米CPIデータ発表後にビットコイン急落、成長懸念が高まる

昨日、米コアCPIが予想を上回ったことを受けてビットコインは急落した。利上げ期待のわずかな変化とイールドカーブのロングエンドにおけるハト派的再評価は、市場が経済成長見通しについてより懸念を強めている可能性を示している。

注目すべきは、株式、銅、デジタル資産、ドル、債券利回りがすべてこの日に下落している一方で、金はその損失を全額回復していることだ。このパターンはスタグフレーションのシナリオに似ており、リスク資産とドルは金のパフォーマンスに遅れを取る傾向がある。

今後の触媒としては、フラッシュPMIの発表、連邦公開市場委員会（FOMC）会合、米イラン協議、米中間選挙などが挙げられる。景気指標が悪化を示唆し始めれば、市場の成長懸念は強まる可能性がある。

このような展開はリスク選好にとって弱気材料となり、ビットコインおよびより広範な暗号通貨市場に圧力を加える可能性がある。見通しを完全に反転させるには、米イラン紛争の終結が必要であり、それが直ちに成長見通しを押し上げるだろう。

ビットコイン テクニカル分析 – 日足

ビットコインは80,000近辺のサポートゾーンを複数回テストしている。買い手はそのサポート付近で継続的にエントリーし、その下にリスクを置き、98,000へのリバウンドを目指すと予想される。逆に、売り手はサポートを下抜けてショートポジションを追加し、75,000への下落を狙っている。

ビットコイン テクニカル分析 – 4時間足

4時間足では、レジスタンスは84,000付近に見られる。サポートからのバウンスはそのレジスタンスで売り手を引き寄せる可能性があり、その上にリスクを置き、サポートを下抜けることを目指す。一方、買い手はレジスタンスを上抜けて強気ポジションを強化し、87,400を目指す。

ビットコイン テクニカル分析 – 1時間足

1時間足チャートは、昨日の米CPIデータ発表後、価格が83,000の小サポートを下回り、追加の売り手が参入して損失が拡大し、80,000のサポートを目指していることを示している。追加の分析はほとんどない——買い手は80,000のサポートを守り新高値を目指すと予想され、売り手はブレイクを狙って価格を新安値に押し下げようとしている。

今後の触媒

本日の予定には、米生産者物価指数（PPI）、小売売上高、週間失業保険申請件数が含まれる。さらに、FRB議長ウォーシュ氏が本日遅くにIMF専務理事ゲオルギエバ氏とのファイヤーサイドチャットで講演する。同氏はフォワードガイダンスに反対しているため、政策ヒントを提供することは期待されていないが、このイベントは注目に値する。