ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงทำให้การตัดสินใจของเฟดซับซ้อนในตลาดที่ผันผวน

ตลาด:

• น้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 4.56 ดอลลาร์เป็น 105.99 ดอลลาร์
• ทองคำลดลง 2 ดอลลาร์เป็น 4295 ดอลลาร์
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 4.7 จุดพื้นฐานเป็น 5.01%
• ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.4%
• ดอลลาร์นำ เยนตามหลัง
• บิตคอยน์ลดลง 3.9%

น้ำมันบันทึกการเพิ่มขึ้นเป็นครั้งที่ 11 ใน 12 เซสชัน และตามที่คาดไว้ มันดันอัตราผลตอบแทนให้สูงขึ้นและถ่วงสินทรัพย์เสี่ยง ตลาดกำลังกำหนดความน่าจะเป็น 92% สำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากเฟดในวันพรุ่งนี้ โดยมีการขึ้นอีกครั้งที่ถูกกำหนดราคาเต็มก่อนสิ้นปี คำถามสำคัญสำหรับ Warsh คือน้ำเสียงของเขาจะเหยี่ยวแค่ไหน การดันส่วนหน้าขึ้นอาจช่วยให้เขาสร้างความน่าเชื่อถือในส่วนปลาย แต่ความชอบของเขาในเรื่องความคลุมเครือเชิงกลยุทธ์อาจถูกตีความว่าเป็นพิราบในที่สุด ไม่ว่าทางไหน เขาจะเผชิญสถานการณ์ที่ท้าทายในวอชิงตันในบ่ายวันพุธ

ในด้านน้ำมัน ราคาลดลงในช่วงต้นของการซื้อขายในนิวยอร์ก ก่อนที่ลิเบียจะประกาศปิดแหล่งน้ำมันเนื่องจากการประท้วง หลังจากนั้นไม่นาน ซาอุดีอาระเบียระงับการบรรทุกที่ท่าเรือทะเลแดงแห่งเดียวของตนเนื่องจากการโจมตีท่อส่งน้ำมัน มีข่าวลือว่าซาอุดีฯ บอกลูกค้าไม่ให้คาดหวังการส่งมอบน้ำมันจนถึงเดือนพฤศจิกายน ไม่มีความเคลื่อนไหวที่น่าเชื่อถือสู่สันติภาพ แต่น้ำมันลดลงจากจุดสูงสุดในช่วงบ่าย รายงานช่วงดึกเกี่ยวกับการระเบิดในซาอุดีอาระเบียและการปิดสนามบินดันราคาน้ำมันสูงขึ้นอีกครั้ง

ดอลลาร์แข็งค่าโดยทั่วไป และความคิดเห็นของ Bessent เกี่ยวกับเยนบ่งชี้ถึงความสามารถที่จำกัดสำหรับการแทรกแซงเพิ่มเติม การตัดสินใจของเฟดก็เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อขายดอลลาร์

การตัดสินใจในวันพุธมาถึงในช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อนสำหรับ AI ท่ามกลางการเรียกร้องให้ชะลอตัว ในเวลาเดียวกัน ตลาดหุ้นแสดงความแข็งแกร่งอย่างน่าทึ่งในปีนี้ แม้ว่าความคาดหวังจะเปลี่ยนจากการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดเป็นการขึ้น 97 จุดพื้นฐานในช่วง 12 เดือนข้างหน้า นั่นคือภูมิหลังก่อนการตัดสินใจครั้งใหญ่

ในช่วงท้ายของเซสชัน CLARITY Act ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตล้มเหลวในวุฒิสภา ทำให้เกิดการดิ่งลงของบิตคอยน์และคริปโตเคอเรนซีอื่นๆ