สามารถรักษาการปรับตัวขึ้นไว้ได้

คู่สกุลเงินหลักสามคู่—EURUSD, USDJPY และ GBPUSD—ถูกพิจารณาจากมุมมองทางเทคนิค สำหรับแต่ละคู่ มีการสรุปทิศทาง ระดับที่กำหนดความเสี่ยง และเป้าหมายที่จะเปลี่ยนการควบคุมไปยังฝั่งผู้ซื้อหรือผู้ขาย

ตามที่คาดไว้ Bank of England ปรับขึ้น Bank Rate 25 จุดเบสิส สู่ระดับ 4.00% ผู้กำหนดนโยบายทั้งเก้าคนสนับสนุนการปรับขึ้น เทียบกับที่คาดไว้เจ็ดคน แต่การลงมติอย่างเป็นทางการสำหรับการปรับขึ้นหนึ่งในสี่จุดคือ 8–1 Catherine Mann สนับสนุนการปรับขึ้นที่มากกว่า 50 จุดเบสิส สู่ 4.25% ระหว่างเซสชัน GBPUSD ซื้อขายสูงถึง 1.3506 และตอนนี้ปรับตัวมาอยู่ที่ 1.3467 เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในวันนี้ การตัดสินใจและรายงานการประชุมของ Bank of England

Andrew Bailey ผู้ว่าการ Bank of England กล่าวว่าการปรับขึ้นหนึ่งในสี่จุดในวันนี้สู่ 4% มีเหตุผลจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่อยู่ในระบบอยู่แล้ว แม้หลังการปรับตัวลงล่าสุดของราคาน้ำมัน เขากล่าวว่าการปรับขึ้นครั้งนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นจุดเริ่มต้นของชุดการปรับขึ้น แต่เหตุผลสำหรับการปรับขึ้นอีก 25 จุดเบสิสอาจค่อนข้างแข็งแกร่งหากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านยังไม่คลี่คลาย ความคืบหน้าเพิ่มเติมสู่การแก้ปัญหาอาจลดความจำเป็นในการปรับขึ้นเพิ่มเติม และทำให้เงินเฟ้อแตะจุดสูงสุดต่ำกว่า 5% เล็กน้อย Bailey กล่าวเพิ่มเติมว่าเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรมีความยืดหยุ่นมากกว่าที่คาดไว้ แม้ความแข็งแกร่งจะกระจุกตัว โดยการลงทุนด้าน AI คิดเป็นประมาณหนึ่งในห้าของการเติบโตของ GDP การเติบโตของค่าจ้างภาคเอกชนคาดว่าจะเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในเดือนข้างหน้า ขณะที่เงินเฟ้อของอาหารและสินค้าหลักมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้น ระยะเวลาที่ความขัดแย้งคงอยู่และวิธีที่ต้นทุนพลังงานส่งผ่านไปยังเงินเฟ้อในวงกว้างจะช่วยกำหนดการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของ BOE

เงินเฟ้อสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นเป็น 3.5% ในเดือนกันยายน และ BOE คาดว่าจะเข้าใกล้ 5% ภายในกลางปี 2027 ขณะที่ราคาพลังงานที่สูงขึ้นส่งผ่านเข้าสู่บิลครัวเรือนและธุรกิจ กิจกรรมที่แข็งแกร่งเกินคาดช่วยสนับสนุนเหตุผลของการปรับขึ้นในวันนี้ สำหรับการตัดสินใจครั้งต่อไป ความสนใจจะอยู่ที่ว่าต้นทุนที่สูงขึ้นเหล่านั้นเริ่มปรากฏในค่าจ้างและราคาในวงกว้างหรือไม่ BOE ยังคงเห็นหลักฐานที่จำกัดของการส่งผ่านดังกล่าว ดัชนี PMI การก่อสร้างของสหราชอาณาจักรเช้านี้ลดลงเหลือ 43.6 จาก 46.1 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ 46.4

ดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวผสมและการเคลื่อนไหวมีเล็กน้อย

ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส โดย USDCHF เพิ่มขึ้น 0.10% ดอลลาร์ปรับตัวลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดาและยูโร โดยทั้งคู่ประมาณ 0.06% ดอลลาร์ยังปรับตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์และเยน และปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปอนด์และดอลลาร์ออสเตรเลีย ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เล็กมากเช่นนี้ ความสนใจจึงอยู่ที่ขอบของกรอบการซื้อขายในเซสชันเพื่ออ่านสถานการณ์ว่าใครกำลังเป็นฝ่ายควบคุม

Martin Schlegel ประธาน SNB ย้ำว่าอัตรานโยบายยังคงเป็นเครื่องมือหลักของธนาคารกลาง โดยมีการแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนพร้อมใช้เมื่อจำเป็น เขากล่าวว่าสวิตเซอร์แลนด์มีความเสี่ยงสูงต่อแรงกระแทกทางเศรษฐกิจภายนอก และฟรังก์สวิสมีคุณสมบัติเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยค่อนข้างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ Schlegel กล่าวว่ากลยุทธ์นโยบายการเงินของ SNB ทำงานได้ในสภาวะที่หลากหลาย และธนาคารกลางได้ปฏิบัติตามพันธกิจในการรักษาเสถียรภาพราคาในระยะกลาง

มีการซื้อขายไปแล้วเท่าใดของกรอบปกติในหนึ่งวัน?

กรอบต่อไปนี้ใช้จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของเซสชันและกรอบเฉลี่ย 22 วัน

• EURUSD — 1.1217 ถึง 1.1268, 51 pips หรือ 80% ของค่าเฉลี่ย

• USDJPY — 157.79 ถึง 158.44, 65 pips หรือ 93% ของค่าเฉลี่ย

• GBPUSD — 1.3449 ถึง 1.3506, 57 pips หรือ 81% ของค่าเฉลี่ย

• USDCHF — 0.8136 ถึง 0.8185, 49 pips หรือ 92% ของค่าเฉลี่ย

• USDCAD — 1.3943 ถึง 1.3983, 40 pips หรือ 63% ของค่าเฉลี่ย

• AUDUSD — 0.7002 ถึง 0.7024, 22 pips หรือ 50% ของค่าเฉลี่ย

• NZDUSD — 0.5617 ถึง 0.5657, 40 pips หรือ 91% ของค่าเฉลี่ย

AUDUSD มีพื้นที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยล่าสุด ตามด้วย USDCAD USDJPY, USDCHF และ NZDUSD เคลื่อนที่ครอบคลุมมากกว่า 90% ของค่าเฉลี่ยแล้ว ค่าเฉลี่ยเหล่านี้ใช้เพื่อเป็นบริบท การทะลุที่ยืนอยู่นอกเหนือจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของเซสชันยังสามารถขยายกรอบได้

ฟิวเจอร์สสหรัฐผสมกัน เนื่องจากหุ้นกลุ่มชิปอ่อนแอ

ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ตามหลัง เนื่องจากหุ้นกลุ่มชิปและศูนย์ข้อมูลถูกกดดัน Qualcomm ร่วงลงประมาณ 10% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดช่วงแรก หลังยอดขายชิปสมาร์ตโฟนต่ำกว่าประมาณการ S&P 500 เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในฟิวเจอร์ส หลังการปรับตัวขึ้นภายหลังการเลือกตั้งเมื่อวันพุธ ดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น เนื่องจากเทรดเดอร์ในตลาดโยกย้ายออกจากหุ้นเทคโนโลยี

• ฟิวเจอร์ส Dow +308 จุด

• ฟิวเจอร์ส S&P 500 +9.5 จุด

• ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 −260 จุด

หุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นทั่วดัชนีหลัก:

DAX เยอรมัน +0.47%

• CAC 40 ฝรั่งเศส +0.79%

• FTSE 100 สหราชอาณาจักร +0.62%

• IBEX 35 สเปน +1.38%

• FTSE MIB อิตาลี +0.22%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นปรับตัวขึ้น น้ำมันและทองคำปรับตัวสูงขึ้น

