ไม่มีการหมดอายุของออปชั่นฟอเร็กซ์ที่มีนัยสำคัญใกล้ระดับราคาปัจจุบัน ทำให้การซื้อขายมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยมหภาคและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงอย่างต่อเนื่อง หลังจากรายงานตลาดแรงงานสหรัฐที่อ่อนแอ
แม้รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ จะอ่อนแอลง แต่ผลตอบแทนพันธบัตรก็ดีดตัวกลับอย่างรวดเร็ว ยังคงเป็นจุดกดดันหลักของตลาด ขณะที่เทรดเดอร์จับตาข้อมูลเงินเฟ้อและนโยบายการคลัง
US 10-year Treasury yields เกิน 5% และต้นทุนดอกเบี้ยเกิน $1 trillion แต่การเติบโต 8.5% ยังคงแซงหน้าอัตราหนี้เฉลี่ย 3.4% ทำให้วงจรหนี้ล่าช้าออกไป
หุ้นดีดตัวขึ้นขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงจากจุดสูงสุด แต่รายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาอาจพลิกความสงบ
อัตราผลตอบแทนจริงของ TIPS อายุ 30 ปี อยู่ที่ 3.35% ลดส่วนต่างผลตอบแทนหุ้นเหลือ 1.65 จุด; Siegel กล่าวว่า Fed ต้องการขึ้นดอกเบี้ยอีกสองครั้ง
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ใช้เพดานซื้อคืนพันธบัตร 6 พันล้านดอลลาร์เต็มจำนวน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีแตะที่ 5.342% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 24 ปี และ bitcoin ซื้อขายที่ 84,624 ดอลลาร์
ทรัมป์ชี้เงินเฟ้ออาจช่วยลดหนี้สินแห่งชาติ ขณะที่กองทุนป้องกันความเสี่ยงในหมู่เกาะเคย์แมนกลายเป็นผู้ซื้อพันธบัตรรายใหญ่
ISM Manufacturing PMI เดือนกันยายนอยู่ที่ 54.5 ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 55.0 แต่ใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้าที่ 54.6
กองทุนเฮดจ์ฟันด์ถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 7% ซึ่งเป็นสถิติสูงสุด ณ สิ้นปี 2025 หน่วยงานกำกับดูแลเตือนว่า Basis Trade ที่ใช้เลเวอเรจอาจทำให้เกิดความปั่นป่วนรุนแรงขึ้นได้หากมีการคลี่คลายสถานะ
การลดตำแหน่งงานในสหรัฐฯลดลงเหลือ43,281ในเดือนกันยายน ความอ่อนแอที่ยั่งยืนในแผนการจ้างงานทำให้ยังคงมุ่งเน้นที่รายงานNFP
Oura เลื่อนการเสนอขายหุ้น IPO ที่ Nasdaq มูลค่า $15 พันล้านดอลลาร์ที่วางแผนไว้ โดยอ้างถึงความผันผวนของตลาดและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น แม้จะมีอุปสงค์เกินจำนวนหุ้นที่เสนอขาย
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปีแตะระดับสูงสุดในรอบ 22 ปีที่ 5.61% การเพิ่มขึ้นซึ่งขับเคลื่อนโดยเงินเฟ้อ รายจ่ายลงทุนด้าน AI และการขาดดุลทางการคลัง ทำให้ความเชื่อมั่นตลาดและแนวโน้มการลงทุนมืดมนลง
UBS กล่าวว่าเส้นอัตราผลตอบแทนสหรัฐฯ ที่แบนลงสะท้อนถึงนโยบายเฟดที่เข้มงวดขึ้น ไม่ใช่ภาวะถดถอย โดยชี้ไปที่การจ้างงานและผลประกอบการที่ยืดหยุ่น
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีปรับตัวสูงขึ้นเหนือระดับ 5.2% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2007 โดยได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์การประมูลที่อ่อนแอและความคาดหวังว่า Fed จะดำเนินนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น
รายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ในวันศุกร์อาจเป็นตัวชี้ขาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะปรับตัวขึ้นหรือย่อตัวลง โดยข้อมูลค่าจ้างและการจ้างงานก็อยู่ในความสนใจเช่นกัน