USD/INR ยังคงผูกพันกับราคาน้ำมัน โดยมีเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่านเป็นจุดสนใจ

ภาพรวมพื้นฐาน

USD:

ดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดันในช่วงต้นสัปดาห์ จากราคาน้ำมันที่ร่วงลงอย่างหนัก เนื่องจากความหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการลดความตึงเครียดและการแก้ไขข้อขัดแย้งก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

ความคาดหวังเหล่านั้นจางหายไปหลังการประชุมสมัชชาใหญ่ฯ ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ย้ำว่าสหรัฐฯ จะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านหลังการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายน ถ้อยแถลงของเขาลดความหวังในการแก้ปัญหาในระยะสั้น และส่งผลให้ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้น

จากนั้นบรรยากาศความเสี่ยงก็แย่ลง โดยดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในวงกว้างและขยายช่วงบวกในวันพุธ หลังจาก ดัชนี PMI เบื้องต้นของสหรัฐฯ สูงเกินคาดมาก ข้อมูลดังกล่าวนำไปสู่การปรับราคาใหม่ในเชิง Hawkish ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่

ตลาดหันไปจับตาความหวังที่ฟื้นคืนเกี่ยวกับการลดความตึงเครียดอย่างรวดเร็วและการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง หลังจากมีข่าวว่าอิหร่านได้ยื่นข้อเสนอแบบเร่งด่วน โดยให้คำมั่นว่าจะเปิดช่องแคบอีกครั้งภายในเจ็ดวัน หากสหรัฐฯ ตอบสนองข้อเรียกร้อง อาบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ยังคงอยู่ในนิวยอร์กตลอดสุดสัปดาห์ เพื่อรอการตอบสนองจากสหรัฐฯ

การบรรลุข้อตกลงจะเป็นผลลบต่อดอลลาร์สหรัฐในระยะสั้น เนื่องจากเดิมพันเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยเชิงรุกมีแนวโน้มลดลง ในทางกลับกัน การเผชิญหน้าที่นานขึ้นหรือการกลับมาเข้มข้นขึ้นอีกครั้งอาจยังคงหนุนดอลลาร์และผลักดันให้ขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่

INR:

ในด้านรูปีอินเดีย สกุลเงินได้เคลื่อนไหวตามน้ำมันดิบอย่างใกล้ชิดในสัปดาห์นี้ โดยแข็งค่าขึ้นก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่ฯ จากความคาดหวังการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว และอ่อนค่าลงเมื่อราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นเมื่อความหวังจางหาย

ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเป็นผลเสียต่อรูปี เนื่องจากอินเดียนำเข้าน้ำมันดิบส่วนใหญ่ ค่าน้ำมันที่สูงขึ้นเพิ่มความต้องการดอลลาร์ ขยายการขาดดุลการค้า และกดดันรูปีให้อ่อนค่าลง

ในระยะสั้น ราคาน้ำมันจะยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักสำหรับรูปี ทำให้การเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่านมีความสำคัญ ข้อตกลงอาจช่วยหนุนรูปี โดยอาจผลักดัน USD/INR กลับสู่แนวรับที่ 95.10 ได้อย่างรวดเร็ว หรืออีกทางหนึ่ง การชะงักงันที่ยาวนานหรือการกลับมาเข้มข้นขึ้นอีกครั้งอาจทำให้คู่สกุลเงินยังคงได้รับการหนุนและผลักดันสู่ระดับสูงสุดใหม่

ในระยะยาว รูปียังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงเชิงโครงสร้างเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นผู้ซื้อในช่วงอ่อนตัวจะยังคงมองหาโอกาสเข้าซื้อที่ระดับเทคนิคแข็งแกร่ง เพื่อผลักดัน USD/INR สู่ระดับสูงสุดใหม่

การวิเคราะห์ทางเทคนิค USDINR – กรอบเวลารายวัน

USDINR ซื้อขายใกล้เขตแนวต้านหลักที่ประมาณ 96.10 คาดว่าผู้ขายจะยังคงเข้าขายบริเวณแนวต้านนี้ โดยมีความเสี่ยงที่กำหนดไว้เหนือแนวต้าน โดยตั้งเป้าการลดลงกลับสู่แนวรับที่ 95.10 ในขณะเดียวกัน ผู้ซื้อต้องการเห็นการทะลุแนวต้านขึ้นไปเพื่อเพิ่มการเดิมพันขาขึ้นและตั้งเป้าระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค USDINR – กรอบเวลา 4 ชั่วโมง

ในมุมมอง 4 ชั่วโมง เส้นแนวโน้มขาขึ้นกำหนดโมเมนตัม bullish หากราคาถอยกลับมายังเส้นแนวโน้มอีกครั้ง ผู้ซื้อมีแนวโน้มที่จะใช้เส้นดังกล่าวเป็นแนวรับ โดยมีความเสี่ยงที่กำหนดไว้ด้านล่าง เพื่อกดดันให้สูงขึ้นต่อไป ผู้ขายจะมองหาการทะลุเส้นแนวโน้มลงมาเพื่อเพิ่มสถานะขายและตั้งเป้าแนวรับที่ 95.10

การวิเคราะห์ทางเทคนิค USDINR – กรอบเวลา 1 ชั่วโมง

บนกราฟรายชั่วโมง ผู้ซื้อมีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีกว่าใกล้เส้นแนวโน้ม ในขณะที่ผู้ขายต้องการเห็นการทะลุลงไปสู่ระดับต่ำสุดใหม่ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวเหนือระดับสูงสุดล่าสุดที่ประมาณ 96.40 อาจเพิ่มโมเมนตัม bullish โดยเฉพาะหากมาพร้อมกับราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นจากพัฒนาการเชิงลบของสหรัฐฯ-อิหร่าน

ปัจจัยกระตุ้นที่กำลังจะมาถึง

วันนี้ไม่มีกำหนดการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจ แต่นักเทรดจะจับตาพัฒนาการสหรัฐฯ-อิหร่านอย่างใกล้ชิด หลังจากข้อเสนอเมื่อวานนี้ที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งภายใต้เงื่อนไขบางประการ