ฟิวเจอร์ Nasdaq ฟื้นตัวก่อนข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯและแคนาดา

ตลาดกำลังฟื้นตัวหลังจากที่ร่วงลงในรอบการซื้อขายก่อนหน้า Nasdaq 100 รับผลกระทบหนักที่สุด โดยลดลง 6.36% ซึ่งเป็นการร่วงในวันเดียวหนักที่สุดนับตั้งแต่มีนาคม 2020 การขายนั้นกระจายกว้างกว่าแค่ชื่อในกลุ่มเทคโนโลยี

• Dow −3.4%

• S&P 500 −4.36%

• Nasdaq Composite −5.52%

• Nasdaq 100 −6.36%

ฟิวเจอร์ Nasdaq ดึงดูดความสนใจในการซื้อในเช้านี้ ในขณะที่สัญญา Dow ยังอยู่ภายใต้แรงกดดัน และหุ้นยุโรปซื้อขายในระดับต่ำลงอย่างกว้าง ด้วยส่วนผสมนั้น การฟื้นตัวในช่วงต้นเป็นสัญญาณที่ผสมผสานเมื่อรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯและแคนาดาใกล้เข้ามา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีก็ขยับขึ้นไปประมาณ 4.86% หากตัวเลขการจ้างงานทำให้ประหลาดใจ จุดสนใจของผมจะอยู่ที่ว่าอัตราผลตอบแทนและดอลลาร์จะยืนยันการเคลื่อนไหวเริ่มต้นของหุ้นหรือไม่ หรือจะจางหายไป เอเชียก็เห็นความต่อเนื่องของการเทขายในกลุ่มเทคโนโลยี สรุปข่าวเอเชียแปซิฟิกของ investingLive

ดอลลาร์ซื้อขายสูงขึ้นเมื่อเทียงกับสกุลเงินหลักทั้งหมด

กำไรที่ใหญ่ที่สุดของดอลลาร์คือเมื่อเทียบกับ NZD (+0.82%) และ AUD (+0.75%) นอกจากนั้นยังสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ JPY (+0.40%), EUR (+0.39%), GBP (+0.37%), CAD (+0.30%) และ CHF (+0.22%) ฟรังก์สวิสเป็นสกุลเงินที่ยืดหยุ่นมากที่สุดในกลุ่ม

เมื่อเทียบกับเยน ดอลลาร์อยู่ใกล้จุดสูงสุดของรอบการซื้อขาย และใกล้ระดับแข็งที่สุดของเช้านี้เมื่อเทียบกับยูโรและสเตอร์ลิง การทดสอบครั้งแรกหลังตัวเลขการจ้างงานคือว่าจุดสูงสุดเหล่านั้นจะคงอยู่หรือถูกทำลาย การเคลื่อนไหวกลับเข้าสู่ช่วงอย่างรวดเร็วจะบ่งชี้ว่าปฏิกิริยาเริ่มต้นไม่ได้รับการติดตาม ด้วยดอลลาร์สหรัฐที่วิ่งสูงขึ้นในวันนี้ ผมจะสรุประดับเทคนิคสำหรับ EURUSD, USDJPY และ GBPUSD

ช่วงสกุลเงินก่อนข้อมูล

เมื่อดูที่จุดสูงสุดและต่ำสุดของรอบการซื้อขายที่อ้างถึงและช่วงเฉลี่ย 22 วัน — ประมาณการซื้อขายหนึ่งเดือน — คู่สกุลเงินหลักส่วนใหญ่ได้พบหรือเกินช่วงเฉลี่ยเหล่านั้น ซึ่งเน้นความผันผวนที่เห็นในวันนี้

