การร่วงลงอย่างรุนแรงของทองคำ: โอกาสหรือกับดักสำหรับนักเทรดสวิง?

ขณะที่ผมกำลังประเมินการเทรดสวิงแบบถือยาวในทองคำ ผมก็กำลังติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดอื่นๆด้วย

ในคริปโต ผมกำลังติดตามความพยายามของ bitcoin ในการยึดแนวรับที่ $76,300 และอาจฟื้นตัวขึ้นเหนือ $79,000 หลังจากการเทขายหุ้นเทคโนโลยีและการแฮ็ก Binance มูลค่า $6.3 พันล้าน

ในขณะเดียวกัน Eamonn Sheridan จาก investingLive ระบุว่าเทรดเดอร์น้ำมันกำลังจัดการกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ หลังจากอิหร่านกล่าวว่าเรือบรรทุกน้ำมันสองลำชนทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมกับข้อเสนอแบบมีเงื่อนไขในการเปิดช่องทางเดินเรืออีกครั้ง

Eamonn ยังชี้ไปยังสามรายการอื่นที่ต้องจับตา: การเปลี่ยนแปลงเวลาออมแสงของสหรัฐฯ ซึ่งผลักให้ช่วงเทรดเงินสดของ Wall Street ช้าลงหนึ่งชั่วโมงสำหรับเทรดเดอร์ในเอเชียและยุโรป; รายงานว่าธนาคารกลางและหน่วยงานกำกับของจีนจะจัดการเจรจาเกี่ยวกับการสนับสนุนตลาดหุ้นเพิ่มเติมหลังจากสถิติการปรับตัวลง 12 สัปดาห์ติดของ CSI 300; และการหารือของ Trump และนายกรัฐมนตรีแคนาดา Mark Carney เกี่ยวกับข้อตกลงการค้าที่อาจเกิดขึ้น แม้ประเด็นภาษีสำคัญยังคงไม่ได้รับการแก้ไข

ปัจจัยเหล่านี้เพิ่มความไม่แน่นอนของตลาดโดยรวม โดยตัวของพวกเขาไม่ได้กำหนดการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของทองคำ นั่นคือเหตุผลที่แนวคิดการเทรดทองคำของผมยังคงเป็นแบบมีเงื่อนไข โดยเน้นที่ราคาเข้า, การจัดการความเสี่ยง และความอดทน

แนวคิดการเทรดฟิวเจอร์ทองคำ: การฟื้นตัวแบบ 15:1 เป็นไปได้ แต่ต้องมีความอดทนก่อน

หลังจากการเทขายทองคำ ผลตอบแทนที่เป็นไปได้ดูน่าดึงดูด แต่การเทรดข้าขึ้นนี้ขึ้นอยู่กับราคาเข้าที่ต่ำลง กลยุทธ์การทำกำไรสองแบบให้วิธีการต่างกันในการจัดการโอกาสเดียวกัน พร้อมผลลัพธ์ที่แตกต่างกันมากหากการฟื้นตัวหยุดชะงัก

ฟิวเจอร์ทองคำอยู่ในช่วงปรับฐาน แต่การเทรดถือยาวสวนกระแสสามารถดึงดูดเทรดเดอร์ที่มีความอดทนซึ่งต้องการกำหนดความเสี่ยงก่อนเข้าเทรด แผนคือรอให้ทองคำร่วงลงมาที่ $3,826.30 โดยมีจุดหยุดที่ $3,738.70 และเป้าหมายสุดท้ายที่เป็นไปได้ที่ $5,139.90

ผลตอบแทนที่เป็นไปได้มีค่าประมาณ 15 เท่าของความเสี่ยงที่วางแผนไว้ครั้งแรก อย่างไรก็ตาม มีเงื่อนไข: ทองคำต้องร่วงลงถึงราคาเข้าเสียก่อน และแม้แล้วการฟื้นตัวก็ยังไม่แน่นอน

เทรดเดอร์ที่มองหาการควบคุมความเสี่ยงที่แน่นขึ้นอาจพิจารณาไมโครฟิวเจอร์ (MGC1!) หรือเทียบเท่า CFD (XAU/USD หรือ GOLD)

ฟิวเจอร์ทองคำยังสูงกว่า 3,900 ณ เวลาที่เขียน และแผนกำหนดให้รอการปรับลงซึ่งอาจจะหรืออาจจะไม่เกิดขึ้น

ทำไมต้องพิจาณาซื้อทองคำเมื่อแนวโน้มยังเป็นตลาดขาลง?

