ทองคำปรับตัวขึ้น 3.3% ขณะที่ USD อ่อนค่า อัตราผลตอบแทนลดลง และปัจจัยทางเทคนิคหนุนผู้ซื้อ

ทองคำปรับตัวขึ้นกว่า $130 หรือเพิ่มขึ้น 3.3% มาซื้อขายที่ $4061.80 ในระหว่างการซื้อ-ขาย ราคาไต่ขึ้นสูงถึง $4070.53 โดยฟื้นตัวจากระดับต่ำที่ $3919.93

การปรับตัวขึ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ลดลงและสกุลเงินสหรัฐที่อ่อนค่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีลดลง 6.6 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 4.883% ซึ่งใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน

ทำไมดอลลาร์ที่อ่อนค่าและอัตราผลตอบแทนที่ลดลงจึงช่วยหนุนราคาทองคำ?

ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าทำให้ราคาทองคำสำหรับผู้ซื้อระหว่างประเทศถูกกว่า เนื่องจากทองคำถูกอ้างอิงราคาเป็นดอลลาร์ทั่วโลก การอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับยูโรหรือเยนหมายความว่าผู้ซื้อต่างประเทศสามารถซื้อทองคำหนึ่งออนซ์เดียวกันด้วยสกุลเงินของตนเองในหน่วยที่น้อยลง หากราคาดอลลาร์คงที่ พลศาสตร์นี้สามารถกระตุ้นความสนใจในการซื้อ

อัตราผลตอบแทนที่ลดลงช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการถือทองคำ โลหะนี้ไม่สร้างรายได้ดอกเบี้ย ดังนั้นการลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหมายความว่านักลงทุนเสียสละดอกเบี้ยที่อาจได้รับน้อยลงเมื่อเลือกทองคำแทนพันธบัตร ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจของโลหะเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่น

ระดับทางเทคนิคเป็นรากฐานสำหรับการเคลื่อนไหวนี้

จุดต่ำของวันจันทร์ทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 สัปดาห์แบบลาดขึ้นและเส้นแนวโน้มช่องสัญญาณล่างที่ประมาณ $3870 ผู้ซื้อใช้ระดับแนวรับนั้นเพื่อเสนอราคาทองคำขึ้น สร้างฐานปล่อยสำหรับการปรับตัวขึ้นปัจจุบัน

ผู้ซื้อเสริมการควบคุมของตนโดยผลักดันราคาขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงที่ $3960 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงที่ $3993.19 การทะลุระดับเหล่านี้ทำให้โมเมนตัมระยะสั้นพลิกขึ้น ช่วยในการไต่อันขึ้นไปที่ $4070.53

ระดับแนวรับยืนหยัดอย่างมั่นคง จุดแนวต้านถูกทะลุ ผู้ซื้อเพิ่มความครอบงำของตน

ความท้าทายขาขึ้นถัดไปรออยู่ที่ประมาณ $4088

เส้นแนวโน้มช่องสัญญาณบนซึ่งเอียงลงและอยู่ที่ประมาณ $4088 ทำหน้าที่เป็นเครื่องชี้วัดขาขึ้นถัดไป ผู้ขายอาจตอบโต้ที่ระดับนี้ ในขณะที่การทะลุขึ้นเหนือระดับนั้นจะกำหนดความเสี่ยง ภายหลังการปรับตัวขึ้นที่แข็งแกร่ง มันยังเสนอโอกาสให้ผู้ซื้อทำกำไรบางส่วน

แต่หากผู้ซื้อสามารถทะลุเส้นแนวโน้มนั้นและคงอยู่เหนือมัน พวกเขาจะได้รับแรงจูงใจเพิ่มเติมเพื่อขยายการปรับตัวขึ้น จากนั้นพวกเขาจะตั้งเป้าไปที่ระดับการกลับตัว 38.2% ที่ $4186 และต่อจากนั้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันแบบลดลงที่ประมาณ $4205

อะไรที่อาจบั่นทอนแนวโน้มขาขึ้น?

หากผู้ขายสามารถป้องกันเส้นแนวโน้มช่องสัญญาณบนได้สำเร็จ จุดสนใจจะเปลี่ยนกลับไปยังโซนแนวรับธรรมชาติที่ $4000 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงที่ใกล้ $3993

พื้นที่นี้ได้กลายเป็นตัวชี้วัดขาลงที่สำคัญ การคงอยู่เหนือพื้นที่จะรักษาความได้เปรียบระยะสั้นสำหรับผู้ซื้อ การลดลงกลับไปต่ำกว่าพื้นที่จะกัดกร่อนความได้เปรียบนั้นและทำให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงที่ใกล้ $3960 กลับมาอยู่บนเรดาร์

บทเรียนการเทรด: ให้ปัจจัยทางเทคนิคยืนยันเรื่องเล่า

ในขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่าและอัตราผลตอบแทนที่ลดลงสร้างสภาพแวดล้อมพื้นฐานที่เอื้ออำนวย การวิเคราะห์ทางเทคนิคช่วยให้เทรดเดอร์วางแผนกลยุทธ์ของตน

การฟื้นตัวจากแนวรับรายสัปดาห์ทำให้ผู้ซื้อมีแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่ง การทะลุขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายชั่วโมงยืนยันโมเมนตัมที่แข็งแกร่งขึ้น ตอนนี้ เส้นแนวโน้มช่องสัญญาณบนที่ใกล้ $4088 นำเสนอความท้าทายถัดไป

เพื่อยืดเวลาการควบคุมของตน ผู้ซื้อต้องทะลุระดับแนวต้านนั้นและคงอยู่เหนือมัน หากพวกเขาล้มเหลว เทรดเดอร์มีจุดอ้างอิงที่ชัดเจนสำหรับประเมินการกลับตัวที่เป็นไปได้กลับไปยังแนวรับ