Bitbull Giải Thích Tâm Lý Nhà Giao Dịch Đằng Sau Các Khoản Lỗ Tiền Mã Hóa

Tuần trước, bitcoin nhanh chóng chạm mức gần $85,000. Vài ngày sau, việc giữ giá trên $80,000 trở nên khó khăn. Những người đã đặt cược vào sự phục hồi lại phải đối mặt với một đợt bán tháo mới.

Sự thay đổi này diễn ra trong khi các vị thế đòn bẩy vẫn ở mức cao và nhu cầu giao ngay suy yếu. Trong báo cáo thị trường gần nhất, Glassnode cho biết thị trường tương lai của bitcoin vẫn còn có thể chịu những biến động giá đáng kể.

Đối với Bastian Keller, người được nhiều người biết đến với biệt danh Bitbull, đây chính là nơi nhiều nhà đầu tư mắc phải những sai lầm tốn kém nhất. Trong cuộc trò chuyện với BeInCrypto tại hội nghị TOKEN2049 ở Singapore hồi đầu tháng này, anh đã trình bày chi tiết vì sao tâm lý giao dịch có thể quan trọng hơn việc dự đoán hướng đi tiếp theo của giá.

Keller thành lập Bitbull Trading và TradeMania, một nền tảng cộng đồng và phần mềm dành cho các nhà giao dịch. TradeMania duy trì thỏa thuận thương mại với Bitunix, mà Keller mô tả là đối tác sàn giao dịch chính của mình.

Giao Dịch Mô Phỏng Có Thể Tạo Cho Người Mới Sự Tự Tin Sai Lầm

Một trong những quan điểm được Keller giữ vững và gây tranh cãi nhất đi ngược lại lời khuyên thông thường dành cho các nhà giao dịch mới: hãy sử dụng tiền giả trước. Anh lập luận rằng giao dịch mô phỏng tạo ra cảm giác năng lực phi thực tế vì người dùng không gặp nguy hiểm thực sự.

“Khi chuyển sang tiền thật, ừ, nó hoàn toàn khác,” Keller nói. “Cảm xúc ập đến, FOMO ập đến, và rồi cuối ngày, bộ não của bạn quyết định việc bạn làm.”

Logic này rất trực tiếp. Một người có thể giữ bình tĩnh khi đang giữ một lệnh thua lỗ trong tài khoản mô phỏng. Đặt số tiền tiết kiệm thật vào thế cược, và nỗi sợ sẽ chiếm lấy việc ra quyết định.

Lời khuyên của anh là bắt đầu với số vốn thật nhỏ để học cách chịu áp lực đó. “Bạn có thể giao dịch với $10. Bạn có thể giao dịch với $50,” anh nói.

Giao dịch mô phỏng vẫn có tác dụng để điều hướng các nền tảng và thử nghiệm chiến lược mà không tốn kém. Lời chỉ trích của Keller tập trung vào việc liệu nó có chuẩn bị cho một người đối mặt với gánh nặng cảm xúc khi thua lỗ thật hay không.

Vòng Lặp Giao Dịch Trả Thù Phá Hủy Tài Khoản

Sự hiểu biết của Keller về động lực này được hình thành từ những thất bại tài chính của chính anh. Trước khi tham gia tiền mã hóa vào năm 2018, anh từng giao dịch Forex. Anh nói với BeInCrypto rằng anh đã bị lừa và phải vật lộn với trải nghiệm đó.

Xuất thân đó đã hình thành nên thứ mà anh gọi là “vòng tròn tử thần” trong giao dịch. Một nhà giao dịch ghi nhận khoản lỗ. Thay vì chấp nhận, họ ngay lập tức mở một vị thế mới để gỡ gạc. Khi điều đó thất bại, rủi ro bị đẩy lên cao hơn.

“Sau đó bạn lao vào giao dịch trả thù, bạn thua nhiều hơn, thua nhiều hơn, thua nhiều hơn, rồi mọi thứ biến mất,” Keller giải thích. “Tôi từng là một trong những người như vậy.”

Giao dịch trả thù trở nên đặc biệt phá hoại khi có đòn bẩy, cho phép mở các vị thế lớn hơn nhiều so với số tiền ký quỹ. Một biến động thị trường khá khiêm tốn cũng đủ để xóa sạch vốn.

Sự Biến Động Hiện Tại Của Bitcoin Làm Tăng Rủi Ro

Đợt suy giảm gần nhất của bitcoin cho thấy niềm tin của nhà giao dịch có thể biến mất nhanh chóng như thế nào. Theo Glassnode, open interest trong hợp đồng tương lai bitcoin đã tăng từ 36.5 tỷ USD lên 37.5 tỷ USD trong tuần qua. Những người nắm giữ vị thế tăng giá đã phải trả phí tài trợ cao ngay cả khi giá giảm.

Đồng thời, hoạt động mua giao ngay suy yếu và ngày càng nhiều nhà đầu tư chuyển sang quyền chọn để phòng hộ. Thị trường cũng sắp có hai sự kiện lớn: quyết định lãi suất của Fed vào ngày 28 tháng 10 và cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ vào ngày 3 tháng 11. Các nhà phân tích dự đoán mức độ biến động sẽ tăng.

Đối với các nhà giao dịch, điều này tạo ra một địa hình khó khăn. Một đợt tăng giá mạnh có thể khuyến khích mua vào ồ ạt, trong khi cú đảo chiều tiếp theo có thể đẩy mạnh thanh lý bắt buộc. Keller tin rằng những người mới làm mọi thứ phức tạp hơn nữa khi liên tục đuổi theo biến động ngắn hạn.

“Bạn không cần phải scalping,” anh nói, khuyến khích các nhà giao dịch cân nhắc các chiến lược chậm hơn, không yêu cầu theo dõi biểu đồ mỗi vài phút.

Liệu AI Có Thể Ngăn Nhà Giao Dịch Lặp Lại Sai Lầm?

Keller đang cố gắng giải quyết một số vấn đề này thông qua TradeMania. Anh cho biết nền tảng đang tạo ra các công cụ phân tích lịch sử giao dịch và cung cấp phản hồi về hành vi do AI tạo ra.

“Bạn có thể theo dõi các lệnh giao dịch của mình và cũng có thể trò chuyện với một trợ lý AI,” anh giải thích.

Mục đích là để các nhà giao dịch nhận ra những sai lầm tái diễn trước khi chúng trở thành những khuôn mẫu tốn kém. Không có sự xác minh độc lập nào trong cuộc phỏng vấn cho thấy hệ thống AI mang lại kết quả giao dịch tốt hơn.

Còn hiện tại, lời khuyên hữu dụng nhất của Keller vẫn đơn giản đến đáng chú ý. “Trước hết, đừng tin tưởng tất cả mọi người.”

Lời cảnh báo này bao gồm những người có ảnh hưởng trong giao dịch, cảnh báo tự động và các dự báo thị trường. Khi bitcoin bước vào một giai đoạn bất ổn nữa, quản lý rủi ro có thể quan trọng hơn việc dự đoán chính xác bước đi giá tiếp theo.