การปรับฐานล่าสุดของทองคำทำให้ราคาเคลื่อนไหวภายในช่องทางขาลง ซึ่งเป็นรูปแบบที่จุดสูงและจุดต่ำต่อเนื่องโดยทั่วไปเคลื่อนที่ต่ำลง

การปิดใกล้ $3,884.90 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โปเนนเชียลรายสัปดาห์ใกล้ $4,270 แสดงว่าผู้ขายยังคงมีข้อได้เปรียบ

อย่างไรก็ตาม ตลาดที่ปรับลงสามารถในที่สุดเสนอโอกาสให้เทรดเดอร์ที่เต็มใจซื้อใกล้แนวรับที่เป็นไปได้ ตราบเท่ที่พวกเขายอมรับว่าแนวรับอาจล้มเหลว

กลยุทธ์ที่เสนอไม่จำเป็นต้องให้การปรับฐานของทองคำสิ้นสุดแล้ว แต่มันมุ่งเน้นที่จะเข้าเทรดที่ราคาที่ต่ำลงใกล้ก้นของช่องทางขาลง ซึ่งผลตอบแทนที่เป็นไปได้เทียบกับการหยุดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอาจน่าดึงดูด

นี่คือการเทรดสวนกระแส ไม่ใช่การพลิกกลับข้าขึ้นที่ได้รับการยืนยัน

แผนการเทรดฟิวเจอร์ทองคำ: จุดเข้า, จุดหยุด และเป้าหมาย

COMEX Gold Futures (GC / MGC)

รอถือยาว

จำกัดราคาซื้อ

$3,826.30

หยุดขาดทุน

$3,738.70

เป้าหมายสุดท้าย

$5,139.90

ผลตอบแทน/ความเสี่ยงที่อาจเป็นไปได้

15:1

ความเสี่ยงที่วางแผนไว้ครั้งแรก: $87.60 ต่อออนซ์ ขอบฟ้าสวิงเทรด: อาจหลายเดือน

ราคาเข้าเสนอต่ำกว่าการปิดกราฟล่าสุด $58.60

หากทองคำฟื้นตัวโดยไม่ถึง $3,826.30 คำสั่งซื้อยังคงไม่ถูกเติม ไม่มีเหตุผลในแผนนี้ที่จะไล่ตามตลาดที่สูงขึ้น

หากคำสั่งซื้อถูกเติมแต่ทองคำยังคงลดลงถึง $3,738.70 สมมติฐานการเทรดเดิมจะถูกยกเลิก

สองวิธีในการเทรดการฟื้นตัวทองคำครั้งเดียวกัน

นี่คือจุดที่ไอเดียกลายเป็นน่าสนใจเป็นพิเศษ

เทรดเดอร์สองคนสามารถเข้าเทรดทองคำที่ราคาเดียวกันเป๊ะ ใช้จุดหยุดขาดทุนเดียวกัน และมีเป้าหมายสุดท้ายเดียวกัน แต่กลับจบลงด้วยผลลัพธ์ที่แตกต่างกันมาก

ตัวเลือก A: ถือทั้งหมดสำหรับเป้าหมาย 15:1

เทรดเดอร์คนแรกคงสถานะทั้งหมดให้เปิดอยู่ มุ่งไปที่ $5,139.90 เว้นแต่จุดหยุดเดิมถูกกระตุ้น

