ทองคำฟื้นตัวจากการลดลงในเบื้องต้นหลังจาก PPI สหรัฐฯ สูงกว่าคาด พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่จากความคาดหวังการลดดอกเบี้ยและความกังวลเกี่ยวกับการเติบโต
การเคลื่อนไหวของราคาทองคำหลังจากรายงาน PPI ของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเกินคาดเมื่อวานนี้ เป็นไปตามรูปแบบที่เห็นหลังจากข้อมูล CPI โลหะมีค่าลดลงในเบื้องต้น จากนั้นฟื้นตัวและพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลงหลังจากตัวเลขดังกล่าว การเคลื่อนไหวนี้บ่งชี้ถึงการวางตำแหน่งของตลาดที่ยืดเยื้อ หรือความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ
แม้การคาดการณ์สำหรับ Core PCE จะบ่งชี้การเพิ่มขึ้น 0.34% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือนในเดือนตุลาคม แต่การเดิมพันของตลาดเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมลดลงหลังจากข้อมูล PPI การพัฒนาที่น่าสังเกตมากขึ้นคือการปรับเปลี่ยนเชิงผ่อนคลายในส่วนที่ไกลออกไปของเส้นอัตราดอกเบี้ย
ภูมิทัศน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงนิ่ง ความเป็นศัตรูระหว่างซาอุดีอาระเบียและกลุ่มฮูตียังคงดำเนินต่อไป โดยการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านติดอยู่ในทางตัน ราคาน้ำมันดิบยังคงเพิ่มขึ้นท่ามกลางความไม่สงบในตะวันออกกลาง
ตัวเร่งปฏิกิริยาในอนาคตที่สำคัญ ได้แก่ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้น การตัดสินใจของ FOMC การเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่าน และการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ การชะลอตัวทางเศรษฐกิจอาจเริ่มถูกนำมาคิดในราคาหากข้อมูลเริ่มส่งสัญญาณว่าสภาพการณ์แย่ลง ซึ่งเป็นปัจจัยที่หนุนทองคำ
ในทางกลับกัน หากโมเมนตัมทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง ทองคำอาจเผชิญกับแรงกดดันใหม่ ท่าทีผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องจากเฟดที่เกินกว่าการคาดการณ์ของตลาดจะลดอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงและเป็นปัจจัยหนุนโลหะ
การประเมินทางเทคนิคของทองคำ – กรอบเวลารายวัน
ทองคำในกรอบเวลารายวันกำลังเข้าใกล้เส้นแนวโน้มที่ลาดลง คาดว่าผู้ขายจะใช้เส้นแนวโน้มเป็นแนวรับ โดยรับความเสี่ยงเหนือเส้นนั้นเพื่อมุ่งสู่การลดลงไปที่ระดับ 3,885 ผู้ซื้อจะมองหาการทะลุขึ้นด้านบนเพื่อผลักดันให้ราคาพุ่งขึ้นไปที่ 4,700 โดยมี 4,500 เป็นขั้นแรก
การประเมินทางเทคนิคของทองคำ – กรอบเวลา 4 ชั่วโมง
บริเวณแนวต้านที่สำคัญใกล้ระดับ 4,228 ในมุมมองกรอบเวลา 4 ชั่วโมง การทะลุเหนือเส้นแนวโน้มจะทำให้โซน 4,228 เป็นแนวป้องกันสุดท้ายของผู้ขาย จากมุมมองการจัดการความเสี่ยง ผู้ขายน่าจะเข้าซื้อใกล้เส้นแนวโน้มและแนวต้าน โดยรับความเสี่ยงเหนือเส้นนั้นเพื่อตั้งรับระดับที่ต่ำกว่า ผู้ซื้อต้องการเห็นการทะลุเหนือแนวต้านนี้เพื่อปลดล็อกจุดสูงสุดต่อไป โดยมีเป้าหมายที่ 4,400
การประเมินทางเทคนิคของทองคำ – กรอบเวลา 1 ชั่วโมง
เส้นแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยในมุมมองกรอบเวลา 1 ชั่วโมงกำลังกำหนดโมเมนตัมขาขึ้นในปัจจุบัน ผู้ซื้อน่าจะยังคงพึ่งพาเส้นแนวโน้มนี้ โดยรับความเสี่ยงใต้เส้นนั้น ในขณะที่พวกเขาผลักดันให้เกิดจุดสูงสุดใหม่และทะลุแนวต้าน ผู้ขายจะมองหาการเคลื่อนไหวลงเพื่อเพิ่มสถานะขาย โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 3,885
แชร์ไปยัง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหาในบทความนี้มาจากสื่อภายนอก ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน คริปโตและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสูง โปรดตัดสินใจอย่างรอบคอบ
ทองคำร่วงลงต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม โดยแตะระดับ 3,986.85 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์และธนาคารมีความเห็นแตกต่างกันต่อแนวโน้ม
ทองคำร่วงลงต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ภายใต้แรงกดดันจากอัตราผลตอบแทน ดอลลาร์ และการขายโดยถูกบังคับ โดยการประชุมของ Fed ในวันที่ 28 ตุลาคมอยู่ในจุดสนใจ
โรสเนฟต์ยืดเวลาการซ่อมแซมโรงกลั่นหลังการโจมตีของยูเครน ทำให้อุปทานดีเซลทั่วโลกตึงตัว และสร้างแรงกดดันต่อข้อตกลงส่งออกและราคาในสหรัฐฯ
HSBC ระบุว่าทองคำไม่ใช่เครื่องป้องกันระยะสั้นจากการปรับตัวลงของตราสารทุน แต่เหตุผลระยะยาวยังคงใช้ได้ โดยอ้างถึงการลดค่าเงิน (debasement), การดำเนินงานของธนาคารกลาง และการแตกตัวทางการเมือง (fragmentation)