Việc hết hạn khóa cổ phiếu SpaceX phát hành tới 328,4 triệu cổ phiếu, nhưng phản ứng giá phụ thuộc vào các mức kỹ thuật và khả năng hấp thụ của người mua.
Một bài kiểm tra nguồn cung đang chờ đợi SpaceX của Elon Musk hôm nay.
Theo các điều khoản khóa cổ phiếu được báo cáo, có tới 328,4 triệu cổ phiếu có thể được bán vào ngày 9 tháng 10, cho phép một số nhân viên và nhà đầu tư sớm bán cổ phiếu trước đây bị hạn chế sau đợt IPO.
Điều này nhất thiết có nghĩa là cổ phiếu sẽ giảm?
Không. Việc đủ điều kiện bán không buộc mọi người nắm giữ phải bán. Một số có thể chốt lời, một số khác có thể bán một phần hoặc tiếp tục nắm giữ. Việc mở khóa không tạo ra cổ phiếu mới; nó chỉ làm cho cổ phiếu hiện tại có thể giao dịch tiềm năng.
Tuy nhiên, quy mô đáng được chú ý.
Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của SpaceX trong 65 ngày là khoảng 92,3 triệu cổ phiếu. Lượng phát hành tối đa hôm nay tương đương khoảng 3,6 lần khối lượng giao dịch hàng ngày đó—một nguồn cung tiềm năng đáng kể, mặc dù không tương đương với 3,6 ngày bán chắc chắn.
Câu hỏi chính là lượng bán thực tế xuất hiện bao nhiêu và liệu người mua có thể hấp thụ nó hay không.
Nguồn cung bổ sung phía trước. Một đợt thứ hai gồm 328,4 triệu cổ phiếu trở nên đủ điều kiện vào ngày 24 tháng 10, là thứ Bảy, vì vậy ngày 26 tháng 10 là phiên giao dịch thường lệ tiếp theo. Một đợt thậm chí lớn hơn lên tới 1,3 tỷ cổ phiếu có thể trở nên đủ điều kiện vào ngày giao dịch đầy đủ thứ hai sau báo cáo thu nhập quý 3, khoảng bốn lần so với đợt phát hành hiện tại.
Đó là lý do tại sao các chỉ báo kỹ thuật đặc biệt có giá trị. Lịch cho thấy khi nào người nắm giữ có thể bán, trong khi hành động giá cho thấy liệu người bán có đang giành quyền kiểm soát hay không.
Quan điểm kỹ thuật
Xem xét hành động giá kể từ khi SpaceX ra mắt vào ngày 12 tháng 6, cổ phiếu ban đầu tăng vọt mạnh. Từ giá IPO $135, bốn phiên giao dịch đầu tiên nâng nó lên $225,64, mức tăng 67,1%.
Sự tăng giá đó tỏ ra ngắn ngủi.
Giá giảm xuống khoảng $147 vào ngày 23 tháng 6, sau đó bật lên $172,40 vào ngày 30 tháng 6. Bán sau đó tiếp tục, đẩy cổ phiếu xuống mức thấp ngày 3 tháng 8 là $104,83. Mức thấp đó được kiểm tra lại vào ngày 6 tháng 8 trước khi người mua bắt đầu đẩy giá cao hơn.
Kể từ ngày 6 tháng 8, đường trung bình động 100 giờ và 200 giờ đã đóng vai trò là hướng dẫn hữu ích. Giá chủ yếu giữ trên ít nhất một trong các đường trung bình động đó kể từ đó.
Các ngoại lệ chỉ là ngắn hạn. Vào ngày 28 tháng 9 và 1 tháng 10, giá giảm nhẹ dưới cả hai, nhưng mỗi lần phá vỡ chỉ kéo dài một thanh giờ. Người bán có cơ hội nhưng không thể duy trì các phá vỡ.
Các đường trung bình động hiện đang ở các mức sau:
Đường trung bình động 100 giờ: $155,96
Đường trung bình động 200 giờ: $152,09
Đây là các mức hỗ trợ quan trọng về mặt kỹ thuật. Giảm xuống dưới đường trung bình động 100 giờ sẽ cảnh báo người mua. Phá vỡ dưới đường trung bình 200 giờ, với việc giữ vững dưới cả hai, sẽ nghiêng xu hướng kỹ thuật về phía người bán. Đối với nhà giao dịch và nhà đầu tư, các mức này rất quan trọng cho sức khỏe kỹ thuật của cổ phiếu.
