AI・半導体株高がNasdaqを押し上げ、Metaは主要テクニカル水準を下回る

米国の主要株価指数はこの日の取引をプラス圏で終えたが、上昇はテクノロジーに大きく集中した。人工知能と半導体に関連する銘柄は最近の好パフォーマンスをさらに拡大し、Nasdaq CompositeとNasdaq 100はそれぞれ1%超上昇した。小型株のRussell 2000も上昇に加わった一方、Dow Jones Industrial Averageはわずか16ポイントの上昇にとどまった。

Magnificent 7のうち、Teslaは4.04%上昇し、最大の値上がりとなった。Amazonがそれに続いた。一方、MicrosoftとMetaは下落して終えた。Metaの下落にはネガティブなテクニカルシグナルが伴い、株価は100日および200日の移動平均線を下回り、この日の安値圏で引けた。

焦点は新たな決算発表の波に移っている。AlphabetとMicrosoftは明日の取引終了後に決算を発表し、Amazonは木曜日の取引終了後に結果を発表する。

この日の最終数字

• Dow Jones Industrial Averageは16.00ポイント上昇（0.03%高）の52,383.23で終えた。

• S&P 500は45.90ポイント上昇（0.60%高）の7,722.67で取引を終えた。

• Nasdaq Compositeは308.43ポイント上昇（1.18%高）の26,477.81となった。

• Russell 2000は32.4479ポイント上昇（1.16%高）の2,818.8718となった。

• Nasdaq 100は378.04ポイント上昇（1.29%高）の29,651.44で終えた。

人工知能と半導体株が引き続き市場をけん引した。

提供されたウォッチリストで最も顕著な上昇は、AIインフラ、半導体、ネットワーキング、ストレージ、電力などの領域に及んだ。最大手テクノロジー企業の急騰だけではなかった。多数の小型株が市場全体をはるかに上回る上昇を記録した。

最近売り圧力にさらされていた複数の銘柄が、この日の取引で急反発した。その中には次のような銘柄があった。

• Nebiusは11.22%上昇し、$170.47で終えた。

• Credo Technologyは10.77%上昇し、$167.43で引けた。

• Astera Labsは10.47%上昇し、$286.69となった。

• CoreWeaveは7.94%上昇し、$59.57で終えた。

• Bloom Energyは7.15%上昇し、$218.50に達した。

• Western Digitalは6.95%上昇し、$380.88となった。

• Coherentは6.45%上昇し、$239.75で取引を終えた。

• Lumentumは5.88%上昇し、$866.18となった。

• Arista Networksは5.51%上昇し、$187.00となった。

• AMDは5.45%上昇し、$560.26で引けた。

これらの上昇の大きさは、買い意欲が最も強かった領域を示している。Nvidiaも上昇したが、その0.90%の上昇率は、同セクターの他の銘柄に見られたより大きな急騰に比べれば小幅だった。

TeslaとAmazonがMagnificent 7で最高のパフォーマンスとなった。

Teslaは4.04%上昇し、$407.46で引け、Magnificent 7の他の銘柄を大きく上回った。Amazonはそれに次ぎ、1.61%高の$253.10となった。投資家は木曜日に予定される決算を待っている。

Alphabetも明日の自社決算を前に上昇した。一方、Microsoftはわずかに下落した。Magnificent 7の全銘柄の変動は以下の通り。

• Tesla：4.04%高、終値$407.46。

• Amazon：1.61%高、終値$253.10。

• Alphabet：1.19%高、終値$320.58。

• Apple：0.93%高、$347.10。

• Nvidia：0.90%高、終値$217.94。

• Microsoft：0.22%安、終値$531.44。

• Meta：1.64%安、$620.19。

7銘柄中5銘柄がプラス圏で終えたが、その明暗は依然として注目に値する。投資家はNasdaqの強い上昇にもかかわらず、他の銘柄が遅れる中で、特定のテック銘柄を選好し続けた。

売り手がMeta株への支配を強める。

Metaはグループ内で最悪のパフォーマンスとなり、$10.37下落し、この日の安値近くで引けた。テクニカルな観点では、株価は100日および200日の移動平均線を下回った。これはより重要な展開だ。

これにより、買い手に責任が生じる。テクニカルな見通しを修復するには、買い手は株価をそれらの移動平均線の上に戻し、それを維持する必要がある。成功するまでは、下回った水準が反発時にレジスタンスとして作用する可能性がある。

急激な反発は、この下抜けが偽りだったことを示唆する可能性がある。両方の移動平均線を下回って取引が続けば、弱気の見方が強固になるだろう。この日の安値近くで引けたことは懸念を強める。買い手は引けまでに大幅な回復を見せられなかったからだ。

トレードのポイント：各銘柄独自のシグナルを注視せよ。

Nasdaqの上昇は良好な環境を提供し得るが、それでも各銘柄は独自の強気の傾きを示す必要がある。テクノロジーが全体的に上昇した日にMetaが下落したことは、貴重な注意喚起となる。

移動平均線は、トレーダーがその区別をするのに役立つ。価格が重要な移動平均線を下回った後は、それが反発して上回りを維持できるかどうかが鍵となる。これは主導権を評価し、リスクを定義するための具体的な尺度を提供する。

Metaのケースでは、売り手が動いた。買い手が今こそ行動を起こす必要がある。