แรงเทขายหุ้นสหรัฐยังคงยืดเยื้อ จับตาแนวรับสำคัญ

เมื่อวานนี้ ได้มีการพิจารณาดัชนีหุ้นสหรัฐหลักสามตัว ซึ่งแต่ละตัวนำเสนอมุมมองตลาดและเรื่องราวทางเทคนิคที่แตกต่างกัน

• S&P 500: ในสามดัชนีนี้ มีความครอบคลุมภาคส่วนกว้างที่สุด

• Nasdaq Composite: ดัชนีนี้ครอบคลุมบริษัทจดทะเบียนใน Nasdaq หลากหลายกว่า และมีน้ำหนักไปทางเทคโนโลยีอย่างมีนัยสำคัญ

• Nasdaq 100: ดัชนีในวงแคบลง ซึ่งประกอบด้วยบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินขนาดใหญ่ 100 แห่งที่จดทะเบียนใน Nasdaq และยังมีความเสี่ยงสูงต่อหุ้นเทคโนโลยี

ก่อนหน้านี้ S&P 500 พยายามรักษาแนวรับที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมง ขณะเดียวกัน Nasdaq Composite และ Nasdaq 100 เคลื่อนไหวระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงกับ 200 ชั่วโมง ทำให้ฝ่ายขายได้เปรียบเล็กน้อยในระยะสั้น

เมื่อสิ้นสุดช่วงการซื้อขาย ข้อได้เปรียบดังกล่าวเพิ่มขึ้น ดัชนี Nasdaq ทั้งสองตัวปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมง แรงเทขายยังคงดำเนินต่อไปในวันนี้ ทำให้ระดับเทคนิคเพิ่มเติมกลายเป็นจุดที่ต้องจับตา

ผู้ซื้อจะต้องยืนหยัดตรงจุดใด?

• S&P 500 — เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงที่ 7,706.38: ดัชนีปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้แล้ว หากยังคงอยู่ต่ำกว่า ฝ่ายขายยังคงครองแนวโน้มระยะสั้น ผู้ซื้อต้องกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และรักษาระดับไว้ได้ เพื่อเริ่มแก้ไขภาพทางเทคนิค

• Nasdaq Composite — เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 26,289: ดัชนีเกิดช่องว่างลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นและระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 26,463 แต่มีแนวรับเกิดขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่กำลังขยับขึ้นเพียงเล็กน้อย ทำให้ผู้ซื้อมีระดับอ้างอิงและความหวังบ้าง หากยืนเหนือระดับนี้ได้ การเด้งกลับไปยัง 26,463 คือความท้าทายถัดไป การหลุดลงไปแล้วตามด้วยความอ่อนแออย่างต่อเนื่องจะถอดแนวรับอีกชั้นหนึ่งออกไป

• Nasdaq 100 — เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 29,626.09: ดัชนีหลุดตัวชี้วัดระยะยาวนี้ลงไปแล้ว และยังคงอยู่ต่ำกว่า ผู้ซื้อต้องกลับไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั้น แล้วจึงยึดเส้นแนวโน้มที่ถูกทำลายบริเวณประมาณ 29,700 กลับคืนมา เว้นแต่จะยึดคืนและรักษาระดับเหล่านี้ได้ ฝ่ายขายก็ยังคงควบคุมสถานการณ์ไว้

บทเรียนสำคัญในการเทรดคือ การระบุแนวรับเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น

Nasdaq Composite ดึงดูดผู้ซื้อรอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน นั่นคือจุดเริ่มต้น ไม่ใช่การยืนยันว่าการปรับตัวลงสิ้นสุดแล้ว ผู้ซื้อยังคงต้องผลักดันราคาขึ้นเหนือระดับที่เคยถูกทำลายก่อนหน้านี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขากำลังกลับมาควบคุมได้อีกครั้ง

แนวคิดนี้ใช้ได้กับ S&P 500 และ Nasdaq 100 เช่นกัน เมื่อแนวรับถูกทำลาย ระดับนั้นจะกลายเป็นแนวต้านที่เป็นไปได้ในการเด้งกลับแต่ละครั้ง การรีบาวด์ที่หยุดที่แนวรับเดิมเปิดโอกาสให้ฝ่ายขายได้ขายอีกรอบที่ระดับที่เคยกำหนดไว้

ผู้ซื้อต้องปกป้องแนวรับ ยึดคืนระดับที่ถูกทำลาย และประคองการรีบาวด์ไว้ได้ จนกว่าจะทำได้ แรงกดดันด้านการปรับตัวลงยังคงอยู่