Điểm giữa đóng vai trò là thước đo ngắn hạn
Về phía tăng, sự phục hồi đạt đỉnh $176,42 vào thứ Ba, sau đó quay đầu giảm trong hai phiên tiếp theo. Mức thấp vào ngày tiếp theo là $160.
Sự giảm đó đưa giá xuống dưới điểm giữa 50% của toàn bộ phạm vi giao dịch của cổ phiếu, khoảng $165,24.
Mức đó hiện cung cấp cho nhà giao dịch một thước đo chặt chẽ.
Nếu người mua có thể đẩy giá trở lại trên $165,24 và duy trì, triển vọng sáng sủa hơn. Các mục tiêu tăng tiếp theo là:
$172,40: Mức cao điều chỉnh ngày 30 tháng 6.
$176,42: Mức cao của tuần này.
Nếu giá không thể lấy lại điểm giữa với động lượng, người bán có thể cảm thấy thêm động lực để đẩy giá thấp hơn, đặc biệt là khi hết hạn khóa cổ phiếu làm tăng nguồn cung tiềm năng.
Tuy nhiên, người bán vẫn gặp thách thức. Một sự thất bại tại điểm giữa sẽ duy trì áp lực điều chỉnh. Một phá vỡ dưới các đường trung bình động theo giờ và giữ dưới đó sẽ là bằng chứng mạnh hơn về sự thay đổi quyền kiểm soát.
Cân nhắc chính cho nhà giao dịch
Chúng ta không thể biết những gì cổ đông trước IPO hoặc IPO sẽ làm. Nhưng chúng ta có thể theo dõi giá và xem nó phản ứng thế nào với bất kỳ khối lượng tăng nào và các mức kỹ thuật.
Nếu khối lượng tăng và hỗ trợ giữ vững trong khi giá tăng, điều đó chỉ ra người mua đang hấp thụ bán. Nếu khối lượng tăng, hỗ trợ bị phá vỡ và giá giữ ở mức thấp hơn, trường hợp giảm giá mạnh hơn. Khối lượng một mình không thể xác định bao nhiêu bán đến từ những người nắm giữ mới được mở khóa.
Không cần giả định rằng mở khóa tự động kích hoạt giảm giá, nhưng cũng không có lý do để bỏ qua nguồn cung tiềm năng.
Xác định các mức. Xác định rủi ro. Theo dõi liệu các phá vỡ có thể được duy trì.
Đối với SpaceX, $165,24 là rào cản tăng ngay lập tức, trong khi $155,96 và $152,09 là hỗ trợ chính về phía giảm. Người mua giữ lợi thế trên các đường trung bình động theo giờ. Người bán phải phá vỡ chúng và giữ chúng bị phá vỡ để giành quyền kiểm soát mạnh hơn.
Chia sẻ tới
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung bài viết đến từ bên thứ ba, chỉ mang tính tham khảo và không phải lời khuyên đầu tư. Tiền mã hóa và các sản phẩm tài chính khác có rủi ro biến động giá lớn, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi quyết định.
Các nhà đầu tư đã rút 729 triệu USD khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay trong hai ngày, với lý do đồn đoán Fed tăng lãi suất và căng thẳng địa chính trị. Bitcoin giao dịch gần $82,688,…
Chứng khoán châu Âu kết thúc thứ Sáu cao hơn nhưng hầu hết các chỉ số chính giảm trong tuần; FTSE 100 của Anh là ngoại lệ. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng.
Jim Cramer theo dõi các đợt mở khóa cổ phiếu nội bộ của SpaceX, với một đợt 1.31 tỷ cổ phiếu đang chờ sau báo cáo thu nhập quý 3. Ông bảo vệ định giá của cổ phiếu.
Các chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ bật tăng sau khi tìm thấy hỗ trợ tại các đường trung bình động 100 giờ của chúng, nhưng sự sụt giảm trong tâm lý người tiêu dùng đã thêm lo ngại.