• EURUSD 1.1168–1.1234, 66 พิป หรือ 105% ของค่าเฉลี่ย

• USDJPY 157.26–158.37, 111 พิป หรือ 129% ของค่าเฉลี่ย

• GBPUSD 1.3382–1.3463, 81 พิป หรือ 116% ของค่าเฉลี่ย

• USDCHF 0.8148–0.8189, 41 พิป หรือ 77% ของค่าเฉลี่ย

• USDCAD 1.4009–1.4081, 72 พิป หรือ 111% ของค่าเฉลี่ย

• AUDUSD 0.6863–0.6942, 79 พิป หรือ 161% ของค่าเฉลี่ย

• NZDUSD 0.5541–0.5606, 65 พิป หรือ 141% ของค่าเฉลี่ย

USDCHF ยังมีระยะทางมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงปกติ AUDUSD และ NZDUSD ยืดออกไปมากที่สุดแล้ว โดยความรู้สึกหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและแนวโน้มการเติบโตที่อ่อนแอลงมีน้ำหนักต่อทั้งคู่ USDCAD ก็เคลื่อนเกินค่าเฉลี่ยแม้วายังไม่มีการปล่อยรายงานการจ้างงานใดๆ เพราะรายงานทั้งสองมาพร้อมกัน การเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่าใน USDCAD จะต้องให้ข้อมูลผลักดันสกุลเงินทั้งสองไปในทิศทางตรงกันข้าม ตัวเลขสหรัฐที่แข็งแกร่งกว่าและตัวเลขแคนาดาที่อ่อนแอกว่าจะเอื้อสู่ด้านบน ในขณะที่ตรงข้ามจะเอื้อสู่ด้านล่าง

หุ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล และสินค้าโภคภัณฑ์

เมื่อเวลา 8:00 a.m. ET ฟิวเจอร์สหรัฐชี้ไปยังการเปิดตลาดที่ผสมผสานในการซื้อขายที่ผันผวน

• Dow −570 จุด

• S&P 500 +11 จุด

• Nasdaq 100 +359 จุด

ตลาดยุโรปยังคงร่วง โดยเยอรมนีและสหราชอาณาจักรทั้งคู่ลดมากกว่า 2%

• German DAX −2.21%

• UK FTSE 100 −2.05%

• French CAC 40 −1.63%

• Spanish IBEX 35 −1.27%

• Italian FTSE MIB −1.06%

ตลอดเส้นอัตราผลตอบแทน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลได้ขยับขึ้น พวกมันยังอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุด 5.36% ของอายุ 10 ปีที่ถึงเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน แต่การฟื้นตัวในวันนี้บ่งชี้ว่าด้านลบมีขีดจำกัด

• 2 ปี 4.491% เพิ่ม 1.37 จุดฐาน

• 5 ปี 4.629% เพิ่ม 2.09 จุดฐาน

• 10 ปี 4.864% เพิ่ม 2.65 จุดฐาน

• 30 ปี 5.284% เพิ่ม 3.26 จุดฐาน

WTI crude เพิ่ม $0.47 ล่าสุดที่ $90.99 หลังจากมีช่วงจาก $89.07 ถึง $92.53 ทองคำ spot ลดประมาณ 0.5% ไปประมาณ $4,068 ในขณะที่เงินเพิ่ม 0.58% ไปใกล้ $52.07 ทองแดงเกือบไม่เปลี่ยนแปลงประมาณ $6.27 และ Bitcoin ทรงตัวที่ $76,031

เหตุการณ์ในอเมริกาเหนือวันนี้

• 8:30 a.m. ET — รายงานการจ้างงานสหรัฐเดือนตุลาคม การจ้างงานนอกภาคเกษตรคาดเพิ่ม 65K หลังจาก 29K โดยการจ้างงานภาคเอกชนคาดที่ +64K หลังจาก +46K และการจ้างงานภาคผลิตคาดที่ +5K หลังจาก +9K อัตราการว่างงานคาดคงที่ 4.2% รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงคาดเพิ่ม 0.3% ในเดือนหลังจาก 0.1% โดยอัตรารายปีชะลอเป็น 2.9% จาก 3.0% ชั่วโมงทำงานเฉลี่ยต่อสัปดาห์คาดยังที่ 34.4 ชั่วโมง

