เทรดเดอร์เตรียมรับความผันผวน 20.7% ของ CoreWeave จากปัจจัยผลประกอบการ ความเสี่ยงเท็กซัส และหนี้สิน

เทรดเดอร์ในตลาดออปชั่นคาดว่าหุ้นของ CoreWeave (CRWV) จะเคลื่อนไหวประมาณ 20.7% หรือเท่ากับ 9.65 ดอลลาร์ ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เมื่อบริษัทคลาวด์ AI รายงานผลประกอบการในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน

ซึ่งเปรียบเทียบกับความเคลื่อนไหว 13.8% และ 12.5% ที่ออปชั่นเคยคาดการณ์ไว้ก่อนรายงานก่อนหน้านี้ หุ้นยังปิดลดลงหลังจากรายงานผลประกอบการ 5 ใน 6 ครั้ง ทำให้ผู้ถือหุ้นขาดทุน

ทำไมเทรดเดอร์ถึงเตรียมรับความเคลื่อนไหวขนาดนี้?

CoreWeave จ่ายกำลังการประมวลผลที่ขับเคลื่อนโดย Nvidia ให้กับนักพัฒนา AI หนึ่งวันหลังจากร่วงลง 9.83% สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 40.58 ดอลลาร์ หุ้นปิดวันศุกร์ที่ 46.40 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 6.28% หุ้นเคยซื้อขายสูงถึง 138.25 ดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา

การลดลงในวันพฤหัสบดีเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเท็กซัสเลือก Gina Hinojosa จากพรรคเดโมแครตเป็นผู้ว่าการรัฐ และเธอเรียกร้องให้หยุดการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล AI แห่งใหม่ทั่วทั้งรัฐ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ดำเนินการศูนย์ข้อมูลในเท็กซัส

Michael Intrator CEO ของ CoreWeave เขียนจดหมายถึง Hinojosa เมื่อวันเสาร์ เสนอให้ช่วยโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วให้เสร็จสมบูรณ์

“คุณทำให้ชัดเจนว่าการเติบโตของศูนย์ข้อมูลต้องทำงานเพื่อเท็กซัส เราสนับสนุนหลักการเหล่านั้นอย่างยิ่ง” เขากล่าว

ต้นทุนการจัดหาเงินกำลังกดดันการขยายตัวของ AI ที่ใช้หนี้ของ CoreWeave อัตราผลตอบแทนพันธบัตรบริษัทพุ่งสูงกว่า 17% ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสำหรับไตรมาสที่สามคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 860 ล้านถึง 940 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 640 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง

รายงานผลประกอบการวันอังคารต้องส่งมอบอะไร?

CoreWeave คาดการณ์รายได้ไตรมาสที่สามที่ 3.45 พันล้านถึง 3.60 พันล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์ที่ Zacks ติดตามคาดการณ์ขาดทุน 1.45 ดอลลาร์ต่อหุ้น เทียบกับขาดทุน 0.31 ดอลลาร์เมื่อปีก่อน

รายงานไตรมาสล่าสุดทำลายสถิติขาดทุนติดต่อกัน หุ้นพุ่ง 19% ในเดือนสิงหาคมหลังจากรายงานนั้นเกินคาดการณ์

คู่แข่ง Nebius (NBIS) มีกำหนดรายงานในวันพฤหัสบดีก่อนตลาดเปิด หุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 34% หลังจากผลประกอบการเดือนสิงหาคมของตนเอง

จากนักวิเคราะห์ 29 คนที่ TipRanks ติดตาม 21 คนให้คะแนน CoreWeave เป็นซื้อ และ 3 คนให้คะแนนเป็นขาย ราคาเป้าหมายตั้งแต่ 39 ถึง 250 ดอลลาร์

การประชุมทางโทรศัพท์วันอังคารจะเปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้กล่าวถึงความเสี่ยงในเท็กซัสและต้นทุนหนี้ร่วมกันเป็นครั้งแรก Nebius รายงานสองวันต่อมา ทดสอบว่านักลงทุนยังเต็มใจจ่ายค่าพลังประมวลผล AI ที่เช่าอยู่หรือไม่