นั้นแสดงถึงกำไรที่อาจเป็นไปได้ประมาณ $1,313.60 ต่อออนซ์ เทียบกับความเสี่ยงที่วางแผนไว้ครั้งแรก $87.60

ข้อดีคือการเปิดรับสูงสุดหากทองคำในที่สุดทำการฟื้นตัวขนาดใหญ่ ข้อเสียคือที่เทรดเดอร์อาจเห็นกำไรที่ยังไม่รับรู้จำนวนมากหายไปถ้าตลาดพลิกกลับก่อนถึงเป้าหมายสุดท้าย

ตัวเลือก B: ทำกำไรทีละส่วน

เทรดเดอร์คนที่สองแบ่งสถานะเป็นสามส่วนเท่าๆกัน โดยรับกำไรที่ราคาที่สูงขึ้นตามลำดับ

ที่แต่ละเป้าหมาย หนึ่งในสามของสถานะเดิมถูกปิด

เมื่อเป้าหมายแรกที่ $4,176 ถูกถึงและเติม จุดหยุดขาดทุนบนสองในสามที่เหลือเคลื่อนไปที่ราคาเข้าเท่าจริง

ถ้าทั้งสามเป้าหมายถูกถึงที่ราคาที่วางแผนทั้งหมด ผลรวมอยู่ที่ประมาณ 9.39 เท่าของความเสี่ยงเดิม ก่อนต้นทุน

ซึ่งต่ำกว่า 15:1 ที่มีให้กับเทรดเดอร์ที่ถือสถานะทั้งหมด แต่มันเสนอความแตกต่างในทางปฏิบัติที่สำคัญ

สมมติว่าทองคำถึง TP1 เทรดเดอร์ขายหนึ่งในสาม และราคาต่อมาจรลงกลับไปยังจุดเข้า หยุดสองในสามที่เหลือ

ผลลัพธ์ยังคงจะเป็นกำไรจริงประมาณ 1.33R ของความเสี่ยงเต็มสถานะเดิม ก่อนต้นทุนและความแตกต่างในการดำเนินการ

นั่นคือหนึ่งเหตุผลที่นักสวิงเทรดบางคนชอบการออกเป็นขั้น พวกเขาสามารถรักษาส่วนของผลตอบแทนไว้ก่อนค่อนข้างเร็ว ขณะที่ให้สถานะที่เหลือมีโอกาสได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวที่ใหญ่กว่ามาก

ไม่มีแนวทางใดที่ดีกว่าโดยอัตโนมัติ ทางเลือกขึ้นอยู่กับว่านักเทรดยอมแลกโอกาสสูงขึ้นที่อาจเป็นได้เท่าไหร่กับการรับกำไรก่อนหน้าและการเปิดรับที่ลดลง

สำหรับการศึกษาเพิ่มเติม ดูคำอธิบายของ investingLive เกี่ยวกับการเสี่ยงเล็กน้อยเพื่อทำมากกว่าเล็กน้อย

ความเสี่ยง/ผลตอบแทน 15:1 จริงๆหมายความว่าอะไร?

ตัวอักษร R แทนความเสี่ยงที่วางแผนไว้ครั้งแรกในการเทรด

ถ้าเทรดเดอร์เสี่ยง $100 ดังนั้น 1R เท่ากับ $100 กำไรที่ 3R จะแทน $300

ในไอเดียทองคำนี้ ระยะทางที่วางแผนระหว่างจุดเข้าและหยุดคือ $87.60 ต่อออนซ์ ระยะทางระหว่างจุดเข้าและเป้าหมายสุดท้ายคือ $1,313.60 ต่อออนซ์

การหารกำไรที่อาจเป็นได้ด้วยความเสี่ยงที่วางแผนให้ประมาณ 15R

แต่ 15:1 ไม่ได้หมายถึงผลตอบแทน 1,500% ของบัญชีเทรด และไม่ได้แสดงถึงความน่าจะเป็นของความสำเร็จ

มันเป็นเพียงอัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนที่อาจเป็นได้และการสูญเสียที่วางแผนครั้งแรก อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงสูงไม่สามารถเองบอกเราว่าการเทรดมีแนวโน้มจะสำเร็จแค่ไหน

ฟิวเจอร์ทองคำมาตรฐานหรือไมโคร: ความเสี่ยงจะเป็นเท่าไหร่?

