ส่วนขยาย Fibonacci กำหนดเป้าหมายถัดไปสำหรับ Nasdaq ที่ทำสถิติสูงสุด

ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทำให้ผู้ซื้ออยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่ง ประเด็นสำคัญสำหรับผู้ร่วมตลาดคือการหาเป้าหมายราคาถัดไป

ภายใต้สถานการณ์ปกติ จุดสูงสุดของรอบที่ผ่านมาที่เห็นบนกราฟบ่งชี้ว่าจุดขายเข้าสู่ภาพนั้น เกณฑ์ดังกล่าวไม่มีอยู่เหนือจุดสูงสุดใหม่ ราคากำลังเดินทางเข้าสู่ดินแดนที่ไม่เคยมีมาก่อน

นี่คือจุดที่ส่วนขยาย Fibonacci ให้คำตอบ

การคาดการณ์ระดับผ่านจุดสูงสุดเดิม

การย้อนกลับ Fibonacci เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ระดับการฟื้นตัวเหล่านี้—38.2%, 50%, และ 61.8%—ติดตามสัดส่วนของการ rally ก่อนหน้าที่ถูกคืนระหว่างการปรับฐาน

ส่วนขยายคาดการณ์การวัดนี้เกินช่วงหลัก แทนที่จะวัดความลึกของการลดลงที่อาจเกิดขึ้น พวกเขาระบุเป้าหมายที่เป็นไปได้หากการ rally ยังคงดำเนินต่อไป

ในการคำนวณแบบสองจุดพื้นฐาน เราจะหาจุดต่ำสุดของรอบที่เกี่ยวข้องและจุดสูงสุดของรอบถัดไป หลังจากราคาผ่านจุดสูงสุดนั้น ระดับส่วนขยายจะถูกคาดการณ์เกินไป

เป้าหมายที่ใช้บ่อยประกอบด้วย:

• 127.2%: การคาดการณ์เบื้องต้นเกินจุดสูงสุดก่อนหน้า

• 161.8%: ระดับอัตราส่วนทองคำที่ติดตามกันทั่วไป

• 200%: การคาดการณ์เท่ากับสองเท่าของช่วงเริ่มต้น

• 261.8%: เป้าหมายที่ไกลออกไปหากโมเมนตัมยังคงอยู่

แม้จะไม่ใช่อัตราส่วน Fibonacci โดยตรง ระดับ 200% ทำหน้าที่เป็นจุดวัดการเคลื่อนที่ในทางปฏิบัติ

การทำงานผ่านสถานการณ์พื้นฐาน

พิจารณาเครื่องมือที่เคลื่อนจาก 100 ไปยังสถิติ 120, พบการปรับฐาน, แล้วสุดท้ายทะลุจุดสูงสุด 120

ช่วงพื้นฐานเท่ากับ 20 (120 - 100) การคาดการณ์ขึ้นจากหุบเขา 100 ให้เป้าหมายส่วนขยายดังต่อไปนี้:

• ส่วนขยาย 127.2%: 125.44

• ส่วนขยาย 161.8%: 132.36

• ส่วนขยาย 200%: 140.00

• ส่วนขยาย 261.8%: 152.36

ตัวเลขเหล่านี้สร้างวิถีเหนือสถิติเดิม

ผลลัพธ์แตกต่างกันไปตามวิธีการ ส่วนขยายสามจุด ตัวอย่างเช่น วัดการ rally แรกและคาดการณ์จากจุดสิ้นสุดของการลดลงถัดมา ทำให้ได้ตัวเลขที่แตกต่างจากโมเดลสองจุด

ระดับส่วนขยายเป็นจุดอ้างอิงสำหรับการสังเกต

ระดับส่วนขยายไม่ใช่การรับประกันว่าราคาจะหยุด; และไม่ได้หมายความว่าแรงขายจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อถึงจุดนั้น

