Đô la Mỹ giữ đà tăng; hợp đồng tương lai chứng khoán giảm trước dữ liệu dịch vụ Mỹ

Vào đầu tuần giao dịch Bắc Mỹ, đồng đô la Mỹ đang giao dịch mạnh hơn so với hầu hết các đồng tiền chính. Sáu trong bảy đồng tiền chính đang nhường bước cho đồng bạc xanh, với đồng đô la Úc là ngoại lệ duy nhất và tăng nhẹ.

Hợp đồng tương lai chứng khoán cho thấy mở cửa thấp hơn, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc hầu như không biến động. Mục tiếp theo trong lịch là dịch vụ Mỹ: PMI dịch vụ cuối cùng của S&P Global công bố lúc 9:45 sáng ET, tiếp theo lúc 10:00 sáng ET là báo cáo dịch vụ ISM, thu hút nhiều sự chú ý hơn.

Diễn biến ở Trung Đông vẫn đang định hình thị trường dầu. Nguồn cung tốt hơn đang hỗ trợ, nhưng các mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng năng lượng vẫn tiếp tục gây rủi ro.

Đồng bạc xanh đang ở vị thế mạnh hơn khi tuần mở cửa.

Bức tranh sơ bộ về đồng đô la như sau:

• NZDUSD: 0,5587, với USD tăng 0,57%.

• EURUSD: 1,1204 khi đồng đô la tăng thêm 0,44%.

• USDCHF: 0,8311, với đồng bạc xanh mạnh hơn 0,30%.

• USDJPY: 158,21, đồng đô la tăng 0,24%.

• GBPUSD: 1,3224, đồng tiền Mỹ tăng trước 0,13%.

• USDCAD: 1,4258, đồng đô la mạnh hơn 0,08%.

• AUDUSD: 0,6958, USD yếu hơn 0,07%.

So với đồng bạc xanh, đồng đô la New Zealand là người thua lỗ lớn nhất, với đồng euro không xa phía sau. Đồng đô la Úc giữ vững tốt nhất, mặc dù mức tăng rất nhỏ.

Biên độ ngoại hối khi giao dịch Bắc Mỹ đến gần

Dữ liệu buổi sáng cho thấy các biên độ giao dịch sau:

• EURUSD: 1,1162 đến 1,1261, khoảng cách 99 pip.

• USDJPY: 157,45 đến 158,28, dải 83 pip.

• GBPUSD: 1,3191 đến 1,3250, bao phủ 59 pip.

• USDCHF: 0,8278 đến 0,8315, biên độ 37 pip.

• USDCAD: 1,4239 đến 1,4293, rộng 54 pip.

• AUDUSD: 0,6933 đến 0,6966, khoảng cách 33 pip.

• NZDUSD: 0,5585 đến 0,5620, 35 pip giữa các mức cực hạn.

USDJPY gần mức cao nhất của phiên, trong khi NZDUSD ở sát mức thấp. Cả hai vị trí đều là dấu hiệu của sức mạnh đồng đô la khi giao dịch Bắc Mỹ bắt đầu.

Đối với nhà giao dịch, những mức cực hạn đó đóng vai trò là điểm tham chiếu. Một sự bứt phá vượt qua chúng phải được duy trì để kéo dài đà di chuyển. Nếu sự bứt phá thất bại ngay sau đó, phe đối diện sẽ có cơ hội phản ứng.

Hợp đồng tương lai chứng khoán đang giảm

Các số liệu hợp đồng tương lai mới nhất cho thấy:

• Chỉ số trung bình công nghiệp Dow: thấp hơn 77 điểm.

• S&P 500: thấp hơn 6 điểm.

• Nasdaq: thấp hơn 66 điểm.

Mức giảm là nhỏ, do đó các số liệu dịch vụ vẫn có thể định hình tâm lý lúc mở cửa.

Lợi suất trái phiếu kho bạc hầu như không biến động

Các con số trái phiếu kho bạc được cung cấp cho buổi sáng cho thấy:

• Kỳ hạn 2 năm: 4,8205%, giảm 0,45 điểm cơ bản.

• Kỳ hạn 5 năm: 5,0554%, tăng 0,04 điểm cơ bản.

• Kỳ hạn 10 năm: 5,2771%, tăng 0,01 điểm cơ bản.

• Kỳ hạn 30 năm: 5,6310%, tăng 0,10 điểm cơ bản.

Hướng đi còn hiếm trên đường cong cho đến nay. Lợi suất ngắn hạn giảm nhẹ, trong khi đầu dài về cơ bản là đi ngang.

Câu hỏi mở là liệu dữ liệu dịch vụ hôm nay có làm thay đổi kỳ vọng về tăng trưởng, lạm phát và quyết định tiếp theo của Fed hay không.

Trung Đông: nguồn cung tăng cùng với rủi ro cơ sở hạ tầng

Bài báo qua đêm của InvestingLive đã đưa tin dầu giảm nhẹ, với việc xuất khẩu Trung Đông phục hồi và một đợt xả kho của G7 bù đắp cho các tuyên bố của Houthi về các cuộc tấn công vào các cơ sở của Saudi Aramco. Các cáo buộc không nên bị nhầm lẫn là thiệt hại đã được xác nhận hoặc sản lượng bị mất.

