FOMCを控え、米イラン合意への期待で金が反発

昨日は、米イラン合意への期待が再燃し、金は回復した。イラン国営メディアが同国の安全保障担当責任者が最高指導者ハメネイと会談したと報じた後、市場は動き始めた。関係筋によると、ハメネイ師はこの会談で、戦争と行き詰まりを終わらせるために、イランの利益を守り、テヘランの条件を実行する必要性を強調したという。

その報道は、詳細がほとんどない短い見出しに過ぎなかったが、参加者が励みになるニュースを切望していたため、市場はこれに飛びついた。受け入れられた解釈は、イランの安全保障担当責任者が何らかの合意の枠組みを持って最高指導者のもとを訪れたというものだった。また、市場は米中間選挙が目前に迫っているため、合意に関する見出しに特に敏感になっている可能性がある。

本日早く、Reutersは、カタールの仲介者が日曜日にテヘランでイランに新たな合意草案を渡し、イランがそれを検討しており、回答は週末までに予想されると報じた。同報道によると、草案は双方の懸念に対処するために設計された7日間のスケジュールを定めており、双方が毎日信頼醸成措置を取ることが求められている。そのスケジュールは、イランの回答次第で来週早々にも始まる可能性がある。

FOMCの決定も本日発表される。そして、Federal Reserveが金利を3.75%–4.00%に据え置くとの見方が広く予想されている。今回は新たな見通しやドットプロットは予想されていないため、市場の注目は、ウォーシュ議長の表現や声明の文言の変化に集まるだろう。

予想外の利上げはタカ派的な再評価を引き起こし、短期的に金に打撃を与えるだろう。差し迫った利上げを示唆しない概ね中立的な決定は、ハト派的に受け取られ、貴金属に安心感からの反発をもたらす可能性がある。もしFedが単に予想されていたタカ派的な据え置きを実行し、大きなサプライズを避ければ、同じ動きがより小規模で起こると予想する。

日足タイムフレーム: 金のテクニカル分析

日足チャートは、金CFDがやや反落し、下降トレンドラインに向かって動いていることを示している。価格がそこに到達すれば、売り手は、その線の上方に明確に定義されたリスクを伴ってその線を利用し、3,885のサポートを引き続き狙う可能性がある。一方、買い手は、4,700エリアへの押し上げを目指してエントリーする前に、上抜けを確認したいと考えるだろう。

4時間足タイムフレーム: 金のテクニカル分析

4時間足チャートでは、価格は4,070付近のレジスタンスゾーンから跳ね返され、売り手が3,885への下落を狙って参入した。ブレイクアウトがあれば、買い手は新高値を目指して参入し、最初のターゲットは下降トレンドラインとなるだろう。一方、売り手は、新安値に動きを広げるために、レジスタンスとトレンドラインを守り続けると見込まれる。

1時間足タイムフレーム: 金のテクニカル分析

1時間足チャートでは、これ以上言うことはほとんどない。売り手はレジスタンスとトレンドラインでより良いリスクリワードのセットアップを有しており、買い手は新高値への道を開くために、これらの水準を上回る動きを必要としている。

今後のカタリスト

本日はFOMCの金利決定が予定されている。明日のカレンダーには、米国のGDP統計、米国のPCE、そして最新の米国新規失業保険申請件数が予定されている。金曜日は、米国の雇用コスト指数で週が締めくくられる。