Dầu lao dốc, đô la trái chiều khi các cuộc đàm phán với Iran tiếp diễn

Giao dịch tháng 11 bắt đầu với giá dầu thô giảm mạnh và các tiêu đề mới từ các cuộc đàm phán Mỹ-Iran. Các báo cáo cuối tuần và qua đêm cho thấy những nỗ lực ngoại giao tiếp diễn, mặc dù vẫn còn những trở ngại lớn về các lệnh trừng phạt và việc mở lại eo biển.

Các nhà đàm phán Iran đã rời Doha vào Chủ nhật, mặc dù các nguồn tin cho biết việc rời đi không phải do vấn đề trong các cuộc đàm phán. Một đề xuất dự thảo đã được chia sẻ để lấy ý kiến, và một cuộc họp khác vẫn có thể diễn ra.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Baghaei, tuyên bố rằng các thông điệp vẫn đang được trao đổi và Washington cần phải quyết định. Ông gọi các vấn đề là phức tạp và chỉ ra sự sẵn sàng của Iran trong việc rút gọn đề xuất bảy ngày thành hai ngày như một dấu hiệu thiện chí. Tuy nhiên, Tehran vẫn khẳng định rằng eo biển không thể mở lại cho đến khi các lệnh trừng phạt của Mỹ được dỡ bỏ.

Riêng biệt, Kyodo đưa tin rằng một quan chức cấp cao Iran đã liên kết việc mở lại eo biển với việc Mỹ chấp nhận bảy điều kiện. Quan chức này cho biết Iran có thể có lập trường linh hoạt hơn về vấn đề hạt nhân nếu đạt được thỏa thuận mở lại eo biển.

Đối với những người tham gia thị trường, các cuộc đàm phán đang diễn ra giữ cho khả năng đạt được thỏa thuận vẫn còn. Các điều kiện kèm theo các cuộc thảo luận đó để lại nhiều dư địa cho kỳ vọng thay đổi một lần nữa. Dầu đang bắt đầu tuần ở mức thấp hơn đáng kể, nhưng các tiêu đề vẫn chưa tạo ra một thỏa thuận được xác nhận.

Đô la đang giao dịch theo kiểu trái chiều. Franc Thụy Sĩ đang dẫn đầu về mức tăng.

Đô la Mỹ đang giảm so với franc Thụy Sĩ, euro, bảng Anh và đô la Canada, trong khi tăng so với đô la Australia, yên Nhật và đô la New Zealand.

Franc Thụy Sĩ là đồng tiền mạnh nhất trong bức tranh được cung cấp, với USDCHF giảm 0.74% xuống 0.8189. Đồng euro cũng đang thu hút người mua, với EURUSD tăng 0.52% lên 1.1216. GBPUSD đứng ở mức 1.3422, tăng 0.23%.

Ở phía bên kia, AUDUSD giảm 0.33% xuống 0.7007, khiến đô la Australia trở thành đồng yếu nhất trong số các loại tiền tệ chính. USDJPY tăng 0.20% lên 157.84, trong khi NZDUSD giảm 0.05% xuống 0.5625. USDCAD hầu như không thay đổi ở mức 1.3971, giảm 0.01%.

Sự pha trộn đó mang lại cho buổi sáng một cảm giác tiền tệ trái chiều. Người mua và người bán sẽ cần phải tìm ra hướng đi của mình từ từng cặp riêng lẻ và các mức kỹ thuật xác định rủi ro.

Phạm vi tiền tệ: EURUSD và USDCHF đã mở rộng.

Sử dụng mức cao và thấp của phiên từ ảnh chụp giá và phạm vi trung bình 22 ngày (xấp xỉ một tháng giao dịch), hành động giá hôm nay đang sôi động, với EURUSD, GBPUSD và USDCHF giao dịch gần hoặc trên ATR cho đến nay. EURUSD và GBPUSD đều đã điều chỉnh vào phiên Bắc Mỹ. USDCHF đang giao dịch gần mức thấp của phạm vi trong ngày.