• 8:30 a.m. ET — รายงานการจ้างงานแคนาดาเดือนตุลาคม การจ้างงานคาดเพิ่ม 13.6K หลังจากลดลง 68.3K และอัตราการว่างงานคาดยังที่ 6.5% การลดลงของเดือนที่แล้วแบ่งระหว่างการจ้างงานเต็มเวลา −35.4K และการจ้างงานบางเวลา −32.9K ผมจะติดตามว่าการจ้างงานเต็มเวลาจะเข้าร่วมการฟื้นตัวหรือไม่

• 10:00 a.m. ET — ความเชื่อมั่นเบื้องต้นเดือนพฤศจิกายนของ University of Michigan ดัชนีหัวข้อคาดที่ 48.0 เท่ากับรายงานสุดท้ายของเดือนตุลาคม สภาพปัจจุบันคาดที่ 48.0 เทียบกับ 46.7 และความคาดหวังที่ 49.5 เทียบกับ 48.8

สำหรับการเปิดเผยของสหรัฐ ผมจะตรวจสอบการปรับปรุงและค่าจ้างข้างๆ หัวข้อการจ้างงาน การจ้างงานที่ดีกว่าพร้อมค่าจ้างที่อ่อนกว่าอาจกระตุ้นการตอบสนองของอัตราผลตอบแทนที่แตกต่างจากการที่ดีกว่าพร้อมรายได้ที่แข็งแกว่ากว่า ความแตกต่างนั้นมีนัยสำคัญสำหรับดอลลาร์และสำหรับ Nasdaq ที่พยายามฟื้นตัวจากการเทขายเมื่อวาน

จากมุมมองทางเทคนิค ผมจะผ่านคู่หลักสามคู่ — EURUSD, USDJPY และ GBPUSD — และสำหรับแต่ละคู่จะชี้แจงอคติ ระดับที่กำหนดความเสี่ยง และเป้าหมายที่จะให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายได้เปรียบ

EURUSD — ผู้ขายได้รับความโปรดปรานใกล้จุดต่ำสุดของรอบการซื้อขาย

คู่สกุลเงินอยู่ที่ 1.1174 ห่างเพียงหกพิปจากจุดต่ำสุดของรอบที่ 1.1168 ระดับนั้นเป็นเป้าหมายด้านแรกที่ต่ำ การทะลุต่ำกว่าระดับนั้นอย่างต่อเนื่องจะเพิ่มตำแหน่งของผู้ขาย หากการทะลุด้านต่ำนั้นไม่คงอยู่ จุดสูงด้านแรกกลายเป็น 1.1200 การกลับขึ้นเหนือตัวเลขกลมนั้นจะนำการปิดก่อนหน้าที่ 1.1218 เข้ามาเล่น ตามด้วยจุดสูงของรอบที่ 1.1234

USDJPY — ผู้ซื้อกำลังท้าทาย 158.37

USDJPY ซื้อขายที่ 158.29 ต่ำกว่าจุดสูงของรอบที่ 158.37 แปดพิป สูงกว่า 158.00 ผู้ซื้อถือไพ่ที่แข็งกว่า ให้พวกเขามีระดับใกล้เพื่อพึ่งพา การทะลุและยืนสูงกว่า 158.37 จะขยายการเคลื่อนไหวและนำ 158.50 เข้ามาในจุดสนใจ ย้อนกลับต่ำกว่า 158.00 อคติกลายเป็นอ่อนลง โดยการปิดก่อนหน้าที่ 157.66 เป็นข้อมูลอ้างอิงทางลงถัดไป และ 157.26 หลังจากนั้น

GBPUSD — โซน 1.3400 เป็นตัววัดแรก

คู่สกุลเงินซื้อขายที่ 1.3399 การคงต่ำกว่า 1.3400 ทำให้ความสนใจอยู่ที่จุดต่ำของรอบที่ 1.3382 หากระดับนั้นทะลุอย่างต่อเนื่อง ผู้ขายจะได้ควบคุมมากขึ้น หากผู้ซื้อยึดคืนและยืนสูงกว่า 1.3400 ระดับถัดไปทางสูงคือการปิดก่อนหน้าที่ 1.3449 และจุดสูงของรอบที่ 1.3463