ตามสเปซของฟิวเจอร์ทองคำของ CME Group สัญญา GC มาตรฐานแสดง ทรอยออนซ์ 100 ออนซ์ ในขณะที่สัญญาไมโครฟิวเจอร์ทองคำ (MGC) แสดง 10 ออนซ์

ที่ระยะทางหยุดที่เสนอ $87.60 ต่อออนซ์:

• สัญญา GC หนึ่ง: ความเสี่ยงที่วางแผนครั้งแรกประมาณ $8,760

• สัญญา MGC หนึ่ง: ความเสี่ยงที่วางแผนครั้งแรกประมาณ $876

• สัญญา MGC สาม: ความเสี่ยงที่วางแผนครั้งแรกประมาณ $2,628 ให้สามารถปิดสัญญาไมโครเต็มหนึ่งที่แต่ละเป้าหมายทั้งสาม

สัญญาไมโครเสนอการเปิดรับที่เล็กลง แต่ที่ไม่ได้ทำให้พวกมันมีความเสี่ยงต่ำโดยธรรมชาติ การสูญเสียที่วางแผน $2,628 อาจยังมีนัยสำคัญ ขึ้อยู่กับขนาดบัญชี

ข้อกำหนดมาร์จิญของโบรกเกอร์ก็แตกต่างจากจำนวนที่เทรดเดอร์อาจสูญเสีย เลเวเรจ ช่องว่างราคากะทันหัน และสลิปเพจสามารถทำให้การสูญเสียเกินค่าประมาณครั้งแรกจากจุดหยุด

สำหรับการเทรดที่อาจคงอยู่เป็นเดือน การหมดอายุสัญญาและการโรลโอเวอร์ใดๆที่ต้องก็สำคัญ ระดับที่ถือจากกราฟฟิวเจอร์ต่อเนื่องควรถูกตรวจสอบกับสัญญาเฉพาะที่เทรดอยู่

อะไรจะทำให้ไอเดียข้าขึ้นแข็งแรงขึ้นหรือใช้ไม่ได้?

ผลลัพธ์แนวขึ้น: ทองคำถึงจุดเข้าที่รอ คงตัวและฟื้นตัว ความคืบหน้าไปยัง $4,176 จะให้โอกาสแรกในการรับรู้กำไร ในขณะที่การเพิ่มต่อมาสู่ $4,632 และ $5,139.90 จะเป็นการฟื้นตัวที่ใหญ่กว่า

ผลลัพธ์แนวลง: ทองคำยังลดลงหลังเข้าและถึงจุดหยุด $3,738.70 แแผนเดิมล้มเหลว และสถานะตั้งใจจะปิด แทนที่จะเพิ่มการเปิดรับหรือกางจุดหยุดออก

ผลลัพธ์ไม่เทรด: ทองคำฟื้นตัวก่อนถึง $3,826.30 เทรดเดอร์พลาดจุดเข้าและยังคงอยู่ข้างสนาม

ยังมีการพิจารณาด้านเวลา ยิ่งคำสั่งจำกัดราคาที่เสนอยังไม่เติมนานขึ้น ยิ่งสำคัญมากขึ้นที่จะประเมินใหม่ว่าโครงสร้างกราฟเดิมและสมมติฐานการเทรดยังใช้ได้อยู่

สาระสำคัญ: แแผนการเทรดที่ดีไม่ต้องทำนายจุดต่ำสุด

การปรับฐานของทองคำอาจในที่สุดกลายเป็นโอกาสสำหรับเทรดเดอร์สายขี้นที่ใจเย็น แต่โอกาสที่อาจเป็นไปได้ไม่เหมือนกับการพลิกกลับที่ยืนยันแล้ว