• EURUSD: 1.1155–1.1237 — 82 pips, hay 122% mức trung bình 67 pip của nó.

• GBPUSD: 1.3380–1.3449 — 69 pips, hay 97% mức trung bình 71 pip của nó.

• USDJPY: 157.48–157.99 — 51 pips, hay 63% mức trung bình 81 pip của nó.

• USDCHF: 0.8190–0.8253 — 63 pips, hay 124% mức trung bình 51 pip của nó.

• USDCAD: 1.3951–1.3987 — 36 pips, hay 56% mức trung bình 64 pip của nó.

• AUDUSD: 0.7004–0.7036 — 32 pips, hay 74% mức trung bình 43 pip của nó.

• NZDUSD: 0.5609–0.5645 — 36 pips, hay 84% mức trung bình 43 pip của nó.

EURUSD và USDCHF đã vượt quá phạm vi hàng ngày bình thường của chúng, trong khi GBPUSD gần như đã hoàn thành mức trung bình của nó. Điều đó không loại trừ khả năng biến động tiếp theo, nhưng các nhà giao dịch theo đuổi các biến động đó nên nhận ra rằng đã có bao nhiêu khoảng cách được bao phủ.

USDCAD và USDJPY có nhiều dư địa nhất để mở rộng so với mức trung bình của chúng. Một bất ngờ về dữ liệu hoặc một sự phá vỡ kỹ thuật có thể cung cấp động lực tiếp theo. Tuy nhiên, phạm vi trung bình chỉ là bối cảnh, chứ không phải là yêu cầu giá phải di chuyển xa hơn.

Chứng khoán bắt đầu tháng 11 cao hơn sau một tháng 10 khó khăn.

Chỉ số tương lai chứng khoán Mỹ chỉ ra một phiên mở cửa cao hơn khi các nhà giao dịch bắt đầu một tuần và tháng mới. Các mức tăng mang lại một chút nhẹ nhõm sau một tháng 10 khó khăn, đặc biệt là đối với lĩnh vực công nghệ, nơi những lo ngại về chi tiêu AI, lợi nhuận và kỳ vọng về thu nhập đã đè nặng lên tâm lý.

• Chỉ số tương lai Dow: Tăng 175 điểm.

• Chỉ số tương lai S&P 500: Tăng 33 điểm.

• Chỉ số tương lai Nasdaq: Tăng 193 điểm.

Sự phục hồi sớm mang lại cho người mua cơ hội giành lại một số quyền kiểm soát. Thử thách tiếp theo là liệu những mức tăng đó có thể giữ vững và xây dựng sau khi chuông mở cửa hay không. Sau đợt bán tháng 10, một khởi đầu mạnh mẽ hơn là đáng khích lệ, nhưng người mua vẫn cần cho thấy họ có thể duy trì đà này.

Báo cáo thu nhập của Apple sau khi đóng cửa.

Báo cáo thu nhập của Apple sau khi đóng cửa sẽ cung cấp một bài kiểm tra đầu tiên quan trọng cho tháng mới. Các nhà đầu tư sẽ tập trung vào nhu cầu iPhone, tăng trưởng dịch vụ và hướng dẫn cho quý nghỉ lễ. Các bình luận về các tính năng AI và khả năng khuyến khích nâng cấp của chúng cũng sẽ được theo dõi chặt chẽ, cùng với việc liệu chi phí chip nhớ cao hơn có đang gây áp lực lên biên lợi nhuận hay không.

Đối với lĩnh vực công nghệ rộng lớn hơn, câu hỏi vẫn là liệu thu nhập và hướng dẫn có thể hỗ trợ việc mua bán trở lại hay không. Kết quả của Apple có thể giúp xác định liệu sự phục hồi hôm nay có đà hay người bán sử dụng sự bật lên để chống lại giá cao hơn.

