AI และหุ้นเซมิคอนดักเตอร์หนุน Nasdaq ปรับตัวขึ้น; Meta ร่วงหลุดระดับเทคนิคัลสำคัญ

ดัชนีหลักของสหรัฐฯ ปิดตลาดในแดนบวก แม้ว่าการปรับตัวขึ้นจะกระจุกตัวในหุ้นเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ หุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเซมิคอนดักเตอร์ขยายผลงานที่เหนือกว่าตลาดเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งหนุนดัชนี Nasdaq Composite และ Nasdaq 100 ให้ปรับขึ้นมากกว่า 1% แต่ละดัชนี Russell 2000 ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นขนาดเล็กก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน ในขณะที่ Dow Jones Industrial Average ปรับขึ้นเพียงเล็กน้อยเพียง 16 จุด

ในกลุ่ม Magnificent 7 หุ้น Tesla ปรับตัวขึ้นมากที่สุด โดยเพิ่มขึ้น 4.04% ตามมาด้วย Amazon ที่ปรับตัวขึ้นใกล้เคียงกัน ในทางตรงกันข้าม Microsoft และ Meta ปิดตลาดในแดนลบ การร่วงลงของ Meta มาพร้อมกับสัญญาณเทคนิคัลที่เป็นลบ เนื่องจากหุ้นร่วงลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน และ 200 วัน และปิดตลาดใกล้ระดับต่ำสุดของวัน

ความสนใจตอนนี้เปลี่ยนไปที่รายงานผลประกอบการชุดใหม่ Alphabet และ Microsoft จะรายงานผลประกอบการหลังปิดตลาดพรุ่งนี้ ขณะที่ Amazon จะประกาศผลประกอบการหลังปิดตลาดวันพฤหัสบดี

ตัวเลขปิดตลาดของวันนี้

• Dow Jones Industrial Average เพิ่มขึ้น 16.00 จุด คิดเป็น +0.03% ปิดที่ 52,383.23

• S&P 500 เพิ่มขึ้น 45.90 จุด หรือ 0.60% ปิดที่ 7,722.67

• Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 308.43 จุด หรือ 1.18% ปิดที่ 26,477.81

• Russell 2000 เพิ่มขึ้น 32.4479 จุด หรือ 1.16% ปิดที่ 2,818.8718

• Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 378.04 จุด หรือ 1.29% ปิดที่ 29,651.44

หุ้นปัญญาประดิษฐ์และเซมิคอนดักเตอร์ยังคงนำตลาด

การปรับตัวขึ้นที่โดดเด่นที่สุดในรายการเฝ้าติดตามที่ให้ไว้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน AI ชิป เครือข่าย การจัดเก็บข้อมูล และพลังงาน ไม่ใช่แค่การพุ่งขึ้นในหมู่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เท่านั้น หุ้นขนาดกลางและเล็กจำนวนหนึ่งมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเกินกว่าภาพรวมของตลาดอย่างมาก

หุ้นหลายตัวที่เพิ่งถูกแรงขายกดดันเมื่อเร็วๆ นี้ ฟื้นตัวอย่างรุนแรงในเซสชั่นนี้ ในจำนวนนี้:

• Nebius เพิ่มขึ้น 11.22% ปิดที่ 170.47 ดอลลาร์

• Credo Technology เพิ่มขึ้น 10.77% ปิดที่ 167.43 ดอลลาร์

• Astera Labs เพิ่มขึ้น 10.47% ปิดที่ 286.69 ดอลลาร์

• CoreWeave เพิ่มขึ้น 7.94% ปิดที่ 59.57 ดอลลาร์

• Bloom Energy เพิ่มขึ้น 7.15% ปิดที่ 218.50 ดอลลาร์

• Western Digital เพิ่มขึ้น 6.95% ปิดที่ 380.88 ดอลลาร์

• Coherent เพิ่มขึ้น 6.45% ปิดที่ 239.75 ดอลลาร์

• Lumentum เพิ่มขึ้น 5.88% ปิดที่ 866.18 ดอลลาร์

• Arista Networks เพิ่มขึ้น 5.51% ปิดที่ 187.00 ดอลลาร์

• AMD เพิ่มขึ้น 5.45% ปิดที่ 560.26 ดอลลาร์

ขนาดของกำไรเหล่านี้เน้นให้เห็นว่าความสนใจในการซื้อกระจุกตัวอยู่ที่ใดมากที่สุด Nvidia ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน แต่การเพิ่มขึ้น 0.90% ของบริษัทกลับดูน้อยเมื่อเทียบกับการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ที่เห็นในชื่ออื่นๆ ในภาคส่วนนี้