มันทำหน้าที่เป็นเพียงการอ้างอิง พฤติกรรมของราคาเผยให้เห็นการตอบสนองของตลาด

การชะลอตัวและการกลับตัวใกล้เป้าหมายบ่งชี้ว่าผู้ขายอาจกำลังสร้างแนวต้าน การทะลุอย่างชัดเจนตามด้วยการทดสอบซ้ำที่สำเร็จส่งสัญญาณถึงอำนาจของผู้ซื้อ ทำให้ส่วนขยายถัดไปกลายเป็นจุดสนใจ

การเจาะเป้าหมายอย่างรวดเร็วแล้วกลับตัวอย่างรวดเร็วก็น่าสังเกตเช่นกัน ต้องตั้งคำถามกับผู้ซื้อ: พวกเขาจะยึดคืนระดับนั้นได้หรือไม่ หรือความพยายามที่ล้มเหลวจะกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวลงที่รุนแรงกว่า?

การรักษาชุดเครื่องมือทางเทคนิคที่สมบูรณ์

ในขณะที่ส่วนขยายแสดงเส้นทางขึ้นที่อาจเกิดขึ้น เทรดเดอร์ต้องการระดับที่กำหนดความเสี่ยงของพวกเขาด้วยเช่นกัน

จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ก่อนหน้า, จุดต่ำสุดล่าสุด, เส้นแนวโน้มที่วาด, หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 และ 200 ชั่วโมงที่เพิ่มขึ้นใช้ในการประเมินสุขภาพของกรอบขาขึ้น

การถอยจากส่วนขยาย 161.8% ตัวอย่างเช่น ในขณะที่ราคายังคงอยู่เหนือสถิติเดิม ยังคงสอดคล้องกับการทะลุกรอบขาขึ้น การร่วงลงต่ำกว่าจุดทะลุกรอบจะทำลายมุมมองนี้

การนำวิธีไปใช้กับสถิติ Nasdaq ปัจจุบัน

กรอบนี้ใช้โดยตรงกับ Nasdaq Composite มันอยู่ในระดับสถิติใหม่ ผู้ซื้อควบคุมได้อย่างมั่นคง แต่ยังขาดจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์เหนือศีรษะเพื่อนำทางขั้นตอนถัดไป

กระบวนการเริ่มต้นด้วยการปรับฐานที่สำคัญที่สุดล่าสุด

ดัชนีร่วงลงจากจุดสูงสุดเดือนมิถุนายนที่ประมาณ 27,192 ไปยังจุดต่ำสุดปลายเดือนกรกฎาคมประมาณ 24,443 ตามด้วยการฟื้นตัว แซงจุดสูงสุดเดือนมิถุนายนและเข้าสู่ดินแดนสถิติ

การใช้ช่วงการปรับนั้นให้จุดอ้างอิงขาขึ้นสองจุดจากการคาดการณ์ Fibonacci:

• ส่วนขยาย 127.2%: 27,937.46

• ส่วนขยาย 161.8%: 28,888.02

ซื้อขายใกล้ 27,663 ดัชนีอยู่ห่างจากเป้าหมายแรกประมาณ 274 จุด ระดับ 161.8% ซึ่งมักเรียกว่าเป้าหมายอัตราส่วนทองคำ แสดงถึงเป้าหมายที่ไกลกว่าสำหรับแรงซื้อที่ยั่งยืน

จุดเหล่านี้ช่วยให้ประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้ม การรักษาตำแหน่งเหนือส่วนขยายเสริมกรณีขาขึ้น การเจาะแล้วสูญเสียหนึ่งจุดบังคับให้ประเมินโมเมนตัมใหม่

การแตะส่วนขยายเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะประกาศการกลับตัวเป็นขาลง ผู้ขายต้องแสดงความสามารถในการหยุดและกลับทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้น