ความน่าดึงดูดของไอเดียเทรดนี้คือจุดเข้า, ความเสี่ยงแรก และโอกาสด้านขี้นที่กำหนดอย่างชัดเจน

ไม่ว่าเทรดเดอร์ชอบเป้าหมายสุดท้ายสูง 15:1 หรือสามการออกแบบเป็นขั้นที่เสนอประมาณ 9.39:1 ถ้าทั้งหมดถึงเป้าหมาย บทเรียนสำคัญกว่าคือเลือกกลยุทธ์ออกไว้ก่อน, จัดขนาดสถานะอย่างเหมาะสม และยอมรับว่าบางครั้งการเทรดที่ดีคือการเทรดที่ไม่เคยถูกเติมเลย

นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น เทรดที่ความเสี่ยงของคุณเอง ฟิวเจอร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวเรจ และการสูญเสียสามารถเกินจุดหยุดที่วางแผนภายใต้เงื่อนไขการดำเนินการไม่พึงประสงค์ นี่ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนที่ปรับเฉพาะบุคคล

บทเรียนการเทรด: จะเกิดอะไรถ้าเราถูกเกี่ยวกับทองคำ แต่คำสั่งซื้อของเราไม่เคยเติม?

นี่เป็นสิ่งคุ้มค่าพิจารณา โดยเฉพาะสำหรับนักเทรดสวิง

จินตนาการว่าเราคาดการณ์การพลิกกลับใหญ่ของทองคำอย่างถูกต้อง การวิเคราะห์เทคนิคของเราดี เป้าหมายกำไรของเราสมเหตุสมผล และทองคำในที่สุดทำการฟื้นตัวที่เราได้คาดหวัง

แต่มีปัญหาหหนึ่ง

คำสั่งซื้อที่รอของเราพลาดจุดต่ำสุดไปไม่กี่ติ๊ก และเราไม่เคยเข้าเทรด

ซึ่งอาจทำให้หขไหล โดยเฉพาะเมื่อเป้าหมายกำไรที่ตั้งใจเป็นหลายร้อยดอลลาร์ต่อออนซ์เหนือราคาเข้า

แน่นอน เราไม่ควรละทิ้งการจัดการความเสี่ยงเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงพลาดการเคลื่อนไหว แต่เมื่อวางแผนสวิงเทรด มันสมเหตุสมผลเสมอที่จะยืนกรานราคาเข้าแป๊ะเดียว?

ทางเลือกหนึ่งที่ผมกำลังพิจารณาสำหรับการเทรดทองคำนี้คือการทอแแหที่กว้างกว่า โดยใช้คำสั่งซื้อที่เล็กลงสี่อันแทนหนึ่ง

ทอแหที่กว้างขึ้น: จุดเข้าทองคำที่เป็นไปได้สี่จุด

แทนที่จะพึ่งพาจำกัดราคาซื้อ $3,826.30 แต่เดิมเพียงอย่างเดียว พิจารณาแผ่คำสั่งซื้อที่รอสี่ขนาดเท่าๆกันในช่วง $3,809 ถึง $3,857

เหล่านี้คือสี่การจัดสรรเท่าๆกัน ไม่ใช่สี่สถานะเต็มขนาด

ข้อดีตรงไปตรงมา: ทองคำอาจฟื้นตัวหลังจากถึงเพียงคำสั่งแรกหรือที่สอง ในกรณีนั้น เรายังจะมีส่วนในส่วนของการฟื้นตัวที่คาดการณ์

ถ้าทองคำลดลงเพิ่ม คำสั่งเพิ่มสามารถดำเนินการที่ราคาที่ต่ำขึ้นตามลำดับ ปรับปรุงราคาเข้าเฉลี่ยของเรา

แต่มีการแลกเปลี่ยน การเข้าเร็วขึ้นหมายถึงยอมรับระยะทางที่กว้างขึ้นไปยังจุดหยุดเดิม และชุดของราคาที่ลดอาจเป็นเพียงการต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง

การวางคำสั่งแบบบันไดปรับปรุงโอกาสสำหรับการมีส่วนร่วมบางส่วน แต่ไม่ได้ปรับปรุงความน่าจะเป็นที่ทองคำจะพลิกกลับ

จะเกิดอะไรกับความเสี่ยง/ผลตอบแทนของเรา?