Riêng biệt, OPEC+ đã giữ nguyên các mục tiêu sản lượng tháng 11 tại cuộc họp Chủ nhật của nhóm. InvestingLive cho biết bảy thành viên cốt lõi vẫn sản xuất khoảng 5 triệu thùng mỗi ngày dưới mức sản lượng trước chiến tranh do cuộc chiến Iran.

Đối với nhà giao dịch, sản lượng thực tế và xuất khẩu có trọng lượng hơn các hạn ngạch công bố. Sự phục hồi trong vận chuyển có thể nới lỏng nguồn cung, nhưng thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng năng lượng có thể đảo ngược sự cải thiện đó.

Góc nhìn lạm phát vẫn còn phù hợp. Sự giảm nhẹ kéo dài về chi phí năng lượng sẽ củng cố bức tranh lạm phát, trong khi một cú sốc nguồn cung khác sẽ khiến cuộc sống của các ngân hàng trung ương khó khăn hơn.

Dữ liệu qua đêm: Khu vực dịch vụ châu Âu giữ trên mức 50

Dữ liệu châu Âu trong lịch đến trái chiều:

• PMI dịch vụ Tây Ban Nha: 58,3, trên mức dự báo 57,1 và mức trước đó 57,8.

• PMI dịch vụ Ý: 51,7, thấp hơn dự báo 54,6 và mức trước đó 55,2.

• PMI dịch vụ cuối cùng của Pháp: 51,2 so với 51,4 ở cả dự báo và ước tính sơ bộ.

• PMI dịch vụ cuối cùng của Đức: 52,9, phù hợp với dự báo và ước tính sơ bộ.

• PMI dịch vụ cuối cùng của Khu vực đồng tiền chung châu Âu: 53,0, cũng khớp với dự báo và con số sơ bộ.

• PMI dịch vụ cuối cùng của Vương quốc Anh: 52,1, cao hơn dự báo 51,7 và ước tính sơ bộ.

• Niềm tin nhà đầu tư Sentix Khu vực đồng tiền chung châu Âu: 2,7, giảm từ dự báo 4,5 và mức trước đó 5,1.

• Giá sản xuất Khu vực đồng tiền chung châu Âu: tăng 1,9% so với tháng trước, phù hợp với dự báo sau mức tăng 1,6% trước đó.

Tây Ban Nha nổi bật, trong khi Ý thấp hơn. Tất cả các nền kinh tế được liệt kê đều giữ chỉ số dịch vụ trên mức mở rộng 50, mặc dù mức giảm Sentix báo hiệu tâm lý yếu hơn trong giới đầu tư.

Niềm tin tiêu dùng Nhật Bản đạt 35,4, so với 35,3 dự kiến và 35,5 trước đó.

Lịch Bắc Mỹ: Dịch vụ ISM là tâm điểm

Đây là những mục chính dự kiến hôm nay:

• 9:45 sáng ET — PMI dịch vụ cuối cùng của S&P Global: dự kiến 58,7, không thay đổi so với ước tính sơ bộ 58,7.

• 10:00 sáng ET — PMI dịch vụ ISM: dự kiến 55,1 so với 55,4 trước đó.

Chỉ số ISM chính được dự báo sẽ giảm nhẹ trong khi vẫn nằm thoải mái trên 50. Tuy nhiên, các chi tiết quan trọng hơn tiêu đề.

Việc làm sẽ làm rõ điều kiện tuyển dụng, đơn đặt hàng mới sẽ báo hiệu nhu cầu, và giá cả phải trả sẽ tiết lộ liệu các công ty có còn đối mặt với áp lực chi phí đáng kể hay không.

Một con số hàng đầu vững chắc với việc làm kiên cường và giá cả cao sẽ kể một câu chuyện khác với sự mở rộng được chống đỡ bởi hoạt động trong khi việc làm và áp lực giá hạ nhiệt. Đi sâu vào các thành phần phụ, sau đó theo dõi xem lợi suất và đồng đô la có xác nhận động thái đầu tiên của thị trường hay không.

Triển vọng kỹ thuật

Đánh giá kỹ thuật trên ba cặp chính — EURUSD, USDJPY và GBPUSD — xem xét xu hướng của mỗi cặp, các mức xác định rủi ro và các mục tiêu có thể mang lại cho người mua hoặc người bán thêm quyền kiểm soát.

Các biên độ từ phiên sáng cung cấp một bản đồ đầu tiên:

• EURUSD: ở mức 1,1204, nằm trong biên độ 1,1162–1,1261. Cặp này đã tăng từ mức thấp nhưng vẫn giảm trong ngày, với các mức cực hạn phiên đánh dấu các mức cần theo dõi.

• USDJPY: ở mức 158,21, ngay dưới mức cao 158,28. Người mua đã vào phiên với thế mạnh hơn, và một mức đóng cửa trên mức cao, với đà tiếp theo, sẽ xây dựng trên điều đó.

• GBPUSD: ở mức 1,3224, nằm trong biên độ 1,3191–1,3250. Cặp này yếu hơn một chút nhưng đã rời mức thấp, cho tín hiệu ít rõ ràng hơn USDJPY.

Mức cao hay thấp của phiên chỉ là một dấu hiệu, không phải là một giao dịch hoàn chỉnh. Đường trung bình động, vùng dao động và các mức thoái lui giúp xác định những điểm mà nhà giao dịch có thể hành động với rủi ro xác định và có giới hạn. Tin tức có thể cung cấp tác nhân kích hoạt, và hành động giá sau đó cho thấy liệu người mua hay người bán giữ quyền kiểm soát.