การใช้ช่องแนวโน้มเป็นแนวทางทางเลือก

ส่วนขยาย Fibonacci แทนวิธีการหนึ่ง ช่องแนวโน้มเสนอแนวทางที่แตกต่าง

การเชื่อมจุดต่ำสุดปลายเดือนกรกฎาคมกับจุดต่ำสุดเดือนกันยายนสร้างเส้นแนวรับที่เพิ่มขึ้น การทำซ้ำเส้นนี้และวางเวอร์ชันขนานผ่านจุดสูงสุดของรอบที่เหมาะสมให้เป้าหมายช่องบนที่เป็นไปได้

ขอบเขตช่องบนสองเส้นปัจจุบันเข้าใกล้ระดับต่อไปนี้:

• 27,745

• 28,521

เส้นที่ใกล้กว่าสร้างการทดสอบถัดไป ก่อนส่วนขยาย Fibonacci 127.2% เส้นบนให้เกณฑ์เพิ่มเติมหากการขึ้นยังคงดำเนินต่อไป

ตรงกันข้ามกับเป้าหมาย Fibonacci ที่คงที่ ระดับช่องเพิ่มขึ้นตามเวลา ประโยชน์ของมันอยู่ที่การประเมินว่าตลาดกำลังรักษาความเร็ว เพิ่มโมเมนตัม หรือชะลอตัว

การกำหนดเงื่อนไขสำหรับการกลับตัวเป็นขาลง

การกำหนดเป้าหมายขาขึ้นเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของงาน การรับรู้ถึงสิ่งที่อาจบ่อนทำลายสถานการณ์ขาขึ้นก็สำคัญไม่แพ้กัน

จุดสูงสุดก่อนหน้าจากเดือนมิถุนายนและกันยายนตอนนี้ทำหน้าที่เป็นโซนแนวรับสำคัญ

การคงอยู่เหนือพื้นที่นี้รักษาการทะลุกรอบ การร่วงกลับลงไปต่ำกว่าและอยู่ตรงนั้นบ่งชี้ว่าดินแดนใหม่กำลังสูญเสีย

การพัฒนาดังกล่าวสมควรได้รับความระมัดระวัง จุดสนใจจะเปลี่ยนไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงที่เพิ่มขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงที่เพิ่มขึ้น และเส้นแนวโน้มช่องล่างเป็นเป้าหมายด้านล่างที่เป็นไปได้

สำหรับผู้ขายในการสร้างเรื่องราวของพวกเขา พวกเขาต้องยึดคืนระดับเหล่านี้ตามลำดับ การถอยจากจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์เพียงอย่างเดียวไม่ได้ให้อำนาจแก่พวกเขาโดยอัตโนมัติ

การทำแผนที่ขาขึ้นและการจัดการความเสี่ยงแม้ไม่มีเพดานในประวัติศาสตร์

ถึงแม้เครื่องมือที่อยู่ในระดับสูงเป็นประวัติศาสตร์จะขาดแนวต้านในประวัติศาสตร์เหนือศีรษะ เทรดเดอร์ก็ไม่ได้ขาดทรัพยากรในการวางแผนระยะถัดไป

ส่วนขยาย Fibonacci ให้เป้าหมายที่คำนวณ ช่องแนวโน้มเสนอพารามิเตอร์สำหรับการ rally จุดสูงสุดก่อนหน้าและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้ว่าฐานขาขึ้นอาจเริ่มอ่อนแอตรงไหน

ความเชื่อมั่นในเครื่องมือเหล่านี้เติบโตจากการสังเกตปฏิกิริยาของตลาดต่อพวกเขา สายตารวมของเทรดเดอร์อาจอยู่ที่ระดับเดียวกัน แต่เป็นการตอบสนองของราคา ไม่ใช่เส้นเอง ที่ทำให้ระดับมีความหมาย

บทบาทหลักของการวิเคราะห์ทางเทคนิค ตามที่ผู้เขียนเห็น คือการให้เกณฑ์มาตรฐานแก่เทรดเดอร์เพื่อกำหนด จำกัด และยอมรับความเสี่ยงของพวกเขาในที่สุด แม้ท่ามกลางสถิติสูงสุด เป้าหมายที่ชัดเจนและระดับป้องกันสำหรับผู้ซื้อสามารถระบุได้