Dầu thô tìm thấy hỗ trợ mua tại vùng kỹ thuật then chốt

Hợp đồng tương lai dầu thô ghi nhận một khoản lỗ lớn vào ngày hôm trước khi các nhà giao dịch cân nhắc triển vọng chấm dứt xung đột Iran. Lãnh đạo Dân chủ Thượng viện Chuck Schumer tuyên bố rằng đảng của ông sẽ theo đuổi việc chấm dứt chiến tranh, nhấn mạnh sự ủng hộ từ một số đảng viên Cộng hòa. Tại thời điểm đó, dầu thô đã giảm khoảng 8%.

Dòng tin tức là chất xúc tác cho đợt bán tháo, trong khi các mức kỹ thuật mang lại điểm tham chiếu cho các nhà giao dịch. Phiên giao dịch trước đó đã xác định ba mức quan trọng trong phạm vi 27 cent: điểm giữa 50% của đợt tăng giá từ mức thấp tháng Bảy tại $.93, đường trung bình động 100 ngày tại $86.81, và đường trung bình động 200 ngày tại $86.66. Việc phá vỡ dưới vùng này một cách bền vững sẽ cho phép người bán mở rộng thua lỗ, trong khi giữ vững khu vực này sẽ mang lại cho người mua cơ hội phục hồi.

Mức thấp phiên giao dịch là $86.65, thấp hơn một cent so với đường trung bình động 200 ngày, kích hoạt một sự phục hồi. Dầu thô được giao dịch lần cuối ở $89.26, tăng $1.17, tức khoảng 1.3%, sau khi đạt mức cao intraad là $90.35.

Người mua phải vượt qua mức nào?

Sau một đợt giảm mạnh như đã thấy hôm qua, một phương pháp điển hình là đo lường đoạn xu hướng cuối cùng để đánh giá sức mạnh của người mua. Đo từ mức cao hôm qua đến mức thấp hôm nay đưa mức hồi phục 38.2% ở $90.68. Mức cao hôm nay ở $90.35 thấp hơn 33 cent so với mức đó. Miễn là giá vẫn dưới $90.68, người bán vẫn giữ quyền kiểm soát đối với đoạn đó.

Một sự di chuyển bền vững trên $90.68 sẽ chuyển sự chú ý đến $91.56, mức hồi phục 38.2% bị phá vỡ của xu hướng tăng rộng hơn từ đầu tháng Bảy. Chiếm lại mức đó sẽ cho người mua thêm lý do để nhắm đến $91.92, điểm giữa 50% của đợt giảm gần nhất. Lấy lại một nửa mức giảm đó sẽ mang lại cho người mua nhiều ảnh hưởng hơn trong ngắn hạn.

Rủi ro giảm giá đối với người mua là gì?

Khi giảm, hãy theo dõi các đường trung bình động 100 và 200 thanh. Một sự di chuyển bền vững dưới cả hai sẽ chuyển xu hướng ngắn hạn trở lại về phía người bán và tái tập trung sự chú ý vào vùng hỗ trợ $86.66–$86.93. Nếu người bán có thể phá vỡ và giữ dưới mức thấp hôm nay là $86.65, họ sẽ đạt được điều họ đã thất bại trong lần kiểm tra đầu tiên.

Bài học giao dịch: đánh giá sức mạnh người mua sau một đợt bán tháo

Sau một đợt bán tháo mạnh, hai manh mối quan trọng: nơi người mua can thiệp và mức độ họ có thể phục hồi từ sự sụt giảm. Trong dầu thô, manh mối đầu tiên đến ở $86.65, nơi giá kiểm tra đường trung bình động 200 ngày và bật lên. Manh mối thứ hai là ở $90.68, mức hồi phục 38.2% của đoạn giảm cuối cùng.

Mức hồi phục 38.2% được sử dụng như một ngưỡng tối thiểu để đánh giá liệu người mua có đang giành lại quyền kiểm soát hay không. Nếu sự phục hồi chững lại dưới mức đó, người bán vẫn có lợi thế trên đoạn đó. Nếu giá di chuyển lên trên và giữ vững, đặc biệt trong một lần kiểm tra lại, người mua có một mức hỗ trợ gần đó. Điều đó cho phép họ xác định rủi ro trong khi tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.

Trong thiết lập này, hai mức 38.2% riêng biệt xuất hiện vì chúng đo lường các di chuyển khác nhau. $90.68 phản ánh mức độ phục hồi từ đợt bán tháo gần nhất. $91.56 đại diện cho sự rút lui từ đợt tăng giá tháng Bảy và là mức dầu thô đã phá vỡ trong quá trình giảm. Vượt qua mức đầu tiên sẽ củng cố sự phục hồi. Chiếm lại mức thứ hai sẽ chỉ ra rằng người mua đang bắt đầu sửa chữa một số thiệt hại trên biểu đồ hàng giờ.