Magnificent 7: ระดับทางเทคนิคสำหรับหุ้นแต่ละตัวหลังการเทขายอย่างรุนแรง

Magnificent 7 ปรับตัวลดลงทั้งหมด ขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐในวงกว้างเกิดการเทขายอย่างรุนแรง S&P 500 ร่วงลงประมาณ 4% ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 5.10% และ Nasdaq 100 ลดลง 5.75% ในเจ็ดหุ้นนี้ มีเพียงสองหุ้น — Nvidia และ Tesla — ที่ปรับตัวลดลงมากกว่าดัชนีทั้งสามตัวแต่ละตัว

Apple และ Alphabet ยืนหยัดดีที่สุด

Apple ร่วงลง 1.27% ซึ่งเป็นการลดลงน้อยที่สุดในกลุ่ม Alphabet ลดลง 1.53% Amazon ลดลง 2.49% Microsoft ลดลง 3.64% Meta ลดลง 3.87% หุ้นทั้งห้าตัวทำผลงานได้ดีกว่ามาตรวัดของ Nasdaq ทั้งสอง แต่ผลงานที่เหนือกว่าของ Apple และ Alphabet นั้นเด่นชัดกว่าของ Microsoft และ Meta มาก

สำหรับ Apple และ Alphabet ประเด็นสำคัญคือว่าความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของพวกเขาจะแปรเปลี่ยนเป็นแนวรับ (support) หรือไม่ ผู้ซื้ออาจก้าวเข้ามาที่ระดับหนึ่งและสร้างจุดต่ำสุด หากสิ่งนั้นเกิดขึ้น ความท้าทายต่อไปคือให้ราคายึดคืนโซนแนวต้าน (resistance zone) แรกกลับมาและยืนเหนือมัน ทำให้ผู้ซื้อมีรากฐาน

Nvidia และ Tesla พบกับการขายมากที่สุด

Nvidia ร่วงลง 8.55% และ Tesla เป็นตัวที่แย่ที่สุด ลดลง 11.19% ทั้งสองร่วงลงรุนแรงยิ่งกว่า Nasdaq100 มาก ในกรณีที่เกิดการดีดตัว (bounce) พฤติกรรมจะเป็นตัวกำหนดไบแอส (bias) หากผู้ขายใช้ระดับแนวรับก่อนหน้านี้เป็นแนวต้านขึ้นไป ภาวะไบแอส downside จะยังคงอยู่ หากราคากลับมาเหนือระดับนั้นและยืนนิ่ง ผู้ขายจะสูญเสียการควบคุมบางส่วน

ระดับที่สำคัญจากตรงนี้

ในวันเช่นนี้ ขนาดของการลดลงบ่งชี้ว่าแรงกดในการขาย (selling pressure) กระจุกตัวอยู่ที่ใด ระดับทางเทคนิคช่วยประเมินว่าแรงกดนั้นกำลังลดลงหรือเพิ่มขึ้น การทะลุแนวรับที่ยืนนิ่งเปิดทางไปยังเป้าหมายขวดาวน์ไซด์ (downside) ถัดไป ในทางตรงกันข้าม หากราคาฟื้นตัวกลับเหนือแนวรับอย่างรวดเร็วหลังการจุ่ม ผู้ขายอาจต้องทบทวนการล่มสลาย

ความแตกต่างนี้ยังทำให้การจัดการความเสี่ยงชัดเจนขึ้น ผู้ซื้อที่พึ่งพาแนวรับจะมีระดับที่ชัดเจนเพื่อออกหากเทรดพลิกผัน ผู้ขายที่พึ่งพาแนวต้านระหว่างดีดตัวจะมีจุดอ้างอิงที่คล้ายกันทางฝั่งบน