Tesla และ Amazon ครองผลงานสูงสุดในกลุ่ม Magnificent 7

Tesla เพิ่มขึ้น 4.04% ปิดที่ 407.46 ดอลลาร์ ซึ่งแซงหน้าเพื่อนร่วมกลุ่ม Magnificent 7 อย่างง่ายดาย Amazon ตามมาเป็นอันดับสองด้วยการเพิ่มขึ้น 1.61% ปิดที่ 253.10 ดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนรอรายงานผลประกอบการของบริษัทในวันพฤหัสบดีนี้

Alphabet ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน ก่อนการประกาศผลประกอบการของบริษัทเองในวันพรุ่งนี้ ขณะที่ Microsoft ปรับตัวลดลงเล็กน้อย รายการการเปลี่ยนแปลงของหุ้น Magnificent 7 ทั้งหมดมีดังนี้:

• Tesla: เพิ่มขึ้น 4.04% ปิดที่ 407.46 ดอลลาร์

• Amazon: เพิ่มขึ้น 1.61% ปิดที่ 253.10 ดอลลาร์

• Alphabet: เพิ่มขึ้น 1.19% ปิดที่ 320.58 ดอลลาร์

• Apple: เพิ่มขึ้น 0.93% ปิดที่ 347.10 ดอลลาร์

• Nvidia: เพิ่มขึ้น 0.90% ปิดที่ 217.94 ดอลลาร์

• Microsoft: ลดลง 0.22% ปิดที่ 531.44 ดอลลาร์

• Meta: ลดลง 1.64% ปิดที่ 620.19 ดอลลาร์

หุ้นห้าตัวจากเจ็ดตัวปิดในแดนบวก แต่การแบ่งแยกนี้ยังคงน่าสังเกต นักลงทุนยังคงชอบหุ้นเทคโนโลยี่บางชื่อ แม้ว่าชื่ออื่นๆ จะตามหลัง แม้ว่า Nasdaq จะปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งก็ตาม

แรงกดดันจากผู้ขายต่อหุ้น Meta เพิ่มขึ้น

Meta เป็นหุ้นที่ปรับตัวแย่ที่สุดในกลุ่ม โดยลดลง 10.37 ดอลลาร์ และปิดใกล้จุดต่ำสุดของวัน จากมุมมองทางเทคนิค หุ้นร่วงลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน และ 200 วัน ซึ่งเป็นการพัฒนาที่สำคัญกว่า

สิ่งนี้ทำให้ความรับผิดชอบตกอยู่ที่ฝั่งผู้ซื้อ เพื่อซ่อมแซมแนวโน้มทางเทคนิค พวกเขาต้องผลักดันหุ้นให้กลับขึ้นไปเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเหล่านั้นและรักษาระดับไว้ จนกว่าพวกเขาจะทำสำเร็จ ระดับที่ถูกทะลุลงมาอาจทำหน้าที่เป็นแนวต้านในการดีดตัวใดๆ

การดีดตัวอย่างรวดเร็วอาจบ่งบอกว่าการทะลุลงมาเป็นการหลอก การซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองอย่างต่อเนื่องจะตอกย้ำมุมมองเชิงลบ การปิดใกล้ระดับต่ำสุดของวันยิ่งกระตุ้นความกังวล เนื่องจากผู้ซื้อไม่สามารถฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญได้ภายในช่วงปิดตลาด

ข้อคิดจากการซื้อขาย: จับสัญญาณของแต่ละหุ้นด้วยตัวเอง

Nasdaq ที่ปรับตัวสูงขึ้นสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยได้ แต่ทุกหุ้นยังคงต้องแสดงแนวโน้มขาขึ้นของตัวเอง การร่วงลงของ Meta ในวันที่ตลาดเทคโนโลยีโดยรวมปรับตัวขึ้นถือเป็นเครื่องเตือนใจที่มีค่า

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยผู้ค้าในการแยกความแตกต่างนี้ หลังจากราคาตกลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ สิ่งสำคัญคือการดูว่าราคาสามารถดีดตัวกลับและยืนเหนือเส้นได้หรือไม่ สิ่งนี้เป็นตัววัดที่เป็นรูปธรรมสำหรับการประเมินการควบคุมและการกำหนดความเสี่ยง

ในกรณีของ Meta ผู้ขายได้ลงมือแล้ว ขณะนี้ผู้ซื้อต้องก้าวเข้ามา