Vàng tăng 3.3% khi USD giảm, lợi suất giảm, và kỹ thuật ủng hộ người mua

Vàng đã tăng hơn $130, mức tăng 3.3%, để giao dịch ở mức $4061.80. Trong phiên giao dịch, nó đã leo lên tới $4070.53, phục hồi từ mức thấp $3919.93.

Đà tăng đang được hỗ trợ bởi lợi suất Treasury giảm và đồng USD yếu hơn. Lợi suất Treasury kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã giảm 6.6 điểm cơ bản xuống 4.883%, gần mức yếu nhất kể từ September 10.

Tại sao đồng USD giảm và lợi suất thấp hơn lại củng cố giá vàng?

Một đồng USD rẻ hơn làm giảm giá vàng đối với người mua quốc tế. Vì vàng được niêm yết toàn cầu bằng đô la, sự suy giảm so với euro hoặc yen có nghĩa là người mua nước ngoài có thể mua cùng một ounce với ít đơn vị tiền tệ của họ hơn, với điều kiện giá đô la giữ ổn định. Động lực này có thể kích thích sự quan tâm mua vào.

Lợi suất giảm làm giảm chi phí cơ hội liên quan đến việc nắm giữ vàng. Kim loại này không tạo ra thu nhập lãi, vì vậy sự sụt giảm lợi suất Treasury có nghĩa là các nhà đầu tư hy sinh ít lãi tiềm năng hơn khi chọn vàng thay vì trái phiếu, làm tăng sức hấp dẫn tương đối của kim loại này.

Các mức kỹ thuật đã hình thành nền tảng cho động thái này

Điểm thấp của thứ Hai đã kiểm tra đường trung bình động 100 tuần dốc lên và một đường xu hướng kênh dưới quanh $3870. Người mua đã sử dụng mức hỗ trợ đó để đẩy giá lên, tạo ra bệ phóng cho đà tăng hiện tại.

Người mua củng cố quyền kiểm soát bằng cách đẩy giá lên trên đường trung bình động 100 giờ ở mức $3960 và đường trung bình động 200 giờ ở mức $3993.19. Việc phá vỡ các mức này đã đảo chiều động lượng ngắn hạn lên trên, hỗ trợ đà leo lên $4070.53.

Các mức hỗ trợ giữ vững. Các điểm kháng cự đã bị phá vỡ. Người mua siết chặt sự thống trị của họ.

Thử thách tăng tiếp theo chờ đợi gần $4088

Đường xu hướng kênh trên, dốc xuống và nằm quanh $4088, đóng vai trò là thước đo tăng tiếp theo. Người bán có thể đẩy lui mức này, trong khi việc phá vỡ lên trên nó sẽ xác định rủi ro. Sau đà tăng mạnh, nó cũng mang đến cơ hội cho người mua chốt lời một phần.

Nhưng nếu người mua có thể phá vỡ đường xu hướng đó và giữ vững trên nó, họ sẽ có thêm động lực để kéo dài đà tăng. Họ sau đó sẽ nhắm tới mức thoái lui 38.2% tại $4186, và sau đó là đường trung bình động 100 ngày đang giảm quanh $4205.

Điều gì có thể làm suy yếu triển vọng tăng giá?

Nếu người bán bảo vệ thành công đường xu hướng kênh trên, sự chú ý sẽ chuyển lại về vùng hỗ trợ tự nhiên tại $4000 và đường trung bình động 200 giờ gần $3993.

Khu vực này đã trở thành chỉ báo giảm chính. Giữ vững trên nó sẽ bảo toàn lợi thế ngắn hạn cho người mua. Giảm trở lại xuống dưới nó sẽ làm xói mòn lợi thế đó và đưa đường trung bình động 100 giờ gần $3960 trở lại tầm ngắm.

Bài học giao dịch: Hãy để kỹ thuật xác nhận câu chuyện

Trong khi đồng USD yếu hơn và lợi suất thấp hơn tạo ra một môi trường cơ bản thuận lợi, phân tích kỹ thuật cho phép các nhà giao dịch vạch ra chiến lược của họ.

Sự phục hồi từ hỗ trợ hàng tuần đã mang đến cho người mua một nền tảng vững chắc. Việc phá vỡ lên trên các đường trung bình động hàng giờ đã xác nhận đà tăng đang mạnh lên. Bây giờ, đường xu hướng kênh trên gần $4088 đưa ra thách thức tiếp theo.

Để kéo dài quyền kiểm soát, người mua phải phá vỡ mức kháng cự đó và duy trì trên nó. Nếu họ thất bại, các nhà giao dịch có một điểm tham chiếu rõ ràng để đánh giá khả năng đảo chiều trở lại hỗ trợ.