Lợi suất trái phiếu kho bạc: Đầu ngắn hạn cao hơn, đầu dài hạn thấp hơn.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đang trái chiều, với lợi suất kỳ hạn hai năm tăng cao hơn trong khi các kỳ hạn dài hơn giảm nhẹ:

• 2 năm: 4.5999%, tăng 1.89 điểm cơ bản.

• 5 năm: 4.7215%, giảm 0.05 điểm cơ bản.

• 10 năm: 4.9207%, giảm 0.83 điểm cơ bản.

• 30 năm: 5.2911%, giảm 1.79 điểm cơ bản.

Các biến động này để lại đường cong phẳng hơn trong bức tranh được cung cấp. Không có sự biến động đồng nhất tăng hay giảm nào trong lợi suất để mang lại cho đô la một hướng đi rõ ràng trên toàn bảng.

Dầu giảm hơn 4%. Kim loại phục hồi.

Dầu thô là yếu tố biến động nổi bật, giao dịch ở mức 99.81 đô la, giảm 4.31 đô la hay 4.14%, khi các tiêu đề về đàm phán Iran vẫn được chú ý. Biến động này đưa dầu trở lại dưới 100 đô la, với các nhà giao dịch theo dõi liệu tiến triển ngoại giao hơn nữa có thể duy trì đà bán hay không.

Vàng giao ngay đang giao dịch ở mức 3,900.175 đô la, tăng 24.53 đô la hay 0.63%. Bạc tăng 1.90% lên 50.0392 đô la, trong khi đồng tăng 0.67% lên 6.5255 đô la.

Bitcoin đang di chuyển theo hướng ngược lại, giảm 460 đô la hay 0.59% xuống 77,773 đô la. Do đó, các mức tăng trong kim loại không được phản ánh trên tất cả các tài sản thay thế.

Lịch Bắc Mỹ: Sản xuất ISM chiếm vị trí trung tâm.

Lịch hướng tới các công bố lúc 10:00 sáng Giờ miền Đông:

• 9:30 sáng Giờ miền Đông – Canada S&P Global Manufacturing PMI, tháng 10 – Dự báo: không hiển thị – Trước đó: 51.5.

• 9:45 sáng Giờ miền Đông – US S&P Global Manufacturing PMI, tháng 10 lần cuối – Dự báo: 56.0 – Trước đó: 55.9.

• 10:00 sáng Giờ miền Đông – Chi tiêu xây dựng Mỹ, tháng 9 – Dự báo: 0.3% – Trước đó: 0.9%.

• 10:00 sáng Giờ miền Đông – US ISM Manufacturing PMI, tháng 10 – Dự báo: 54.5 – Trước đó: 54.5.

• 10:00 sáng Giờ miền Đông – ISM Manufacturing Prices Paid – Dự báo: 77.5 – Trước đó: 77.9.

• 10:00 sáng Giờ miền Đông – ISM Manufacturing Employment – Dự báo: 52.0 – Trước đó: 52.7.

• 10:00 sáng Giờ miền Đông – ISM Manufacturing New Orders – Dự báo: không hiển thị – Trước đó: 55.3.

Tiêu đề ISM sẽ cung cấp cho các nhà giao dịch một bài đọc khác về tăng trưởng sản xuất, nhưng các chi tiết có thể mang trọng lượng không kém. Giá đã trả sẽ giúp định hình cuộc thảo luận về lạm phát, trong khi việc làm và đơn hàng mới sẽ cung cấp một kiểm tra về tuyển dụng và nhu cầu cơ bản.

Một tiêu đề mạnh hơn đi kèm với áp lực giá dai dẳng sẽ mang lại cho các nhà giao dịch một thông điệp khác với một tiêu đề được hỗ trợ bởi các đơn hàng cải thiện và chi phí giảm bớt. Hãy theo dõi các thành phần trước khi rút ra kết luận từ riêng tiêu đề.