ถ้าทั้งสี่คำสั่งเติมที่ราคาที่ตั้งใจและในปริมาณเท่าๆกัน ราคาเข้าเฉลี่ยของเราจะกลายเป็นประมาณ $3,833.33

จุดหยุดเดิมยังอยู่ที่ $3,738.70 โดยมีเป้าหมายด้านขี้นสามอันเดิม

ความเสี่ยงที่วางแผนครั้งแรกกลายเป็นประมาณ $94.63 ต่อออนซ์

การถือสถานะทั้งหมดถึงเป้าหมายสุดท้ายเสนอประมาณ 13.81R

อีกทางเลือก การปิดหนึ่งในสามที่แต่ละเป้าหมายให้ผลตอบแทนรวมประมาณ 8.62R สมมติว่าทั้งสามเป้าหมายดำเนินการที่ราคาที่วางแผน

ซึ่งต่ำกว่าเล็กน้อยกว่าตัวเลข 15R และ 9.39R ของแผนจุดเข้าเดียวเดิม เพราะแนวทางสี่คำสั่งมีราคาเข้าเฉลี่ยที่สูงกว่าเล็กน้อย

นี้แสดงการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ: เรากำลังเสียสละผลตอบแทน/ความเสี่ยงที่อาจเป็นไปได้บางส่วนเพื่อโอกาสมากขึ้นในการมีส่วนร่วมในการฟื้นตัวที่อาจเริ่มเร็วกวี่ที่คาด

จะเกิดอะไรถ้าเพียงครึ่งหนึ่งของคำสั่งทองคำของเราเติม?

นี่คือจุดที่ความยืดหยุ่นกลายเป็นมีประโยชน์อย่างพิ

สมมติว่าทองคำลดลงพอให้เติมเพียงสองคำสั่งซื้อแรกของเรา:

• จุดเข้าแรก: $3,857

• จุดเข้าที่สอง: $3,841

• ราคาเข้าเฉลี่ยตามจริง: $3,849

• จุดหยุดเดิม: $3,738.70

• ความเสี่ยงต่อออนซ์: $110.30

ตอนนี้เรามี 50% ของสถานะที่ตั้งใจแต่เดิม โดยมีราคาเข้าเฉลี่ย $3,849

ถ้าทองคำต่อมาถึง TP1 ที่ $4,176 เราสามารถพิจารณาเอากำไรบนหนึ่งในสามของสถานะที่เติมตามจริง แทนหนึ่งในสามของการจัดสรรเต็มที่วางแผนแต่เดิม

เราควรย้ายจุดหยุดขาดทุนบนสถานะที่เหลือไปที่ราคาเข้าเฉลี่ยตามจริง $3,849

เราควรยกเลิกสองคำสั่งซื้อที่ยังไม่เติมเพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดการเปิดรับเพิ่มโดยไม่คาดคิดในระหว่างการดึงกลับภายหลัง

ถ้าสถานะที่เหลือต่อมาหยุดที่จุดเข้า กำไรบางส่วนจาก TP1 จะแสดงประมาณ 0.99R บนความเสี่ยงของสถานะที่เติม ก่อนต้นทุนและสลิปเพจ

แต่ให้เราพิจารณาความเป็นไปได้อื่น

แทนที่จะรับกำไรเพิ่มที่ TP2 เราอาจตัดสินใจปล่อยสองในสามที่เหลือวิ่งไปยังเป้าหมายสุดท้ายที่ $5,139.90

