ความโดดเด่นของ Magnificent 7 เลือนราง แต่การถ่วงน้ำหนักในดัชนียังคงขับเคลื่อนตลาด

กลุ่มที่เคยครองตลาดอย่าง Magnificent 7 ตอนนี้ดูน่าประทับใจน้อยลง แต่การถ่วงน้ำหนักที่สูงในดัชนีหลักยังทำให้พวกเขาถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดและส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของตลาด

การซื้อขายเมื่อวันอังคารตอกย้ำความแตกต่างที่เพิ่มขึ้นระหว่างหุ้นทั้งเจ็ดตัว ดัชนีเทคโนโลยีหลักกำลังปรับขึ้น:

• Nasdaq Composite: ปรับขึ้นใกล้ 0.90%

• Nasdaq 100: ปรับขึ้นใกล้ 1.25%

อย่างไรก็ตาม สมาชิกสามรายในกลุ่มกำลังปรับลง: Meta ลดลงประมาณ 1.38%, Apple ประมาณ 1.40% และ Alphabet ประมาณ 1%

หุ้นทั้งเจ็ดตัวไม่ได้ซื้อขายไปในทิศทางเดียวกันอีกต่อไป ทำให้กราฟเทคนิครายตัวมีความเกี่ยวข้องมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่รายงานผลประกอบการสำคัญสามรายกำลังจะถึง:

• Microsoft และ Alphabet: วันพุธหลังปิดตลาด

• Amazon: วันพฤหัสบดีหลังปิดตลาด

Microsoft: ซื้อขายอยู่ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก่อนรายงานผลประกอบการ

ปัจจุบันหุ้นอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงของตัวเองที่ $519.76 แต่ต่ำกว่าระดับ 100 ชั่วโมงที่ $532.42

การอยู่ระหว่างค่าเฉลี่ยเหล่านี้ให้มุมมองระยะสั้นที่เป็นกลาง ผู้ซื้อมีระดับแนวรับอยู่ด้านล่างแต่จำเป็นต้องทะลุขึ้นไปเพื่อเข้าควบคุม

การเคลื่อนไหวที่ชัดเจนเหนือ $532.42 จะเปลี่ยนความได้เปรียบทางเทคนิคไปอยู่ฝั่งผู้ซื้อ ขณะที่การลดลงต่ำกว่า $519.76 จะเพิ่มอำนาจให้ผู้ขาย จนกว่าระดับใดระดับหนึ่งจะถูกทะลุอย่างเด็ดขาด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะกำหนดกรอบการซื้อขายก่อนรายงานผลประกอบการ

Alphabet: ผู้ขายเป็นฝ่ายควบคุม แต่โซนแนวรับสำคัญยังคงอยู่

หุ้น Alphabet ลดลงประมาณ 0.92% มาอยู่ที่ $317.30 โดยจุดต่ำสุดระหว่างวันอยู่ที่ $316.60 หลังจากปรับลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ $341.27 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผู้ขายได้เป็นฝ่ายได้เปรียบและหุ้นได้ปรับลดลงต่อเนื่อง

แนวรับสำคัญถัดไปอยู่ในช่วง $311.42 ถึง $314.90 โซนนี้ทำหน้าที่เป็นตัววัดระยะสั้น: หากยืนได้ ผู้ซื้ออาจทำให้หุ้นมีเสถียรภาพก่อนรายงานผลวันพุธ หากหลุด จะเปิดโอกาสให้ปรับลงต่อไปอีก

หากหุ้นดีดตัวขึ้น เป้าหมายด้านบนแรกอยู่ที่ $324.25 จากนั้นจึงเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ $341.27 ผู้ขายยังคงได้เปรียบ ผู้ซื้อต้องป้องกันแนวรับและทะลุเหนือระดับแนวต้านเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนมุมมองทางเทคนิค

Amazon: แนวรับเดิมกลายเป็นแนวต้านด้านบน

สัปดาห์ที่แล้ว Amazon ปรับลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมง 200 ชั่วโมง และ 100 วัน ทำให้ความได้เปรียบทางเทคนิคตกไปอยู่ฝั่งผู้ขาย