อัตราผลตอบแทนอายุ 2 ปี เพิ่มขึ้นเกือบ 3 จุดเบสิส ขณะที่อายุ 10 ปีทรงตัวแทบไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนช่วงสั้นของเส้นอัตราผลตอบแทนจะถูกจับตาเพื่อดูปฏิกิริยาแรกต่อจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและต้นทุนแรงงานต่อหน่วย

• อัตราผลตอบแทนอายุ 2 ปี อยู่ที่ 4.608% เพิ่มขึ้น 2.69 จุดเบสิส

• อัตราผลตอบแทนอายุ 5 ปี อยู่ที่ 4.700% เพิ่มขึ้น 1.20 จุดเบสิส

• อัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปี อยู่ที่ 4.892% เพิ่มขึ้น 0.01 จุดเบสิส

• อัตราผลตอบแทนอายุ 30 ปี อยู่ที่ 5.271% ลดลง 0.91 จุดเบสิส

น้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น $1.41 หรือ 1.60% อยู่ที่ $89.53 ใกล้ระดับสูงสุดของเซสชันที่ $89.84 หลังจากซื้อขายต่ำสุดที่ $86.65

ทองคำสปอตเพิ่มขึ้น $64.11 หรือ 1.58% อยู่ที่ $4,124.47 ราคาขยายตัวเหนือเส้นแนวโน้มด้านบนใกล้ $4083 โดยไม่มีแนวต้านมากนัก ดีดตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ $4146 ซึ่งใกล้กับจุดสูงสุดของสวิงตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม–21 ตุลาคม ก่อนการกลับมาของการเคลื่อนไหวลง

เงินเพิ่มขึ้น 0.63% อยู่ที่ $52.58 ทองแดงลดลง 0.47% อยู่ที่ $6.3990 และ Bitcoin ลดลงกลับไปต่ำกว่า $80K ภาพราคาปรับตัวลง -0.68% อยู่ที่ $79,883

สิ่งที่อยู่ข้างหน้าในอเมริกาเหนือ

ยอดเลิกจ้างของ Challenger ลดลง 71.3% เมื่อเทียบรายปี หลังจากการลดลง 19.9% ในรายงานก่อนหน้า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์เป็นตัวถัดไป ก่อนรายงานการจ้างงานวันศุกร์ ผลิตภาพและต้นทุนแรงงานต่อหน่วยจะออกมาเช่นกันในเวลา 8:30 AM ET หากผลิตภาพเพิ่มขึ้นและต้นทุนแรงงานต่อหน่วยชะลอตัวตามที่คาดไว้ ก็จะบ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านต้นทุนแรงงานต่อหน่วยผลผลิตที่ลดลง การพรีวิวสัปดาห์ข้างหน้าของ InvestingLive

8:30 AM ET – จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐ – คาดการณ์ 197K – ก่อนหน้า 194K

• 8:30 AM ET – ผลิตภาพภาคนอกเกษตรของสหรัฐ (เบื้องต้น), q/a – คาดการณ์ 2.8% – ก่อนหน้า 1.4%

• 8:30 AM ET – ต้นทุนแรงงานต่อหน่วยของสหรัฐ (เบื้องต้น), q/a – คาดการณ์ 0.3% – ก่อนหน้า 1.2%

• 8:50 AM ET – ประธาน Cleveland Fed Beth Hammack กล่าว

• 9:10 AM ET – ประธาน Richmond Fed Thomas Barkin กล่าว

• 10:30 AM ET – ผู้ว่าการ Bank of Canada Tiff Macklem กล่าว

• 12:45 PM ET – ประธาน Bundesbank Joachim Nagel กล่าว

• 1:00 PM ET – ประธาน ECB Christine Lagarde กล่าว

• 4:00 PM ET – การเปิดเผยงบประมาณประจำปีของแคนาดา