ในตัวอย่างเฉพาะนี้ สมมติว่าหหนึ่งในสามออกที่ TP1 และสองในสามที่ TP3 ผลรวมจะเป็นประมาณ 8.79R บนความเสี่ยงแรกของสถานะที่เติม ถ้าถึงเป้าหมายสุดท้าย

การข้าม TP2 เพิ่มผลตอบแทนที่เป็นไปได้ของเราแต่ก็เพิ่มจำนวนกำไรที่เราสามารถคืนกลับถ้าทองคำพลิกกลับ นี่คือทางเลือกการจัดการตามดุลพินิจ ไม่ใช่การปรับปรุงอัตโนมัติ

จำไว้ว่าสัญญาฟิวเจอร์ไม่สามารถแบ่งเป็นส่วนย่อย

มีรายละเอียดในทางปฏิบัติหนึ่งที่เทรดเดอร์ไม่ควรมอง

ถ้าเรามีเพียงสองสัญญาไมโครฟิวเจอร์ทองคำ เราไม่สามารถปิดหนึ่งในสามพอดี สัญญาฟิวเจอร์ต้องเทรดในหน่วยเต็ม

ตัวอย่างเช่น การจัดสรรสามสัญญา MGC ต่อคำสั่งซื้อจะให้หกสัญญาถูกเติมในสองคำสั่งแรก เราสามารถปิดสองสัญญาที่ TP1 และปล่อยสี่วิ่ง

อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างนั้นเกี่ยวข้อง 12 สัญญา MGC ถ้าทั้งสี่จุดเข้าเติม แทนความเสี่ยงที่วางแผนครั้งแรก $11,355 ที่จุดหยุดที่ระบุ ไม่รวมต้นทุน การเปิดรับนั้นใหญเกินไปสำหรับบัญชีเทรดหลายบัญชี

บัญชีเล็กกว่าสามารถใช้ไมโครสัญญาหหนึ่งต่อจุดเข้าและปรับส่วนออกตามลาดับ หลักการสำคัญคือทำให้ขนาดสถานะพอดีกับงบประมาณความเสี่ยงที่มี ไม่เพิ่มความเสี่ยงเพียงเพื่อให้ได้ส่วนสามที่สมบูรณ์ทางคณิตศาสตร์

จำนวนจุดหยุดป้องกันควรตรงกับจำนวนสัญญาที่เติมจริงด้วย คำสั่งซื้อที่ยังเหลือเข้าใดๆควรถูกยกเลิกถ้าการตั้งค่าใช้ไม่ได้

บทเรียนใหญ่กว่า: ความแม่นยำของจุดเข้าเทียบกับการมีส่วนร่วม

บางครั้ง การพยายามซื้อจุดต่ำสุดแป๊ะอาจมีค่าเสียโอกาสที่สูงกว่าานยอมรับราคาเข้าที่น่าดึงดูดน้อยกว่าเล็กน้อย

แต่ในเวลาอื่น การแผ่จุดเข้าให้สูงขึ้นเพียงแคหมายถึงซื้อเริ่ไปในตลาดที่กำลังตก

ไม่มีคำตอบที่เป็นสากล

สำหรับสวิงเทรดหลายเดือนที่อาจเป็นไปได้โดยมุ่งเป้าหมายการฟื้นตัวขนาดสำคัญ ผมเชื่อว่าคุ้มค่าพิจารณาว่าช่วงราคาเข้าที่มีขนาดอย่างระวังอาจเสนอสมดุลที่ดีกว่าม่วนมีส่วนร่วมและความแม่นยำของราคา

กุญแจคือตัดสินใจการจัดสรร การสูญเสียสูงสุดที่ยอมรับได้ และกฎการจัดการคำสั่งเติมบางส่วนก่อนวางคำสั่ง

เราไม่จำเป็นต้องจับจุดต่ำสุดแป๊ะเพื่อมีส่วนร่วมในารพลิกกลับที่สำเร็จ แต่เราต้องมีแผนสำหรับสิ่งที่เกิดถ้าการพลิกกลับไม่มา

นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น เทรดที่ความเสี่ยงของคุณเอง