イーサリアム、CPIとイラン情勢の展開を前にさらなる downside リスクに直面

イーサリアムは木曜日に急落しました。株式市場の下落が金融市場全体に広範なリスク回避を引き起こしたためです。このセンチメントの変化は暗号資産市場にも影響を及ぼし、トレーダーはブルー・スイープ（民主党による上下院制圧）がマクロ経済見通しに及ぼす悪影響を評価しています。

民主党政権下の議会は、より厳しい財政規律と規制の強化、そしてAIインフラ投資へのさらなる制限をもたらすと予想されています。米国経済がAI投資に大きく依存していることを考えると、その反転は広範な経済に大きな影響を与える可能性があります。

さらに、民主党政権下の議会は、トランプ氏の関税賦課能力やイランに対する軍事作戦の継続を制限するものではありません。結果として、イラン紛争が解決に至らない限り、米国の将来の成長見通しはさらにネガティブなものとなっています。

米国とイランの戦線に新しい進展はありません。トランプ氏はCNNに対し、イランの核開発計画とホルムズ海峡再開に関する交渉が十分に進展すれば、米国がイランに対する軍事行動を再開する可能性は低いと語りました。しかし、同氏は、さらなる攻撃を回避するかどうかの決定は、イランが十分に強固な合意に同意するかどうかにかかっており、必要であれば米国は軍事行動を取る用意があると強調しました。

ルビオ米国務長官は、イランとの交渉はほとんど進展しておらず、テヘランの要求は受け入れがたいと述べましたが、ワシントンは外交的解決策を追求する姿勢を維持していると強調しました。

米CPIレポートは明日発表されます。このデータは、12月のFOMC会合での利上げを確実にする可能性があり、トレーダーはすでに79％の確率を想定しています。強い内容のレポートは、タカ派的な価格再設定が行われる中でイーサリアムに新たな圧力をかける可能性があります。逆に、弱いデータは短期的な救済的な上昇を引き起こすかもしれませんが、それはファンダメンタルトレンドを変えるものではありません。

イーサリアム・テクニカル分析 – 日足

日足チャートでは、イーサリアムは下降トレンドラインを上抜けしましたが、最終的には新安値に急落しました。売り手は引き続き1,900レベルをターゲットにします。価格がそこに達した場合、買い手が参入すると予想され、そのレベル以下の明確なリスクを取って、3,400レジスタンスへの上昇を狙います。一方、売り手はさらに下抜けを試み、ベアリッシュ・ベットを1,500レベルに向けて増やそうとします。

イーサリアム・テクニカル分析 – 4時間足

4時間足チャートでは、下降トレンドラインが弱気の勢いを定義しています。押し目が発生した場合、売り手はトレンドラインをサポートに、その上に明確なリスクを設定して、引き続き1,900レベルをターゲットにすると予想されます。一方、買い手は価格が上抜けして新高値を目指す展開を見たいと考えています。

イーサリアム・テクニカル分析 – 1時間足

1時間足チャートでは、特筆すべき点はほとんどありません。売り手はトレンドライン周辺でより良いリスク・リワードのセットアップを得る一方、買い手は新高値を開くためにブレイクアウトを必要とします。赤い線は今日の平均日中レンジを示しています。

今後のカタリスト

明日は米CPIレポートが発表されます。木曜日には最新の米新規失業保険申請件数が予定されています。金曜日には、週を締めくくる米PPIデータが発表されます。