หุ้นอยู่ที่ประมาณ $248.46 ต่ำกว่าโซนแนวต้านที่เกิดจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ $251.76 และระดับ 100 ชั่วโมงที่ $256.65

ผู้ซื้อต้องยึดโซนนั้นกลับคืนมาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางเทคนิค จนกว่าจะทำได้ การดีดตัวใดๆ จะถูกจำกัดโดยผู้ขายที่จุดแนวต้านเหล่านั้น

ในทิศทางปรับลง แนวรับอยู่ในช่วง $244.42 ถึง $246.45 ตามด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ $243.30 นี่คือระดับที่ผู้ซื้อจะพยายามยึดไว้ก่อนรายงานผลประกอบการวันพฤหัสบดี

Nvidia: ผู้ซื้อพยายามยึดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันคืนมา

Nvidia ปรับขึ้นประมาณ 2.67% มาอยู่ที่ $216.57 กลับขึ้นไปเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันของตัวเองที่ $214.41 อีกครั้งหลังจากปรับลงต่ำกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

การนี้ทำให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กลับมามีบทบาทเป็นระดับสำคัญอีกครั้ง หากหุ้นยืนเหนือได้ ผู้ซื้อจะมีฐานสำหรับการปรับขึ้นเพิ่มเติม หากกลับลงไปต่ำกว่า การปรับขึ้นของวันนี้จะมีความหมายน้อยลง

ในทิศทางขึ้น เป้าหมายสำคัญถัดไปคือจุดสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ $222.30 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงที่กำลังปรับลงอยู่ใกล้ระดับนี้ ซึ่งเพิ่มอุปสรรคอีกหนึ่งอย่าง

ผู้ซื้อกำลังพยายามผลักดัน แต่พวกเขาต้องป้องกันแนวรับที่ยึดคืนมาได้ จากนั้นจึงทะลุแนวต้านด้านบน

Apple: การย่อตัวท่ามกลางภาพทางเทคนิคที่แข็งแกร่งโดยรวม

กราฟของ Apple อยู่ในกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุด ยังคงใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์แม้จะปรับลงในวันนี้ประมาณ 1.3%–1.4%

การปรับลงหนึ่งวันไม่ได้พลิกแนวโน้มเทคนิคเชิงบวก กุญแจสำคัญคือการขายจะทะลุแนวรับสำคัญและมอบการควบคุมให้ผู้ขายมากขึ้นหรือไม่

สำหรับตอนนี้ ภาพรวมทางเทคนิคยังคงหนุนฝั่งผู้ซื้อ

Tesla: การดีดตัวอย่างแข็งแกร่งใกล้แนวต้านถัดไป

Tesla พุ่งขึ้นประมาณ 6.14% ผลักดันให้หุ้นกลับขึ้นไปเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันของตัวเองที่ $386.14

การเคลื่อนไหวเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้เป็นผลดีต่อผู้ซื้อ การยืนเหนือระดับนั้นจะรักษาการปรับตัวที่ดีขึ้นไว้ได้

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายถัดไปอยู่ไม่ไกล การดีดกลับ 50% ของการปรับลงจากจุดสูงสุดช่วงปลายปี 2025 ถึงจุดต่ำสุดเดือนกรกฎาคม 2026 อยู่ที่ประมาณ $398 จุดสูงสุดระหว่างวันอยู่ที่ $397.27 ซึ่งต่ำกว่าระดับนั้นเล็กน้อย

ผู้ซื้อได้เดินหน้าไปแล้ว แต่พวกเขาต้องผ่านและยืนเหนือ $398 เพื่อเสริมสร้างข้อได้เปรียบ หากไม่เป็นเช่นนั้น การดีดตัวอาจหยุดชะงักที่โซนแนวต้านตามธรรมชาติ

เมื่อรายงานผลประกอบการใกล้เข้ามา ระดับเทคนิคเหล่านี้เปิดโอกาสให้นักเทรดประเมินปฏิกิริยา รายงานผลประกอบการอาจเป็นตัวเร่ง ไม่ว่าราคาจะทะลุและยืนเหนือแนวต้านหรือร่วงทะลุแนวรับ จะเป็นตัวตัดสินว่าฝ่ายใดจะได้ควบคุม